| Morningstar Fonds Rapport | 27-05-2025 |  |
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q USD |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | 5,2 | -12,1 | 9,8 | 13,7 | -7,9 |
| +/-Cat | 1,6 | -1,4 | 3,1 | 1,9 | -1,6 |
| +/-Idx | 0,5 | -1,3 | 3,2 | 4,6 | -1,2 |
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR USD | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 27-05-2025 | USD 13,72 | |
| Rendement 1 Dag | 0,75% | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU1328257263 | |
| Grootte Fonds (Mil) 27-05-2025 | USD 174,05 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 27-05-2025 | USD 4,12 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Lopende Kosten Factor 17-02-2025 | 0,67% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 15-10-2024 Mara Dobrescu, Director Morningstar, Inc |
T. Rowe Price Emerging Markets Bond's process enhancements and new lead manager still need time to prove their edge. This supports a Morningstar Analyst Rating of Neutral across all share classes.Michael Conelius, who had helmed this strategy... | |
| Klik hier voor het analistenrapport | |
| Pijlers Morningstar | |
|---|---|
| Team | 23 |
| Fondshuis | 25 |
| Proces | 23 |
| Rendement | |
| Kosten | |
| Beleggingsdoelstelling: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q USD |
| To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Samy Muaddi 30-06-2020 | ||
Oprichtingsdatum 16-12-2015 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| JPM EMBI Global Diversified TR USD | Morningstar EM Sov Bd GR USD |
| Waar belegt het fonds in? T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q USD | 30-04-2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
| Rendement (%) | -1,43 | 15,48 | -6,35 | 5,17 | -12,09 | 9,78 | 13,71 | -7,89 |
| +/- Categorie | -0,02 | 1,40 | -3,54 | 1,63 | -1,37 | 3,08 | 1,92 | -1,63 |
| +/- Category Index | -2,53 | -1,05 | -3,91 | 0,49 | -1,26 | 3,17 | 4,58 | -1,21 |
| % Ranking binnen categorie | 51 | 44 | 90 | 30 | 63 | 15 | 36 | 83 |
| Rendementen % | 27-05-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | 0,75 | 0,98 | 1,05 |
| 1 Week | -0,72 | 0,37 | 0,74 |
| 1 Maand | 1,35 | 0,68 | 1,50 |
| 3 Maand | -8,92 | -1,86 | -0,50 |
| 6 Maand | -5,41 | -0,05 | 1,96 |
| YTD | -6,66 | -1,14 | 0,32 |
| 1 Jaar | 2,30 | 0,20 | 2,13 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 3,99 | 0,13 | 2,16 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 2,30 | 0,65 | 2,15 |
| 10 Jaar geannualiseerd* | 2,52 | 0,48 | 0,49 |
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | |||
| Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD | |||
| Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | -2,14 | - | - | - |
| 2024 | 4,15 | 1,08 | 1,86 | 6,04 |
| 2023 | 0,18 | 2,14 | 1,18 | 6,04 |
| 2022 | -6,32 | -8,88 | 0,94 | 2,01 |
| 2021 | -0,14 | 3,54 | 1,88 | -0,17 |
| 2020 | -16,24 | 9,84 | -1,90 | 3,77 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 30-04-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30-04-2025 | 30-04-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar EM Sov Bd GR USD | JPM EMBI Plus TR USD | |
| 3 Jr Beta | 1,02 | 0,94 |
| 3 Jr Alpha | 1,24 | -0,39 |
| Stijl vastrentend | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 30-04-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 30-04-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 7 |
| Totaal aantal obligatieposities | 277 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 13,80 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 South Africa (Republic of) 7.1% |  | Zuid-Afrika | 2,07 | ||
| Panama (Republic of) 6.4% | | Panama | 1,63 | ||
| Mexico (United Mexican States) 6.875% | | Mexico | 1,42 | ||
| Ivory Coast Republic 6.125% | | Ivoorkust | 1,39 | ||
 Export-Import Bank of India 3.25% | | India | 1,37 | ||
| Sri Lanka (Democratic Socialist Repub...
| | Sri Lanka | 1,32 | ||
| Egypt Government International Bond | | Egypte | 1,30 | ||
| Indonesia (Republic of) 4.625% | | Indonesië | 1,14 | ||
| Brazil (Federative Republic) 6.125% | | Brazilië | 1,08 | ||
| Argentina (Republic Of) 1% | | Argentinië | 1,07 | ||
Toename Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||