T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 5,2 | -12,1 | 9,8 | 13,7 | -6,6 |
![]() | +/-Cat | 1,6 | -1,4 | 3,1 | 1,9 | -1,5 |
![]() | +/-Idx | 0,5 | -1,3 | 3,2 | 4,6 | -0,5 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 11-06-2025 | USD 13,88 | |
Rendement 1 Dag | -0,28% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU1328257263 | |
Grootte Fonds (Mil) 11-06-2025 | USD 176,29 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 11-06-2025 | USD 4,17 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 17-02-2025 | 0,67% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 15-10-2024 Mara Dobrescu, Director Morningstar, Inc |
T. Rowe Price Emerging Markets Bond's process enhancements and new lead manager still need time to prove their edge. This supports a Morningstar Analyst Rating of Neutral across all share classes.Michael Conelius, who had helmed this strategy... | |
Klik hier voor het analistenrapport |
Pijlers Morningstar | |
---|---|
Team | 23 |
Fondshuis | 25 |
Proces | 23 |
Rendement | |
Kosten |
Beleggingsdoelstelling: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q |
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Samy Muaddi 30-06-2020 | ||
Oprichtingsdatum 16-12-2015 |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
JPM EMBI Global Diversified TR USD | Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Waar belegt het fonds in? T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q | 30-04-2025 |
|
|
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rendement (%) | -1,43 | 15,48 | -6,35 | 5,17 | -12,09 | 9,78 | 13,71 | -6,61 |
+/- Categorie | -0,02 | 1,40 | -3,54 | 1,63 | -1,37 | 3,08 | 1,92 | -1,50 |
+/- Category Index | -2,53 | -1,05 | -3,91 | 0,49 | -1,26 | 3,17 | 4,58 | -0,55 |
% Ranking binnen categorie | 51 | 44 | 90 | 30 | 63 | 15 | 36 | 74 |
Rendementen % | 11-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,28 | -0,06 | -0,08 |
1 Week | 0,08 | 0,02 | 0,12 |
1 Maand | 0,01 | -0,26 | 0,03 |
3 Maand | -4,01 | -0,96 | -0,12 |
6 Maand | -7,31 | -1,48 | 0,20 |
YTD | -6,73 | -1,43 | -0,54 |
1 Jaar | 0,95 | -0,96 | 1,42 |
3 Jaar geannualiseerd | 4,23 | 0,50 | 1,75 |
5 Jaar geannualiseerd | 2,13 | 0,37 | 1,40 |
10 Jaar geannualiseerd* | 3,04 | 0,43 | 0,34 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -2,14 | - | - | - |
2024 | 4,15 | 1,08 | 1,86 | 6,04 |
2023 | 0,18 | 2,14 | 1,18 | 6,04 |
2022 | -6,32 | -8,88 | 0,94 | 2,01 |
2021 | -0,14 | 3,54 | 1,88 | -0,17 |
2020 | -16,24 | 9,84 | -1,90 | 3,77 |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-05-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-05-2025 | 31-05-2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR USD | JPM EMBI Plus TR USD | |
3 Jr Beta | 1,03 | 0,95 |
3 Jr Alpha | 2,04 | 0,53 |
Stijl vastrentend | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Assetverdeling | 30-04-2025 |
|
Top 10 Posities | 30-04-2025 |
Portefeuille | |
Totaal aantal aandelenposities | 7 |
Totaal aantal obligatieposities | 277 |
% van vermogen in Top 10 posities | 13,80 |
Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
![]() | ![]() | Zuid-Afrika | 2,07 | ||
![]() | ![]() | Panama | 1,63 | ||
![]() | ![]() | Mexico | 1,42 | ||
![]() | ![]() | Ivoorkust | 1,39 | ||
![]() | ![]() | India | 1,37 | ||
![]() | ![]() | Sri Lanka | 1,32 | ||
![]() | ![]() | Egypte | 1,30 | ||
![]() | ![]() | Indonesië | 1,14 | ||
![]() | ![]() | Brazilië | 1,08 | ||
![]() | ![]() | Argentinië | 1,07 | ||
![]() ![]() ![]() | |||||
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | |||||
Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Kosten | ||||||||||||||
|
Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||