Morningstar Fonds Rapport  | 21-05-2025Afdrukken

Brandes European Value Fund I1 GBP Inc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Brandes European Value Fund I1 GBP Inc
Fonds23,6-4,825,918,44,3
+/-Cat0,83,110,810,9-2,3
+/-Idx--10,08,8-5,0
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Waarde
Categorie Benchmark: Morningstar Dev Europe Val ...
Kerngegevens
Koers
20-05-2025		 GBP 18,87
Rendement 1 Dag 0,47%
Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Large-Cap Waarde
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00BYXWTN61
Grootte Fonds (Mil)
20-05-2025		 EUR 835,64
Grootte Fondsklasse (Mil)
20-05-2025		 GBP 16,80
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
03-03-2025		  0,83%
Morningstar Research
Analyst Report31-01-2025
Mathieu Caquineau, Senior Principal
Morningstar, Inc

Brandes European Value is led by veteran value investors who apply a disciplined and long-term-oriented approach. Risks are high, though, and investors should approach the fund prudently. But sized appropriately in a portfolio, this strategy...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team25
Fondshuis24
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Brandes European Value Fund I1 GBP Inc
The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. There is no limitation on the market capitalisation of the issuers in which the Fund may invest. At least two thirds of the investments of the Fund (in terms of total assets) will be in equity securities of issuers located or active mainly in Europe (“European Equities”). Equity securities include common and preferred stock, warrants, rights and depository receipts.
Returns
Rendementen %20-05-2025
YTD11,48
3 Jaar geannualiseerd17,32
5 Jaar geannualiseerd20,19
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 2,12
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Luiz Sauerbronn
01-02-2013
Amelia Morris
14-01-2003
Click here to see others
Oprichtingsdatum
09-06-2016

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Waar belegt het fonds in?  Brandes European Value Fund I1 GBP Inc31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,500,0098,50
Obligaties0,200,200,00
Kas/geldmarkt2,000,511,50
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro57,54
Verenigd Koninkrijk22,46
West Europa – Niet Euro10,40
Verenigde Staten4,35
Azië - Ontwikkeld2,03
Top 5 sectoren%
Defensieve Consumptiegoederen20,97
Gezondheidszorg16,46
Financiële Dienstverlening15,98
Industrie12,57
Communicatiediensten9,86
Top 5 positiesSector%
Heineken Holding NVDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,02
GSK PLCGezondheidszorgGezondheidszorg2,77
Sanofi SAGezondheidszorgGezondheidszorg2,58
Deutsche Post AGIndustrieIndustrie2,48
BNP Paribas Act. Cat.AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,24
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Brandes European Value Fund I1 GBP Inc
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Brandes European Value Fund I1 GBP Inc
Categorie:  Aandelen Europa Large-Cap Waarde
Category Index:  Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-10,4317,18-5,5123,62-4,7725,8718,374,27
+/- Categorie3,97-3,572,290,833,1110,8010,88-2,34
+/- Category Index-----9,978,76-5,02
% Ranking binnen categorie12873145291170
Rendementen %20-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,47   -0,43-0,49
1 Week1,93   0,16-0,40
1 Maand12,82   1,893,06
3 Maand3,82   -0,02-1,51
6 Maand12,91   -0,79-3,55
YTD11,48   -1,68-3,83
1 Jaar14,33   3,94-0,05
3 Jaar geannualiseerd17,32   5,904,17
5 Jaar geannualiseerd20,19   5,103,87
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Waarde
Category Index: Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20254,96---
20247,064,528,21-2,25
202310,312,843,197,52
2022-4,71-4,41-8,1913,89
202114,445,160,652,06
2020-28,6914,15-2,2118,71
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogBovengemiddeld5 star
5 JaarHoogBovengemiddeld5 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallHoogBovengemiddeld5 star
 
Categorie :  Aandelen Europa Large-Cap WaardeMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie14,90 %
3Jr Gemiddeld rendement16,68 %
 
Sharpe Ratio0,87
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR  Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
3 Jr Beta1,061,06
3 Jr Alpha4,024,02
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 13662-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot20,51
Groot34,48
Midden26,35
Klein17,36
Micro1,30
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst11,331,05
Koers/Boekwaarde1,180,96
Koers/Omzet0,690,85
Koers/Cash Flow6,091,11
Dividendrendement Factor4,750,93
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei4,720,53
Historische Winstgroei31,3611,37
Omzetgroei4,011,50
Cash Flow Groei11,35-56,78
Boekwaardegroei4,150,88
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Waarde
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,500,0098,50
Obligaties0,200,200,00
Kas/geldmarkt2,000,511,50
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten4,352,51
Canada0,000,00
Latijns Amerika1,5416,32
Verenigd Koninkrijk22,460,96
West Europa – Euro57,540,95
West Europa – Niet Euro10,400,76
Emerging Europa1,6812,26
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld2,037,82
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Waarde
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen0,970,15
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen9,711,22
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening15,980,59
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen20,972,37
GezondheidszorgGezondheidszorg16,461,40
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,680,38
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten9,861,60
EnergieEnergie5,210,75
IndustrieIndustrie12,570,84
TechnologieTechnologie6,591,56
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Waarde
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities67
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities23,44
NaamSectorLand% van het vermogen
Heineken Holding NV205Nederland3,02
GSK PLC206Verenigd Koninkrijk2,77
Sanofi SA206Frankrijk2,58
Deutsche Post AG310Duitsland2,48
BNP Paribas Act. Cat.A103Frankrijk2,24
The Swatch Group AG102Zwitserland2,19
Carrefour205Frankrijk2,10
Smith & Nephew PLC206Verenigd Koninkrijk2,05
Henkel AG & Co KGaA205Duitsland2,01
STMicroelectronics NV311Singapore2,00
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Waarde
 
Management
NaamBrandes Investment Partners (Europe) Limited
Telefoon00 353 1 6182700
Websitewww.brandes.com
Adres36 Lower Baggot Street, Dublin 2, Dublin, Ireland
 Dublin   -
 Ireland
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum09-06-2016
Fondsadviseur
Brandes Investment Partners (Europe) Limited
FondsmanagerLuiz Sauerbronn
Aanvangsdatum01-02-2013
Start carrière1995
Opleiding
University of California–Berkeley (Haas), M.B.A.
Federal University of Rio de Janeiro, B.S.
FondsmanagerAmelia Morris
Aanvangsdatum14-01-2003
Start carrière1986
Opleiding
University of Chicago (Booth), M.B.A.
University of California–Davis, A.B.
FondsmanagerShingo Omura
Aanvangsdatum01-02-2013
Start carrière2001
Opleiding
University of California–Berkeley (Haas), M.B.A.
Keio University, Tokyo, B.A.
FondsmanagerJeffrey Germain
Aanvangsdatum31-01-2009
Start carrière2001
Opleiding
University of North Carolina, B.S.
FondsmanagerBrent Woods
Aanvangsdatum14-01-2003
Start carrière1986
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,70%
Lopende Kosten Factor0,83%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-