Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc
Fonds6,7-14,515,21,6-0,7
+/-Cat2,7-0,65,40,3-2,3
+/-Idx-----
 
Categorie: Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, CHF Hedged
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 CHF 134,37
Rendement 1 Dag -0,43%
Morningstar Categorie™ Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, CHF Hedged
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1240771763
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 EUR 4243,31
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 CHF 108,76
Aankoopkosten (Max) 4,00%
Lopende Kosten Factor
08-05-2025		  1,00%
Beleggingsdoelstelling: UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc
Het fonds belegt wereldwijd in converteerbare leningen.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD1,55
3 Jaar geannualiseerd5,63
5 Jaar geannualiseerd5,84
10 Jaar geannualiseerd*3,72
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Ulrich Sperl
16-12-2014
Alain Eckmann
18-11-2004
Oprichtingsdatum
10-08-2015

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR CHF-
Waar belegt het fonds in?  UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,620,000,62
Obligaties1,420,001,42
Kas/geldmarkt134,15129,155,00
Overig92,960,0092,96
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro62,92
Verenigde Staten37,08
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Industrie100,00
Top 5 positiesSector%
Goldman Sachs International 0%1,55
Ping An Insurance (Group) Compan... 1,50
Rivian Automotive Inc 3.625%1,40
Rheinmetall AG 2.25%1,12
Live Nation Entertainment, Inc. ... 1,06
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc
Categorie:  Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, CHF Hedged
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-3,1817,3621,956,65-14,4515,251,63-0,72
+/- Categorie0,365,075,162,74-0,585,430,33-2,30
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie38727146554192
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,43   -0,33-
1 Week-0,53   0,06-
1 Maand4,15   0,50-
3 Maand0,20   -0,39-
6 Maand-1,28   -1,79-
YTD1,55   -1,85-
1 Jaar8,33   -3,86-
3 Jaar geannualiseerd5,63   1,20-
5 Jaar geannualiseerd5,84   1,73-
10 Jaar geannualiseerd*3,72   1,70-
 
Categorie: Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, CHF Hedged
Category Index: 
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-3,02---
2024-2,780,813,91-0,21
20234,024,29-1,117,44
2022-6,03-10,183,26-1,85
20210,854,46-0,952,22
2020-12,7218,432,7814,79
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
5 JaarHoogBovengemiddeld5 star
10 Jaar*BovengemiddeldBovengemiddeld5 star
Overall*BovengemiddeldBovengemiddeld5 star
 
Categorie :  Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, CHF HedgedMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie9,66 %
3Jr Gemiddeld rendement4,12 %
 
Sharpe Ratio0,15
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-30-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
3 Jr Beta-0,67
3 Jr Alpha--0,39
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 100732-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot100,00
Groot0,00
Midden0,00
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst30,71-
Koers/Boekwaarde10,54-
Koers/Omzet3,05-
Koers/Cash Flow16,28-
Dividendrendement Factor1,65-
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei--
Historische Winstgroei457,20-
Omzetgroei17,11-
Cash Flow Groei20,07-
Boekwaardegroei1,78-
 
Categorie: Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, CHF Hedged
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 4205
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar22,87
3 tot 5 jaar41,38
5 tot 7 jaar22,70
7 tot 10 jaar0,75
10 tot 15 jaar0,47
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB0,00
AA16,71   B0,00
A25,32   Below B15,80
BBB35,75   Geen Rating6,43
 
Categorie: Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, CHF Hedged
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,620,000,62
Obligaties1,420,001,42
Kas/geldmarkt134,15129,155,00
Overig92,960,0092,96
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten37,08-
Canada0,00-
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk0,00-
West Europa – Euro62,92-
West Europa – Niet Euro0,00-
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,00-
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,00-
Azië - Emerging0,00-
 
Categorie: Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, CHF Hedged
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
IndustrieIndustrie100,00-
 
Categorie: Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, CHF Hedged
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities2
Totaal aantal obligatieposities4
% van vermogen in Top 10 posities11,90
NaamSectorLand% van het vermogen
Goldman Sachs International 0%Verenigde Staten1,55
Ping An Insurance (Group) Company of ... China1,50
Rivian Automotive Inc 3.625%Verenigde Staten1,40
Rheinmetall AG 2.25%Duitsland1,12
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125%Verenigde Staten1,06
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875%Frankrijk1,06
CMS Energy Corporation 3.375%Verenigde Staten1,06
Saipem SPA 2.875%Italië1,05
Itron, Inc. 1.375%Verenigde Staten1,05
Liberty Media Corp Del 2.25%Verenigde Staten1,05
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, CHF Hedged
 
Management
NaamUBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 4 36 16 11
Websitewww.credit-suisse.com
Adres5, rue Jean Monnet
 Luxembourg   L-2180
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum10-08-2015
Fondsadviseur
UBS Asset Management Switzerland AG
FondsmanagerUlrich Sperl
Aanvangsdatum16-12-2014
FondsmanagerAlain Eckmann
Aanvangsdatum18-11-2004
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)4,00%
Verkoopkosten-
Switchen2,50%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,76%
Lopende Kosten Factor1,00%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-