Morningstar Fonds Rapport  | 12-06-2025Afdrukken

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q
Fonds5,2-12,19,813,7-6,6
+/-Cat1,6-1,43,11,9-1,5
+/-Idx0,5-1,33,24,6-0,5
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Categorie Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR USD
Kerngegevens
Koers
11-06-2025		 USD 13,88
Rendement 1 Dag -0,28%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1328257263
Grootte Fonds (Mil)
11-06-2025		 USD 176,29
Grootte Fondsklasse (Mil)
11-06-2025		 USD 4,17
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
17-02-2025		  0,67%
Morningstar Research
Analyst Report15-10-2024
Mara Dobrescu, Director
Morningstar, Inc

T. Rowe Price Emerging Markets Bond's process enhancements and new lead manager still need time to prove their edge. This supports a Morningstar Analyst Rating of Neutral across all share classes.Michael Conelius, who had helmed this strategy...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team23
Fondshuis25
Proces23
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Returns
Rendementen %11-06-2025
YTD-6,73
3 Jaar geannualiseerd4,23
5 Jaar geannualiseerd2,13
10 Jaar geannualiseerd*3,04
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Samy Muaddi
30-06-2020
Oprichtingsdatum
16-12-2015

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
JPM EMBI Global Diversified TR USDMorningstar EM Sov Bd GR USD
Waar belegt het fonds in?  T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen1,580,001,58
Obligaties95,162,3692,80
Kas/geldmarkt12,897,885,01
Overig0,610,000,61
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Category Index:  Morningstar EM Sov Bd GR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-1,4315,48-6,355,17-12,099,7813,71-6,61
+/- Categorie-0,021,40-3,541,63-1,373,081,92-1,50
+/- Category Index-2,53-1,05-3,910,49-1,263,174,58-0,55
% Ranking binnen categorie5144903063153674
Rendementen %11-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,28   -0,06-0,08
1 Week0,08   0,020,12
1 Maand0,01   -0,260,03
3 Maand-4,01   -0,96-0,12
6 Maand-7,31   -1,480,20
YTD-6,73   -1,43-0,54
1 Jaar0,95   -0,961,42
3 Jaar geannualiseerd4,23   0,501,75
5 Jaar geannualiseerd2,13   0,371,40
10 Jaar geannualiseerd*3,04   0,430,34
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,14---
20244,151,081,866,04
20230,182,141,186,04
2022-6,32-8,880,942,01
2021-0,143,541,88-0,17
2020-16,249,84-1,903,77
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld3 star
5 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
10 Jaar*BovengemiddeldBovengemiddeld3 star
Overall*BovengemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie9,32 %
3Jr Gemiddeld rendement4,46 %
 
Sharpe Ratio0,19
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Sov Bd GR USD  JPM EMBI Plus TR USD
3 Jr Beta1,030,95
3 Jr Alpha2,040,53
 
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 165
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar6,80
3 tot 5 jaar13,32
5 tot 7 jaar13,63
7 tot 10 jaar23,49
10 tot 15 jaar19,07
15 tot 20 jaar5,27
20 tot 30 jaar13,68
Meer dan 30 jaar1,88
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA4,40   BB32,94
AA2,06   B13,53
A5,56   Below B14,79
BBB25,10   Geen Rating1,62
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen1,580,001,58
Obligaties95,162,3692,80
Kas/geldmarkt12,897,885,01
Overig0,610,000,61
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities7
Totaal aantal obligatieposities277
% van vermogen in Top 10 posities13,80
NaamSectorLand% van het vermogen
South Africa (Republic of) 7.1%Zuid-Afrika2,07
Panama (Republic of) 6.4%Panama1,63
Mexico (United Mexican States) 6.875%Mexico1,42
Ivory Coast Republic 6.125%Ivoorkust1,39
Export-Import Bank of India 3.25%India1,37
Sri Lanka (Democratic Socialist Repub... Sri Lanka1,32
Egypt Government International BondEgypte1,30
Indonesia (Republic of) 4.625%Indonesië1,14
Brazil (Federative Republic) 6.125%Brazilië1,08
Argentina (Republic Of) 1%Argentinië1,07
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
 
Management
NaamT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefoon+441268466339
Websitewww.troweprice.com
Adres35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum16-12-2015
Fondsadviseur
T. Rowe Price International Ltd
FondsmanagerSamy Muaddi
Aanvangsdatum30-06-2020
Start carrière2006
Opleiding
University of Maryland, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,50%
Lopende Kosten Factor0,67%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel100  USD