Morningstar Fonds Rapport  | 21-05-2025Afdrukken

Mint Tower Arbitrage Fund I

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Mint Tower Arbitrage Fund I
Fonds6,7-3,50,111,79,2
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Alternative Relative Value Arbitrage
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
10-05-2025		 EUR 238,34
Rendement 1 Dag 0,38%
Morningstar Categorie™ Alternative Relative Value Arbitrage
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0010776951
Grootte Fonds (Mil)
10-05-2025		 USD 746,87
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-02-2019		 EUR 300,00
Aankoopkosten (Max) 1,00%
Lopende Kosten Factor
20-01-2025		  2,07%
Beleggingsdoelstelling: Mint Tower Arbitrage Fund I
Om de beleggingsdoelstelling te bereiken zal de Beheerder vooral gebruik maken van twee globale strategieën. Er zal gebruik gemaakt worden van diverse financiële instrumenten (waaronder bijvoorbeeld: opties en andere derivaten, obligaties, converteerbare obligaties, warrants, futures, forwards, rente-opties, credit-default swaps etc.) en er zullen al dan niet verschillende investerings-, handels- en hedging- technieken worden toegepast (bijvoorbeeld middels bepaalde optiestrategieën of doorlopend blijk te geven van de bereidheid ten behoeve van het Fonds te handelen door financiële instrumenten tegen door de Beheerder vastgestelde prijzen te kopen en te verkopen). De Beheerder kan hierbij lid worden van verschillende handelsplatformen om de kosten voor het uitvoeren van de strategieën te beperken en het rendement op deze wijze te optimaliseren.
Returns
Rendementen %10-05-2025
YTD9,58
3 Jaar geannualiseerd5,76
5 Jaar geannualiseerd7,50
10 Jaar geannualiseerd5,64
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Ramon Heusen
29-10-2010
Joris Hoedemaekers
29-10-2010
Oprichtingsdatum
19-06-2014

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not Benchmarked-
Waar belegt het fonds in?  Mint Tower Arbitrage Fund I-
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Geen data beschikbaar
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Geen data beschikbaar
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Mint Tower Arbitrage Fund I
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Mint Tower Arbitrage Fund I
Categorie:  Alternative Relative Value Arbitrage
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)2,566,3312,616,67-3,460,0811,669,16
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %10-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,38   --
1 Week0,38   --
1 Maand1,67   --
3 Maand5,70   --
6 Maand11,77   --
YTD9,58   --
1 Jaar14,55   --
3 Jaar geannualiseerd5,76   --
5 Jaar geannualiseerd7,50   --
10 Jaar geannualiseerd5,64   --
 
Categorie: Alternative Relative Value Arbitrage
Category Index: 
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20258,40---
20246,00-0,253,282,26
2023-1,41-0,501,030,97
20220,66-2,75-1,880,51
20212,851,031,760,88
2020-2,326,432,186,01
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Alternative Relative Value ArbitrageMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie4,25 %
3Jr Gemiddeld rendement5,41 %
 
Sharpe Ratio0,66
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-30-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
3 Jr Beta-1,05
3 Jr Alpha-2,62
 
Beleggingsstijl-
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln) --
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot-
Groot-
Midden-
Klein-
Micro-
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst--
Koers/Boekwaarde--
Koers/Omzet--
Koers/Cash Flow--
Dividendrendement Factor--
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei--
Historische Winstgroei--
Omzetgroei--
Cash Flow Groei--
Boekwaardegroei--
 
Categorie: Alternative Relative Value Arbitrage
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)-
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar0,00
3 tot 5 jaar0,00
5 tot 7 jaar0,00
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Alternative Relative Value Arbitrage
Assetverdeling-
 % Long% Short% Netto
Positie
Regioverdeling-
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
 
Categorie: Alternative Relative Value Arbitrage
Sectorverdeling-
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
 
Categorie: Alternative Relative Value Arbitrage
Top 10 Posities-
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities-
Totaal aantal obligatieposities-
% van vermogen in Top 10 posities -
NaamSectorLand% van het vermogen
Geen data beschikbaar
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Alternative Relative Value Arbitrage
 
Management
NaamMint Tower Arbitrage Fund
Telefoon0031 20 7977610
Websitewww.minttower.com
AdresBeursplein 5

 Amsterdam   1012JW
 Netherlands
VestigingslandNederland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSnee
Oprichtingsdatum19-06-2014
Fondsadviseur
Mint Tower Arbitrage Fund
FondsmanagerRamon Heusen
Aanvangsdatum29-10-2010
FondsmanagerJoris Hoedemaekers
Aanvangsdatum29-10-2010
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)1,00%
Verkoopkosten3,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor2,07%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang2500000  EUR
Additioneel-