Morningstar Fonds Rapport | 13-06-2025

PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class Y1H

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?	31-05-2025

Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR)	Uitgebreide Grafiek

	Fonds	-	-	-	3,6	3,2
	+/-Cat	-	-	-	-5,3	2,9
	+/-Idx	-	-	-	-7,6	2,8


Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
Categorie Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...

Kerngegevens
Koers 12-06-2025		EUR 111,05
Rendement 1 Dag		0,56%
Morningstar Categorie™		Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
Vestigingsland		Ierland
ISIN		IE00BWXC8466
Grootte Fonds (Mil) 30-05-2025		USD 283,34
Grootte Fondsklasse (Mil) 30-05-2025		EUR 16,58
Aankoopkosten (Max)		-
Lopende Kosten Factor 17-07-2024		0,95%

Morningstar Research

Analyst Report	23-09-2024 Tom Mills, Senior Analyst Morningstar, Inc
PineBridge Global Dynamic Asset Allocation’s approach provides a solid framework but is let down by implementation. With a lowered conviction on the People Pillar, the fund earns a Morningstar Analyst Rating of Neutral across its share...
Klik hier voor het analistenrapport

Pijlers Morningstar
Team	23
Fondshuis	23
Proces	24
Rendement
Kosten

Beleggingsdoelstelling: PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class Y1H

The Sub-Fund seeks long-term capital appreciation by identifying new and changing worldwide economic and investment trends and investing in assets in developed countries and Emerging Markets by taking a forward view of fundamental economic and market conditions across the globe. The asset allocation for asset classes and markets will change in line with these forward views. The Sub-Fund adopts a fully managed investment policy, varying from time to time the combination of developed countries and Emerging Market equity securities, debt and money market securities, Collective Investment Schemes and the other types of investments, both with respect to types of investments and markets, in response to changing market conditions and economic trends.

Returns

Rendementen %	12-06-2025
YTD	4,92
3 Jaar geannualiseerd	-
5 Jaar geannualiseerd	-
10 Jaar geannualiseerd	-

Dividendrendement 12M

0,00

Management

Naam manager Aanvangsdatum
Michael Kelly 06-11-1991
Paul Mazzacano 14-05-2001
Click here to see others
Oprichtingsdatum 26-05-2015

Categorie Benchmark

Benchmark van het fonds	Benchmark Morningstar
Geen Benchmark	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR

Waar belegt het fonds in? PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class Y1H	28-02-2025

Morningstar Style Box®

Stijl aandelen

Morningstar Style Box®

Stijl vastrentend

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto Positie
Aandelen	71,91	11,37	60,54
Obligaties	25,30	0,00	25,30
Kas/geldmarkt	94,59	90,87	3,72
Overig	10,43	0,00	10,43

Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd	-
Duration	-

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	69,73
Azië - Emerging	9,04
Japan	8,64
West Europa – Euro	4,76
Verenigd Koninkrijk	2,23

Top 5 sectoren		%
	Technologie	33,78
	Financiële Dienstverlening	23,71
	Industrie	16,60
	Cyclische Consumptiegoederen	5,95
	Vastgoed	4,43

Top 5 posities	Sector	%
5 Year Treasury Note Future June 25		7,27
PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC PRES P...		6,86
United States Treasury Bills 0%		4,96
Ultra US Treasury Bond Future Ju...		4,77
iShares Physical Gold ETC		3,50

Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class Y1H

Groei van EUR 1000 (EUR)

31-05-2025

	Fonds: PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class Y1H
	Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
	Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR

Rendement per kalenderjaar	31-05-2025
		2024	31-05
Rendement (%)		3,61	3,16
+/- Categorie		-5,35	2,87
+/- Category Index		-7,56	2,80
% Ranking binnen categorie		88	15

Rendementen %			12-06-2025
	Rendement %	+/- Categorie	+/- Category Index
1 Dag	0,56	0,48	0,77
1 Week	0,77	0,17	0,55
1 Maand	3,52	0,94	1,39
3 Maand	6,40	4,87	3,61
6 Maand	1,41	2,43	2,22
YTD	4,92	4,40	4,10
1 Jaar	4,88	0,43	-1,22
3 Jaar geannualiseerd	-	-	-
5 Jaar geannualiseerd	-	-	-
10 Jaar geannualiseerd	-	-	-

Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR

Kwartaalrendementen				31-05-2025
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
2025	-1,31	-	-	-
2024	1,73	1,70	2,67	-2,46

Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)

	Morningstar Rendement	Morningstar Risico	Morningstar Rating™
3 Jaar	-	-	Geen Rating
5 Jaar	-	-	Geen Rating
10 Jaar	-	-	Geen Rating
Overall	-	-	Geen Rating

Meer over Morningstar Methodogie

Risico versus rendement

31-05-2025


Std Deviatie	-
3Jr Gemiddeld rendement	-


Sharpe Ratio	-

Statistieken moderne portefeuilletheorie	31-05-2025	-
	Standaard Index	Best Fit Index
	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta	-	-
3 Jr Alpha	-	-

Beleggingsstijl

28-02-2025

Morningstar Style Box®

Stijl aandelen

Omvang		Rel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)	USD 80146	-


Marktkapitalisatie	% van aand. vermogen
Zeer groot	30,40
Groot	37,40
Midden	23,18
Klein	8,73
Micro	0,29

Waardering en Groei	Aandelen portefeuille	Relatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst	18,76	1,09
Koers/Boekwaarde	2,63	0,96
Koers/Omzet	2,58	1,25
Koers/Cash Flow	13,47	1,20
Dividendrendement Factor	1,58	0,73

Lange Termijn Verwachte Winstgroei	12,11	1,41
Historische Winstgroei	11,33	1,34
Omzetgroei	6,77	1,62
Cash Flow Groei	13,65	2,14
Boekwaardegroei	7,18	1,03

Stijl vastrentend

Morningstar Style Box®

Stijl vastrentend

Omvang	Rel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)	USD 285


Verdeling naar looptijd	%
1 tot 3 jaar	7,79
3 tot 5 jaar	4,54
5 tot 7 jaar	1,17
7 tot 10 jaar	1,56
10 tot 15 jaar	2,58
15 tot 20 jaar	0,00
20 tot 30 jaar	0,00
Meer dan 30 jaar	0,00

Effectieve Looptijd	-
Duration	-

Verdeling naar kredietkwaliteit	%		%
AAA	-	BB	-
AA	-	B	-
A	-	Below B	-
BBB	-	Geen Rating	-

Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd

Assetverdeling

28-02-2025

	% Long	% Short	% Netto Positie
Aandelen	71,91	11,37	60,54
Obligaties	25,30	0,00	25,30
Kas/geldmarkt	94,59	90,87	3,72
Overig	10,43	0,00	10,43

Regioverdeling

28-02-2025

	% van aand. vermogen	Relatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten	69,73	1,29
Canada	0,07	0,03
Latijns Amerika	0,37	0,44
Verenigd Koninkrijk	2,23	0,44
West Europa – Euro	4,76	0,23
West Europa – Niet Euro	1,46	0,22
Emerging Europa	0,30	3,13
Afrika	0,06	0,58
Midden-Oosten	0,79	2,90
Japan	8,64	2,69
Australazië	0,36	0,62
Azië - Ontwikkeld	2,19	1,13
Azië - Emerging	9,04	2,19

Sectorverdeling

28-02-2025

	% van aand. vermogen	Relatief t.o.v. Categorie
Grondstoffen	2,15	0,45
Cyclische Consumptiegoederen	5,95	0,56
Financiële Dienstverlening	23,71	1,34
Vastgoed	4,43	2,61
Defensieve Consumptiegoederen	2,58	0,40
Gezondheidszorg	4,40	0,37
Nutsbedrijven	0,85	0,39
Communicatiediensten	4,24	0,52
Energie	1,30	0,49
Industrie	16,60	1,37
Technologie	33,78	1,55

Top 10 Posities

28-02-2025

	Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities	723
Totaal aantal obligatieposities	58
% van vermogen in Top 10 posities	40,77

Naam	Sector	Land	% van het vermogen
5 Year Treasury Note Future June 25		Verenigde Staten	7,27
PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC PRES PBI GL...		Ierland	6,86
United States Treasury Bills 0%		Verenigde Staten	4,96
Ultra US Treasury Bond Future June 25		Verenigde Staten	4,77
iShares Physical Gold ETC		Ierland	3,50
JPMorgan Chase & Co		Verenigde Staten	3,13
Euro Buxl Future Mar 25		Duitsland	3,03
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...		Verenigde Staten	2,81
Microsoft Corp		Verenigde Staten	2,44
United States Treasury Bills 0%		Verenigde Staten	2,00

Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd

Management

Naam	PineBridge Investments Ireland Ltd
Telefoon	+353 1 6720222
Website	www.pinebridge.com/
Adres	"30 North Wall Quay,IFSC"
	Dublin -
	Ireland

Vestigingsland	Ierland
Juridische Structuur	Unit Trust
UCITS	ja
Oprichtingsdatum	26-05-2015

Fondsadviseur
PineBridge Investments
PineBridge Investments Europe Limited

Fondsmanager	Michael Kelly
Aanvangsdatum	06-11-1991
Start carrière	1985

Opleiding

1985, University of Pennsylvania (Wharton), M.B.A.

1980, Gettysburg College, B.A.

Fondsmanager	Paul Mazzacano
Aanvangsdatum	14-05-2001
Start carrière	1993

Opleiding

1998, Iona College (Hagan), M.B.A.

Fordham University, B.S.

Fondsmanager	Sunny Ng
Aanvangsdatum	01-06-2016
Start carrière	2002

Opleiding

Concordia University in Montreal, B.C.

Concordia University in Montreal, M.B.A.

Fondsmanager	Hani Redha
Aanvangsdatum	23-12-2012
Start carrière	1999

Opleiding

1998, Imperial College of Science,Technology and Medicine in London, M.A.

2001, Institute of Actuaries(UK), Diploma

Kosten

Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop)
Aankoopkosten (Max)	0,00%
Verkoopkosten	0,00%
Switchen	-

Jaarlijkse kosten
Management Fee	0,75%
Lopende Kosten Factor	0,95%

Aankoopinformatie

Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang	1000000 EUR
Additioneel	-