Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

Pictet-Multi Asset Global Opportunities-HI CHF

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Pictet-Multi Asset Global Opportunities-HI CHF
Fonds8,6-7,912,06,0-0,4
+/-Cat0,1-0,41,72,1-0,2
+/-Idx1,03,2-6,6-2,81,9
 
Categorie: Mixfondsen CHF Defensief
Categorie Benchmark: Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSC...
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 CHF 148,41
Rendement 1 Dag -0,08%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen CHF Defensief
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1368233539
Grootte Fonds (Mil)
28-05-2025		 EUR 5441,37
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 CHF 7,60
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
07-02-2025		  0,84%
Beleggingsdoelstelling: Pictet-Multi Asset Global Opportunities-HI CHF
This Compartment’s objective is to enable investors to benefit from the growth of the financial markets by investing mainly in debt securities of any type (including but not limited to corporate and sovereign bonds, convertible bonds, inflation-indexed bonds), money market instruments, deposits, equities and equity related securities (such as ADR, GDR, EDR). The Compartment may invest in any country (including emerging countries for up to 50% of its net assets), in any economic sector and in any currency. However, depending on market conditions, the investments or exposure may be focused on one country and/or one economic sector and/or one currency and/or in a single asset class.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD0,89
3 Jaar geannualiseerd5,18
5 Jaar geannualiseerd4,62
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Andrea Delitala
21-08-2013
Marco Piersimoni
21-08-2013
Oprichtingsdatum
22-03-2016

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Euro Short Term RateCat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR
Waar belegt het fonds in?  Pictet-Multi Asset Global Opportunities-HI CHF30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen30,731,7628,97
Obligaties68,065,5362,53
Kas/geldmarkt123,10114,378,73
Overig0,740,97-0,22
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten67,80
Japan7,74
West Europa – Euro6,21
West Europa – Niet Euro5,03
Verenigd Koninkrijk3,68
Top 5 sectoren%
Technologie30,79
Financiële Dienstverlening14,06
Cyclische Consumptiegoederen11,05
Gezondheidszorg9,99
Industrie9,24
Top 5 positiesSector%
Italy (Republic Of) 0%6,32
Italy (Republic Of) 0%6,17
Italy (Republic Of) 0%5,95
Italy (Republic Of) 0%5,76
European Union 3%4,91
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Pictet-Multi Asset Global Opportunities-HI CHF
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Pictet-Multi Asset Global Opportunities-HI CHF
Categorie:  Mixfondsen CHF Defensief
Category Index:  Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)0,9611,245,078,63-7,8912,025,97-0,36
+/- Categorie2,18-0,722,830,11-0,391,742,11-0,18
+/- Category Index-1,321,472,731,013,25-6,65-2,811,86
% Ranking binnen categorie146494653261964
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,08   -0,65-0,59
1 Week-0,09   -0,40-0,44
1 Maand2,52   0,52-0,64
3 Maand-0,24   0,51-0,35
6 Maand-0,18   0,821,20
YTD0,89   -0,091,96
1 Jaar11,01   3,530,34
3 Jaar geannualiseerd5,18   1,36-1,73
5 Jaar geannualiseerd4,62   0,560,06
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Mixfondsen CHF Defensief
Category Index: Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,56---
2024-1,301,623,921,66
20231,082,35-1,7210,18
2022-2,51-3,46-0,20-1,94
2021-0,982,251,435,78
2020-3,104,720,043,50
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
 
Categorie :  Mixfondsen CHF DefensiefMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie8,80 %
3Jr Gemiddeld rendement5,02 %
 
Sharpe Ratio0,27
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR  Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF
3 Jr Beta0,680,78
3 Jr Alpha-1,142,03
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 120461-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot42,56
Groot33,05
Midden22,80
Klein1,50
Micro0,09
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst18,051,06
Koers/Boekwaarde2,810,91
Koers/Omzet1,990,87
Koers/Cash Flow11,700,93
Dividendrendement Factor1,920,73
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,131,24
Historische Winstgroei7,997,58
Omzetgroei6,171,47
Cash Flow Groei6,030,78
Boekwaardegroei6,521,34
 
Categorie: Mixfondsen CHF Defensief
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 5363
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar24,39
3 tot 5 jaar18,54
5 tot 7 jaar11,33
7 tot 10 jaar13,19
10 tot 15 jaar2,31
15 tot 20 jaar1,50
20 tot 30 jaar1,41
Meer dan 30 jaar0,63
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,41   BB6,85
AA19,84   B0,12
A5,11   Below B0,09
BBB39,01   Geen Rating28,57
 
Categorie: Mixfondsen CHF Defensief
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen30,731,7628,97
Obligaties68,065,5362,53
Kas/geldmarkt123,10114,378,73
Overig0,740,97-0,22
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten67,802,34
Canada3,224,63
Latijns Amerika0,460,83
Verenigd Koninkrijk3,681,41
West Europa – Euro6,211,16
West Europa – Niet Euro5,030,10
Emerging Europa0,070,67
Afrika0,231,30
Midden-Oosten0,150,65
Japan7,741,56
Australazië1,697,41
Azië - Ontwikkeld1,771,09
Azië - Emerging1,940,69
 
Categorie: Mixfondsen CHF Defensief
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen4,750,89
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,051,41
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening14,060,76
VastgoedVastgoed1,810,75
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,920,47
GezondheidszorgGezondheidszorg9,990,44
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,182,10
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten9,052,03
EnergieEnergie2,171,87
IndustrieIndustrie9,240,81
TechnologieTechnologie30,792,10
 
Categorie: Mixfondsen CHF Defensief
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities1487
Totaal aantal obligatieposities1451
% van vermogen in Top 10 posities44,84
NaamSectorLand% van het vermogen
Italy (Republic Of) 0%Italië6,32
Italy (Republic Of) 0%Italië6,17
Italy (Republic Of) 0%Italië5,95
Italy (Republic Of) 0%Italië5,76
European Union 3%4,91
European Union 2%4,05
European Union 0%3,46
European Union 0%3,19
European Union 2.875%2,88
Euro Bund Future June 25Duitsland2,14
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen CHF Defensief
 
Management
NaamPictet Asset Management (Europe) SA
Telefoon+352 467 171-1
Websitewww.am.pictet
Adres15, avenue J.F. Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum22-03-2016
Fondsadviseur
Pictet Asset Management Ltd
Pictet Asset Management (Europe) SA
Pictet Asset Management SA
Pictet Asset Management(Singapore)PteLtd
FondsmanagerAndrea Delitala
Aanvangsdatum21-08-2013
FondsmanagerMarco Piersimoni
Aanvangsdatum21-08-2013
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen2,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,50%
Lopende Kosten Factor0,84%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000000  EUR
Additioneel-