Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund C (USD Hedged) Accumulation USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund C (USD Hedged) Accumulation USD
Fonds14,4-0,98,714,6-7,5
+/-Cat3,54,44,62,40,3
+/-Idx5,14,63,32,1-0,4
 
Categorie: Mixfondsen USD Defensief
Categorie Benchmark: Morningstar EAA USD Cau Tgt...
Kerngegevens
Koers
28-05-2025		 USD 16,49
Rendement 1 Dag 0,35%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen USD Defensief
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1297946748
Grootte Fonds (Mil)
28-05-2025		 EUR 6668,41
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-05-2025		 USD 0,87
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
07-05-2025		  1,06%
Morningstar Research
Analyst Report20-05-2025
Thomas De fauw, Senior Analyst
Morningstar, Inc

After the announced retirement of longtime managers Paul Causer and Paul Read, we downgraded Invesco Pan European High Income’s People rating to Average in 2021. We are retaining that score given that new lead manager Thomas Moore has only been...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team23
Fondshuis23
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund C (USD Hedged) Accumulation USD
Het compartiment streeft naar een hoog niveau van inkomsten met vermogensgroei op lange termijn. Het compartiment tracht deze doelstelling te verwezenlijken door hoofdzakelijk te beleggen in Europese effecten (obligaties en aandelen). Minstens 50% van de NIW zal worden belegd in schuldbewijzen.
Returns
Rendementen %28-05-2025
YTD-5,40
3 Jaar geannualiseerd5,20
5 Jaar geannualiseerd5,85
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Thomas Moore
31-08-2020
Oliver Collin
30-11-2022
Click here to see others
Oprichtingsdatum
11-11-2015

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR ,  35% Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR ,  45% ICE BofA Euro High Yield TR EURMorningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Waar belegt het fonds in?  Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund C (USD Hedged) Accumulation USD30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen20,310,0020,31
Obligaties70,020,0070,02
Kas/geldmarkt58,9650,938,03
Overig1,640,001,64
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd3,70
Duration2,91
Top 5 regio's%
West Europa – Euro80,64
West Europa – Niet Euro12,51
Verenigd Koninkrijk6,86
Afrika0,00
Verenigde Staten0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening23,64
Industrie14,05
Defensieve Consumptiegoederen13,99
Gezondheidszorg13,92
Nutsbedrijven8,87
Top 5 positiesSector%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy... 1,59
E.ON SENutsbedrijvenNutsbedrijven1,14
Allianz SEFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,06
Banco Santander, S.A. 7%1,00
AXA SAFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening0,90
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund C (USD Hedged) Accumulation USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund C (USD Hedged) Accumulation USD
Categorie:  Mixfondsen USD Defensief
Category Index:  Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)1,4618,24-4,4714,44-0,878,6714,57-7,48
+/- Categorie0,405,92-1,393,484,414,642,370,35
+/- Category Index---5,094,603,312,09-0,36
% Ranking binnen categorie43266112141541
Rendementen %28-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,35   -0,37-0,46
1 Week0,41   1,090,77
1 Maand2,55   0,641,23
3 Maand-7,87   -0,02-0,68
6 Maand-3,22   2,301,70
YTD-5,40   1,140,93
1 Jaar2,56   1,170,46
3 Jaar geannualiseerd5,20   3,453,01
5 Jaar geannualiseerd5,85   3,144,01
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Mixfondsen USD Defensief
Category Index: Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,46---
20244,422,49-0,928,05
20230,462,014,091,87
2022-1,39-1,414,03-1,98
20216,521,283,132,85
2020-10,868,35-2,211,14
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogGemiddeld5 star
5 JaarHoogGemiddeld5 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallHoogGemiddeld5 star
 
Categorie :  Mixfondsen USD DefensiefMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie8,95 %
3Jr Gemiddeld rendement4,26 %
 
Sharpe Ratio0,18
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD  Morningstar Gbl HY Bd GR USD
3 Jr Beta0,940,78
3 Jr Alpha2,390,16
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 53974-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot48,89
Groot38,14
Midden12,04
Klein0,92
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst11,900,78
Koers/Boekwaarde1,630,69
Koers/Omzet0,830,44
Koers/Cash Flow4,510,46
Dividendrendement Factor5,111,60
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei7,130,73
Historische Winstgroei3,440,47
Omzetgroei2,871,33
Cash Flow Groei-6,17-0,58
Boekwaardegroei5,910,99
 
Categorie: Mixfondsen USD Defensief
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 6540
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar25,46
3 tot 5 jaar24,32
5 tot 7 jaar22,87
7 tot 10 jaar8,51
10 tot 15 jaar2,25
15 tot 20 jaar2,67
20 tot 30 jaar8,34
Meer dan 30 jaar2,82
Effectieve Looptijd3,70
Duration2,91
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA8,15   BB31,69
AA2,71   B16,60
A6,06   Below B4,08
BBB27,83   Geen Rating2,88
 
Categorie: Mixfondsen USD Defensief
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen20,310,0020,31
Obligaties70,020,0070,02
Kas/geldmarkt58,9650,938,03
Overig1,640,001,64
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk6,861,04
West Europa – Euro80,647,72
West Europa – Niet Euro12,512,59
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Mixfondsen USD Defensief
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen5,661,66
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,200,56
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening23,641,33
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen13,991,41
GezondheidszorgGezondheidszorg13,921,15
NutsbedrijvenNutsbedrijven8,872,55
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,340,46
EnergieEnergie4,130,90
IndustrieIndustrie14,051,43
TechnologieTechnologie8,200,44
 
Categorie: Mixfondsen USD Defensief
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities46
Totaal aantal obligatieposities400
% van vermogen in Top 10 posities9,41
NaamSectorLand% van het vermogen
Invesco Euro Liquidity Port Agcy AccIerland1,59
E.ON SE207Duitsland1,14
Allianz SE103Duitsland1,06
Banco Santander, S.A. 7%Spanje1,00
AXA SA103Frankrijk0,90
Intesa Sanpaolo103Italië0,83
UniCredit S.p.A. 5.375%Italië0,77
Roche Holding AG206Zwitserland0,74
The Very Group Funding PLC 6.5%Verenigd Koninkrijk0,72
Siemens AG310Duitsland0,66
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen USD Defensief
 
Management
NaamInvesco Management S.A.
Telefoon(+353) 1 4398100
Websitewww.invescomanagementcompany.lu
Adres37A Avenue JF Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum11-11-2015
Fondsadviseur
Invesco Asset Management Ltd
FondsmanagerThomas Moore
Aanvangsdatum31-08-2020
FondsmanagerOliver Collin
Aanvangsdatum30-11-2022
Start carrière2000
Opleiding
London School of Economics, B.S.
FondsmanagerAlexandra Ivanova
Aanvangsdatum31-08-2021
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,80%
Lopende Kosten Factor1,06%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang800000  EUR
Additioneel-