Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

BL-Equities Europe BR CHF Hedged Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-01-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BL-Equities Europe BR CHF Hedged Acc
Fonds30,1-20,616,5-2,94,5
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
13-02-2025		 CHF 142,64
Rendement 1 Dag 2,00%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1305477967
Grootte Fonds (Mil)
26-05-2025		 EUR 1044,83
Grootte Fondsklasse (Mil)
13-02-2025		 CHF 0,00
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
31-01-2025		  1,70%
Beleggingsdoelstelling: BL-Equities Europe BR CHF Hedged Acc
BL-Equities Europe belegt in aandelen van grote europese bedrijven met concurrentievoordeel. Het doel is het bieden van waardevermeerdering op lange termijn.
Returns
Rendementen %13-02-2025
YTD6,16
3 Jaar geannualiseerd3,92
5 Jaar geannualiseerd3,05
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Ivan Bouillot
01-06-2004
Oprichtingsdatum
23-10-2015

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EUR-
Waar belegt het fonds in?  BL-Equities Europe BR CHF Hedged Acc31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,850,0099,85
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,250,100,15
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro43,86
West Europa – Niet Euro36,59
Verenigd Koninkrijk19,16
Verenigde Staten0,39
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Industrie26,05
Gezondheidszorg23,07
Defensieve Consumptiegoederen14,26
Grondstoffen12,16
Technologie11,71
Top 5 positiesSector%
AstraZeneca PLCGezondheidszorgGezondheidszorg4,96
Nestle SADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,51
Roche Holding AGGezondheidszorgGezondheidszorg4,45
ASML Holding NVTechnologieTechnologie3,99
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SECyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,89
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BL-Equities Europe BR CHF Hedged Acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-01-2025
Fonds:  BL-Equities Europe BR CHF Hedged Acc
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-01-2025
 201820192020202120222023202431-01
Rendement (%)-2,6129,46-0,7430,09-20,6116,52-2,884,54
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %13-02-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag2,00   --
1 Week1,03   --
1 Maand6,31   --
3 Maand5,59   --
6 Maand2,92   --
YTD6,16   --
1 Jaar4,83   --
3 Jaar geannualiseerd3,92   --
5 Jaar geannualiseerd3,05   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-01-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20240,090,124,66-7,40
20236,943,66-5,8411,63
2022-11,43-9,76-1,150,48
20211,4011,330,8014,33
2020-12,9511,363,54-1,12
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-01-2025
 
Std Deviatie14,14 %
3Jr Gemiddeld rendement3,02 %
 
Sharpe Ratio0,05
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-01-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar Switzerland TME NR CHF
3 Jr Beta-1,02
3 Jr Alpha--3,30
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 77084-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot53,40
Groot40,88
Midden5,71
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst20,941,39
Koers/Boekwaarde4,221,82
Koers/Omzet3,291,77
Koers/Cash Flow15,711,69
Dividendrendement Factor2,240,91
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,040,86
Historische Winstgroei5,490,76
Omzetgroei7,011,12
Cash Flow Groei8,240,90
Boekwaardegroei8,581,12
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,850,0099,85
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,250,100,15
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,390,01
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk19,162,02
West Europa – Euro43,863,31
West Europa – Niet Euro36,599,59
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen12,160,86
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen9,601,10
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,660,16
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen14,262,23
GezondheidszorgGezondheidszorg23,072,77
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten0,510,08
IndustrieIndustrie26,052,12
TechnologieTechnologie11,710,69
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities48
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities39,43
NaamSectorLand% van het vermogen
AstraZeneca PLC206Verenigd Koninkrijk4,96
Nestle SA205Zwitserland4,51
Roche Holding AG206Zwitserland4,45
ASML Holding NV311Nederland3,99
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE102Frankrijk3,89
Schneider Electric SE310Frankrijk3,67
SGS AG310Zwitserland3,52
Novo Nordisk AS Class B206Denemarken3,52
Air Liquide SA101Frankrijk3,48
SAP SE311Duitsland3,43
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamBLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Telefoon+352 26 26 99-1
Websitewww.banquedeluxembourg.com
Adres16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum23-10-2015
Fondsadviseur
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
FondsmanagerIvan Bouillot
Aanvangsdatum01-06-2004
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,70%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-