Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

Goldman Sachs India Equity Portfolio IO Acc USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Goldman Sachs India Equity Portfolio IO Acc USD
Fonds47,0-9,022,930,4-14,3
+/-Cat11,3-3,34,69,8-3,4
+/-Idx11,0-7,65,113,3-7,0
 
Categorie: Aandelen India
Categorie Benchmark: Morningstar India TME NR USD
Kerngegevens
Koers
28-05-2025		 USD 27,71
Rendement 1 Dag 0,49%
Morningstar Categorie™ Aandelen India
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1248520139
Grootte Fonds (Mil)
28-05-2025		 USD 4941,69
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-05-2025		 USD 155,31
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
14-02-2025		  0,12%
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs India Equity Portfolio IO Acc USD
De Goldman Sachs India Equity Portefeuille belegt in effecten van Indiase bedrijven.
Returns
Rendementen %28-05-2025
YTD-10,83
3 Jaar geannualiseerd14,01
5 Jaar geannualiseerd22,07
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Hiren Dasani
19-04-2017
Oprichtingsdatum
23-07-2015

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI India IMI NR USDMorningstar India TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Goldman Sachs India Equity Portfolio IO Acc USD31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,560,0099,56
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,270,830,44
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Azië - Emerging99,21
Verenigde Staten0,79
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening27,51
Cyclische Consumptiegoederen18,68
Technologie13,05
Gezondheidszorg8,94
Industrie8,44
Top 5 positiesSector%
ICICI Bank LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening6,81
Reliance Industries LtdEnergieEnergie4,22
Infosys LtdTechnologieTechnologie3,84
Bharti Airtel LtdCommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,30
HDFC Bank LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,23
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Goldman Sachs India Equity Portfolio IO Acc USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Goldman Sachs India Equity Portfolio IO Acc USD
Categorie:  Aandelen India
Category Index:  Morningstar India TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-10,7410,3311,8446,96-8,9622,8930,41-14,28
+/- Categorie-2,493,197,7511,26-3,324,639,84-3,39
+/- Category Index---10,96-7,625,0913,33-6,99
% Ranking binnen categorie722912117620786
Rendementen %28-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,49   0,720,44
1 Week0,89   0,540,29
1 Maand3,60   -0,190,79
3 Maand5,32   2,02-1,89
6 Maand-8,86   0,34-3,02
YTD-10,83   -1,70-5,54
1 Jaar4,43   5,385,91
3 Jaar geannualiseerd14,01   3,543,36
5 Jaar geannualiseerd22,07   3,872,74
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen India
Category Index: Morningstar India TME NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-12,76---
20246,7613,414,742,83
2023-5,7413,308,565,99
2022-3,33-12,3215,73-7,19
202111,679,8815,213,95
2020-28,3017,0814,8316,03
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen IndiaMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie16,52 %
3Jr Gemiddeld rendement9,71 %
 
Sharpe Ratio0,41
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar India TME NR USD  Morningstar India TME NR USD
3 Jr Beta0,900,90
3 Jr Alpha2,132,13
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 11984-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot35,17
Groot32,15
Midden26,79
Klein5,29
Micro0,61
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst23,871,60
Koers/Boekwaarde2,781,06
Koers/Omzet2,961,06
Koers/Cash Flow19,601,10
Dividendrendement Factor0,790,69
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei19,141,06
Historische Winstgroei19,381,04
Omzetgroei14,311,04
Cash Flow Groei11,741,49
Boekwaardegroei17,970,92
 
Categorie: Aandelen India
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,560,0099,56
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,270,830,44
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,791,82
Canada0,00-
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk0,00-
West Europa – Euro0,00-
West Europa – Niet Euro0,00-
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,00-
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,00-
Azië - Emerging99,211,00
 
Categorie: Aandelen India
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen7,291,28
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen18,681,26
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening27,510,92
VastgoedVastgoed1,870,72
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,020,60
GezondheidszorgGezondheidszorg8,940,99
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,340,73
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,591,06
EnergieEnergie4,280,82
IndustrieIndustrie8,440,89
TechnologieTechnologie13,051,28
 
Categorie: Aandelen India
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities111
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities33,31
NaamSectorLand% van het vermogen
ICICI Bank Ltd103India6,81
Reliance Industries Ltd309India4,22
Infosys Ltd311India3,84
Bharti Airtel Ltd308India3,30
HDFC Bank Ltd103India3,23
Bajaj Finance Ltd103India2,98
Axis Bank Ltd103India2,37
Mahindra & Mahindra Ltd102India2,29
Eternal Ltd102India2,20
Kotak Mahindra Bank Ltd103India2,06
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen India
 
Management
NaamGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefoon+31-703781781
Websitehttps://am.gs.com/
AdresPrinses Beatrixlaan 35

 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum23-07-2015
Fondsadviseur
Goldman Sachs Asset Management International
FondsmanagerHiren Dasani
Aanvangsdatum19-04-2017
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor0,12%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang500000000  EUR
Additioneel-