Morningstar Fonds Rapport  | 13-06-2025Afdrukken

Goldman Sachs India Equity Portfolio IO Acc USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Goldman Sachs India Equity Portfolio IO Acc USD
Fonds47,0-9,022,930,4-11,4
+/-Cat11,3-3,34,69,8-2,1
+/-Idx11,0-7,65,113,3-5,4
 
Categorie: Aandelen India
Categorie Benchmark: Morningstar India TME NR USD
Kerngegevens
Koers
12-06-2025		 USD 27,95
Rendement 1 Dag -1,95%
Morningstar Categorie™ Aandelen India
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1248520139
Grootte Fonds (Mil)
12-06-2025		 USD 4994,90
Grootte Fondsklasse (Mil)
12-06-2025		 USD 156,67
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
14-02-2025		  0,12%
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs India Equity Portfolio IO Acc USD
De Goldman Sachs India Equity Portefeuille belegt in effecten van Indiase bedrijven.
Returns
Rendementen %12-06-2025
YTD-12,23
3 Jaar geannualiseerd13,26
5 Jaar geannualiseerd21,08
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Hiren Dasani
19-04-2017
Oprichtingsdatum
23-07-2015

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI India IMI NR USDMorningstar India TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Goldman Sachs India Equity Portfolio IO Acc USD30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,220,0099,22
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,211,420,78
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Azië - Emerging99,26
Verenigde Staten0,74
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening28,84
Cyclische Consumptiegoederen18,15
Technologie11,85
Gezondheidszorg8,76
Grondstoffen7,69
Top 5 positiesSector%
ICICI Bank LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening6,99
Reliance Industries LtdEnergieEnergie4,51
HDFC Bank LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,86
Infosys LtdTechnologieTechnologie3,55
Bharti Airtel LtdCommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,63
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Goldman Sachs India Equity Portfolio IO Acc USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Goldman Sachs India Equity Portfolio IO Acc USD
Categorie:  Aandelen India
Category Index:  Morningstar India TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-10,7410,3311,8446,96-8,9622,8930,41-11,38
+/- Categorie-2,493,197,7511,26-3,324,639,84-2,14
+/- Category Index---10,96-7,625,0913,33-5,44
% Ranking binnen categorie722912117620779
Rendementen %12-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-1,95   0,260,19
1 Week-0,26   0,490,00
1 Maand1,53   3,384,61
3 Maand7,84   0,870,00
6 Maand-13,47   -0,70-2,87
YTD-12,23   -1,56-5,22
1 Jaar-1,07   3,654,18
3 Jaar geannualiseerd13,26   3,443,58
5 Jaar geannualiseerd21,08   4,203,04
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen India
Category Index: Morningstar India TME NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-12,76---
20246,7613,414,742,83
2023-5,7413,308,565,99
2022-3,33-12,3215,73-7,19
202111,679,8815,213,95
2020-28,3017,0814,8316,03
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen IndiaMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie15,51 %
3Jr Gemiddeld rendement14,33 %
 
Sharpe Ratio0,70
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar India TME NR USD  Morningstar India TME NR USD
3 Jr Beta0,870,87
3 Jr Alpha3,803,80
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 13192-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot39,43
Groot30,27
Midden25,48
Klein3,99
Micro0,84
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst25,591,71
Koers/Boekwaarde3,351,28
Koers/Omzet3,041,09
Koers/Cash Flow24,171,35
Dividendrendement Factor0,780,67
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei18,491,02
Historische Winstgroei17,480,94
Omzetgroei14,201,03
Cash Flow Groei11,961,52
Boekwaardegroei18,100,93
 
Categorie: Aandelen India
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,220,0099,22
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,211,420,78
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,741,69
Canada0,00-
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk0,00-
West Europa – Euro0,00-
West Europa – Niet Euro0,00-
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,00-
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,00-
Azië - Emerging99,261,00
 
Categorie: Aandelen India
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen7,691,35
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen18,151,22
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening28,840,96
VastgoedVastgoed1,890,73
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,480,82
GezondheidszorgGezondheidszorg8,760,97
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,390,76
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,930,91
EnergieEnergie4,630,89
IndustrieIndustrie7,390,78
TechnologieTechnologie11,851,16
 
Categorie: Aandelen India
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities113
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities33,68
NaamSectorLand% van het vermogen
ICICI Bank Ltd103India6,99
Reliance Industries Ltd309India4,51
HDFC Bank Ltd103India3,86
Infosys Ltd311India3,55
Bharti Airtel Ltd308India2,63
Axis Bank Ltd103India2,47
Bajaj Finance Ltd103India2,46
Eternal Ltd102India2,46
Mahindra & Mahindra Ltd102India2,44
Kotak Mahindra Bank Ltd103India2,30
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen India
 
Management
NaamGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefoon+31-703781781
Websitehttps://am.gs.com/
AdresPrinses Beatrixlaan 35

 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum23-07-2015
Fondsadviseur
Goldman Sachs Asset Management International
FondsmanagerHiren Dasani
Aanvangsdatum19-04-2017
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor0,12%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang500000000  EUR
Additioneel-