Morningstar Fonds Rapport  | 24-05-2025Afdrukken

DIM FUNDS SICAV SA - PV BUYBACK USA Classe A USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
DIM FUNDS SICAV SA - PV BUYBACK USA Classe A USD
Fonds34,8-11,211,213,4-23,4
+/-Cat8,06,2-1,9-5,8-3,5
+/-Idx9,83,1-3,6-4,9-5,5
 
Categorie: Aandelen VS Small-Cap
Categorie Benchmark: Morningstar US Small Extend...
Kerngegevens
Koers
22-05-2025		 USD 325,07
Rendement 1 Dag 0,71%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Small-Cap
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1149046275
Grootte Fonds (Mil)
22-05-2025		 USD 66,39
Grootte Fondsklasse (Mil)
22-05-2025		 USD 13,42
Aankoopkosten (Max) 2,00%
Lopende Kosten Factor
30-04-2025		  1,80%
Beleggingsdoelstelling: DIM FUNDS SICAV SA - PV BUYBACK USA Classe A USD
The Sub-Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of small and medium capitalization companies that have announced share repurchase programs (buybacks) and are listed in the United States of America. The Sub-Fund may invest up to 10% of its net assets in in equity securities of small and medium capitalization companies that have announced share repurchase programs (buybacks) and are listed in the Canada.
Returns
Rendementen %22-05-2025
YTD-19,29
3 Jaar geannualiseerd0,60
5 Jaar geannualiseerd8,73
10 Jaar geannualiseerd6,34
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Theo Vermaelen
01-06-2011
Urs Peyer
01-06-2011
Oprichtingsdatum
31-12-2014

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Russell 2000 PR USDMorningstar US Small Extended NR USD
Waar belegt het fonds in?  DIM FUNDS SICAV SA - PV BUYBACK USA Classe A USD31-12-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,670,0099,67
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,330,000,33
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten85,01
Azië - Emerging4,41
Canada4,09
Azië - Ontwikkeld3,40
Midden-Oosten2,09
Top 5 sectoren%
Technologie21,92
Industrie21,74
Financiële Dienstverlening14,50
Cyclische Consumptiegoederen13,97
Gezondheidszorg12,65
Top 5 positiesSector%
CECO Environmental CorpIndustrieIndustrie4,20
Enova International IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,88
Covenant Logistics Group Inc Cla... IndustrieIndustrie2,86
Nova LtdTechnologieTechnologie2,77
Patrick Industries IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen2,58
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
DIM FUNDS SICAV SA - PV BUYBACK USA Classe A USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  DIM FUNDS SICAV SA - PV BUYBACK USA Classe A USD
Categorie:  Aandelen VS Small-Cap
Category Index:  Morningstar US Small Extended NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-3,0021,0611,9934,75-11,2311,2013,39-23,35
+/- Categorie2,73-7,36-4,948,046,21-1,94-5,83-3,49
+/- Category Index---9,843,12-3,63-4,88-5,46
% Ranking binnen categorie2294502220678885
Rendementen %22-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,71   1,711,51
1 Week-3,18   1,291,97
1 Maand10,88   4,163,90
3 Maand-18,74   -4,45-5,56
6 Maand-21,30   -2,04-1,76
YTD-19,29   -4,56-5,10
1 Jaar-7,93   -3,09-6,20
3 Jaar geannualiseerd0,60   -3,61-3,80
5 Jaar geannualiseerd8,73   -0,87-1,37
10 Jaar geannualiseerd6,34   -0,510,34
 
Categorie: Aandelen VS Small-Cap
Category Index: Morningstar US Small Extended NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-15,02---
20245,55-5,172,4610,57
20231,687,47-5,697,90
2022-6,02-7,330,960,95
202122,054,99-1,216,45
2020-28,3227,10-2,2825,78
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
5 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
10 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
OverallGemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen VS Small-CapMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie23,54 %
3Jr Gemiddeld rendement0,94 %
 
Sharpe Ratio-0,07
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Small Extended NR USD  Morningstar US Small Extended NR USD
3 Jr Beta1,021,02
3 Jr Alpha-2,72-2,72
 
Beleggingsstijl31-12-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 1014-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot0,00
Groot2,85
Midden2,73
Klein17,03
Micro77,39
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst13,100,80
Koers/Boekwaarde1,410,64
Koers/Omzet0,720,50
Koers/Cash Flow6,220,58
Dividendrendement Factor1,211,00
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,391,08
Historische Winstgroei-6,11-0,65
Omzetgroei8,851,61
Cash Flow Groei21,624,80
Boekwaardegroei7,971,06
 
Categorie: Aandelen VS Small-Cap
Assetverdeling31-12-2024
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,670,0099,67
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,330,000,33
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-12-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten85,010,89
Canada4,092,07
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,99-
Afrika0,000,00
Midden-Oosten2,0915,89
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld3,4053,92
Azië - Emerging4,4121,07
 
Categorie: Aandelen VS Small-Cap
Sectorverdeling31-12-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen5,001,33
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen13,971,20
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening14,500,94
GezondheidszorgGezondheidszorg12,650,92
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,051,00
EnergieEnergie8,171,93
IndustrieIndustrie21,741,02
TechnologieTechnologie21,921,36
 
Categorie: Aandelen VS Small-Cap
Top 10 Posities31-12-2024
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities72
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities26,11
NaamSectorLand% van het vermogen
CECO Environmental Corp310Verenigde Staten4,20
Enova International Inc103Verenigde Staten2,88
Covenant Logistics Group Inc Class A310Verenigde Staten2,86
Nova Ltd311China2,77
Patrick Industries Inc102Verenigde Staten2,58
Gorilla Technology Group Inc311Taiwan2,29
Byrna Technologies Inc310Verenigde Staten2,19
Home BancShares Inc103Verenigde Staten2,15
Revolve Group Inc Class A102Verenigde Staten2,12
North American Construction Group Ltd309Canada2,07
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Small-Cap
 
Management
NaamDegroof Petercam Asset Services S.A.
Telefoon+352 26 64 50 1
Websitewww.dpas.lu
Adres12, rue Eugène Ruppert
 Luxembourg   L-2453
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum31-12-2014
Fondsadviseur
Degroof Gestion Institutionnelle-Lux
FondsmanagerTheo Vermaelen
Aanvangsdatum01-06-2011
FondsmanagerUrs Peyer
Aanvangsdatum01-06-2011
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)2,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,80%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-