Morningstar Fonds Rapport  | 10-06-2025Afdrukken

DIM FUNDS SICAV SA - PV BUYBACK USA Classe A USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
DIM FUNDS SICAV SA - PV BUYBACK USA Classe A USD
Fonds34,8-11,211,213,4-19,1
+/-Cat8,06,2-1,9-5,8-4,6
+/-Idx9,83,1-3,6-4,9-5,7
 
Categorie: Aandelen VS Small-Cap
Categorie Benchmark: Morningstar US Small Extend...
Kerngegevens
Koers
06-06-2025		 USD 342,39
Rendement 1 Dag 3,23%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Small-Cap
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1149046275
Grootte Fonds (Mil)
06-06-2025		 USD 69,60
Grootte Fondsklasse (Mil)
06-06-2025		 USD 13,98
Aankoopkosten (Max) 2,00%
Lopende Kosten Factor
01-06-2025		  1,80%
Beleggingsdoelstelling: DIM FUNDS SICAV SA - PV BUYBACK USA Classe A USD
The Sub-Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of small and medium capitalization companies that have announced share repurchase programs (buybacks) and are listed in the United States of America. The Sub-Fund may invest up to 10% of its net assets in in equity securities of small and medium capitalization companies that have announced share repurchase programs (buybacks) and are listed in the Canada.
Returns
Rendementen %06-06-2025
YTD-15,82
3 Jaar geannualiseerd-0,11
5 Jaar geannualiseerd8,45
10 Jaar geannualiseerd6,82
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Theo Vermaelen
01-06-2011
Urs Peyer
01-06-2011
Oprichtingsdatum
31-12-2014

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Russell 2000 PR USDMorningstar US Small Extended NR USD
Waar belegt het fonds in?  DIM FUNDS SICAV SA - PV BUYBACK USA Classe A USD31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,380,0099,38
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,620,000,62
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten83,40
Azië - Ontwikkeld5,38
Azië - Emerging4,97
Canada4,36
Midden-Oosten0,98
Top 5 sectoren%
Technologie22,25
Industrie21,60
Financiële Dienstverlening14,21
Gezondheidszorg12,10
Cyclische Consumptiegoederen11,89
Top 5 positiesSector%
Gorilla Technology Group IncTechnologieTechnologie5,34
Enova International IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,39
CECO Environmental CorpIndustrieIndustrie3,03
Covenant Logistics Group Inc Cla... IndustrieIndustrie2,72
Nova LtdTechnologieTechnologie2,53
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
DIM FUNDS SICAV SA - PV BUYBACK USA Classe A USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  DIM FUNDS SICAV SA - PV BUYBACK USA Classe A USD
Categorie:  Aandelen VS Small-Cap
Category Index:  Morningstar US Small Extended NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-3,0021,0611,9934,75-11,2311,2013,39-19,09
+/- Categorie2,73-7,36-4,948,046,21-1,94-5,83-4,63
+/- Category Index---9,843,12-3,63-4,88-5,70
% Ranking binnen categorie2294502220678893
Rendementen %06-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag3,23   2,462,94
1 Week4,05   0,770,85
1 Maand9,49   6,095,79
3 Maand-6,15   -4,92-3,98
6 Maand-16,49   -0,66-1,53
YTD-15,82   -4,00-4,44
1 Jaar-3,27   -2,99-5,51
3 Jaar geannualiseerd-0,11   -4,03-4,67
5 Jaar geannualiseerd8,45   -0,15-0,65
10 Jaar geannualiseerd6,82   -0,530,21
 
Categorie: Aandelen VS Small-Cap
Category Index: Morningstar US Small Extended NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-15,02---
20245,55-5,172,4610,57
20231,687,47-5,697,90
2022-6,02-7,330,960,95
202122,054,99-1,216,45
2020-28,3227,10-2,2825,78
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarLaagBovengemiddeld1 star
5 JaarGemiddeldBovengemiddeld2 star
10 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
OverallGemiddeldBovengemiddeld2 star
 
Categorie :  Aandelen VS Small-CapMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie23,68 %
3Jr Gemiddeld rendement1,74 %
 
Sharpe Ratio-0,04
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Small Extended NR USD  Morningstar US Small Extended NR USD
3 Jr Beta1,021,02
3 Jr Alpha-4,28-4,28
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 924-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot0,00
Groot2,64
Midden1,59
Klein21,25
Micro74,53
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst11,530,70
Koers/Boekwaarde1,260,57
Koers/Omzet0,610,42
Koers/Cash Flow6,640,62
Dividendrendement Factor1,140,94
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei13,961,45
Historische Winstgroei-8,41-0,89
Omzetgroei3,210,58
Cash Flow Groei-3,08-0,68
Boekwaardegroei5,700,76
 
Categorie: Aandelen VS Small-Cap
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,380,0099,38
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,620,000,62
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten83,400,87
Canada4,362,20
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,91-
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,987,42
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld5,3885,17
Azië - Emerging4,9723,74
 
Categorie: Aandelen VS Small-Cap
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen5,941,58
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,891,02
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening14,210,92
GezondheidszorgGezondheidszorg12,100,88
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,841,39
EnergieEnergie9,162,16
IndustrieIndustrie21,601,01
TechnologieTechnologie22,251,38
 
Categorie: Aandelen VS Small-Cap
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities68
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities28,19
NaamSectorLand% van het vermogen
Gorilla Technology Group Inc311Taiwan5,34
Enova International Inc103Verenigde Staten3,39
CECO Environmental Corp310Verenigde Staten3,03
Covenant Logistics Group Inc Class A310Verenigde Staten2,72
Nova Ltd311China2,53
Home BancShares Inc103Verenigde Staten2,51
Patrick Industries Inc102Verenigde Staten2,40
Taylor Morrison Home Corp102Verenigde Staten2,21
Old National Bancorp103Verenigde Staten2,15
Epsilon Energy Ltd309Verenigde Staten1,92
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Small-Cap
 
Management
NaamDegroof Petercam Asset Services S.A.
Telefoon+352 26 64 50 1
Websitewww.dpas.lu
Adres12, rue Eugène Ruppert
 Luxembourg   L-2453
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum31-12-2014
Fondsadviseur
Degroof Gestion Institutionnelle-Lux
FondsmanagerTheo Vermaelen
Aanvangsdatum01-06-2011
FondsmanagerUrs Peyer
Aanvangsdatum01-06-2011
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)2,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,80%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-