Morningstar Fonds Rapport  | 12-06-2025Afdrukken

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - USD (AIDiv)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - USD (AIDiv)
Fonds4,8-9,711,615,8-6,0
+/-Cat1,31,14,94,0-0,9
+/-Idx0,11,24,96,70,0
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Categorie Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR USD
Kerngegevens
Koers
10-06-2025		 USD 79,12
Rendement 1 Dag 0,15%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1228199227
Grootte Fonds (Mil)
10-06-2025		 USD 763,56
Grootte Fondsklasse (Mil)
-		 -
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
27-02-2025		  0,65%
Beleggingsdoelstelling: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - USD (AIDiv)
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, by investing in a portfolio of fixed income securities of issuers based in Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
Returns
Rendementen %10-06-2025
YTD-5,88
3 Jaar geannualiseerd5,56
5 Jaar geannualiseerd3,48
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 6,25
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Polina Kurdyavko
01-12-2017
Jana Velebova
01-12-2015
Oprichtingsdatum
22-02-2016

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
JPM EMBI Global Diversified TR USDMorningstar EM Sov Bd GR USD
Waar belegt het fonds in?  BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - USD (AIDiv)30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd20,35
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties99,7024,4575,25
Kas/geldmarkt25,310,5624,75
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - USD (AIDiv)
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Category Index:  Morningstar EM Sov Bd GR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-11,0016,53-0,564,82-9,6611,5515,78-6,02
+/- Categorie-9,582,452,261,281,064,864,00-0,90
+/- Category Index-12,100,011,890,141,184,956,650,04
% Ranking binnen categorie993218373781747
Rendementen %10-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,15   0,370,35
1 Week0,20   0,140,25
1 Maand0,36   0,090,38
3 Maand-4,07   -1,02-0,18
6 Maand-6,20   -0,371,30
YTD-5,88   -0,570,31
1 Jaar3,73   1,824,20
3 Jaar geannualiseerd5,56   1,823,08
5 Jaar geannualiseerd3,48   1,712,75
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,09---
20244,960,722,506,85
2023-0,083,821,006,47
2022-3,08-8,250,940,64
2021-0,883,351,430,88
2020-12,3911,38-0,682,61
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallBovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie8,84 %
3Jr Gemiddeld rendement5,49 %
 
Sharpe Ratio0,31
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Sov Bd GR USD  JPM EMBI Plus TR USD
3 Jr Beta1,000,93
3 Jr Alpha3,031,55
 
Stijl vastrentend31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 742
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar5,23
3 tot 5 jaar11,12
5 tot 7 jaar8,68
7 tot 10 jaar17,58
10 tot 15 jaar14,87
15 tot 20 jaar7,63
20 tot 30 jaar23,21
Meer dan 30 jaar4,12
Effectieve Looptijd20,35
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB32,48
AA4,10   B19,07
A10,19   Below B12,19
BBB20,34   Geen Rating1,64
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties99,7024,4575,25
Kas/geldmarkt25,310,5624,75
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities197
% van vermogen in Top 10 posities19,04
NaamSectorLand% van het vermogen
2 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten5,11
Morocco (Kingdom of) 4.75%Marokko1,75
Argentina (Republic Of) 3.5%Argentinië1,67
Colombia (Republic Of) 7.75%Colombia1,65
Petroleos Mexicanos 6.35%Mexico1,65
Petroleos de Venezuela SA 0%Venezuela1,60
Turkey (Republic of) 4.875%Turkije1,49
Petroleos Mexicanos 5.625%Mexico1,45
Argentina (Republic Of) 4.125%Argentinië1,42
Oman (Sultanate Of) 6.75%Omaan1,25
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
 
Management
NaamBlueBay Funds Management Company S.A.
Telefoon
Websitewww.bluebayinvest.com
Adres24, rue Beaumont
 Luxembourg   L-1219
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum22-02-2016
Fondsadviseur
RBC Global Asset Management (UK) Limited
FondsmanagerPolina Kurdyavko
Aanvangsdatum01-12-2017
FondsmanagerJana Velebova
Aanvangsdatum01-12-2015
Opleiding
Univ. of Econ., Prague, B.S.
JW Goethe Univ, M.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,45%
Lopende Kosten Factor0,65%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-