Morningstar Fonds Rapport  | 07-06-2025Afdrukken

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund D2 EUR Hedged

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund D2 EUR Hedged
Fonds1,0-4,74,8-0,33,7
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Alternative Event Driven
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
06-06-2025		 EUR 122,68
Rendement 1 Dag 0,11%
Morningstar Categorie™ Alternative Event Driven
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1373035077
Grootte Fonds (Mil)
06-06-2025		 USD 1179,45
Grootte Fondsklasse (Mil)
06-06-2025		 EUR 39,70
Aankoopkosten (Max) 5,26%
Lopende Kosten Factor
09-04-2025		  1,36%
Morningstar Research
Analyst Report25-04-2025
Chris Tate, Senior Analyst
Morningstar, Inc

The BlackRock Event Driven strategy, which includes a U.S. mutual fund and its UCITs sibling, benefits from an experienced investment team, ample resources, and a robust investment approach. The cheapest share classes earn a Morningstar Analyst...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis24
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund D2 EUR Hedged
The sub-fund seeks to achieve a positive absolute return for investors regardless of market movements. The Fund seeks to achieve this investment objective by taking long, synthetic long and synthetic short investment exposures on a global basis. Under normal market conditions, the Fund will seek to gain at least 70% of its investment exposure through equities and equity-related securities. The Fund may also invest in fixed income transferable securities (including non-investment grade fixed income transferable securities), fixed incomerelated securities, units of undertakings for collective investment (including Exchange Traded Funds), derivatives and when determined appropriate, cash and near-cash instruments. The Fund intends to take full advantage of the ability to invest in derivatives providing synthetic long and synthetic short positions with the aim of maximising positive absolute returns.
Returns
Rendementen %06-06-2025
YTD4,17
3 Jaar geannualiseerd2,03
5 Jaar geannualiseerd1,93
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Mark McKenna
05-08-2015
Oprichtingsdatum
02-03-2016

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR-
Waar belegt het fonds in?  BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund D2 EUR Hedged30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen67,3324,6642,67
Obligaties23,130,2622,87
Kas/geldmarkt71,3444,1227,23
Overig7,230,007,23
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten87,55
West Europa – Euro7,14
Verenigd Koninkrijk4,29
Canada1,02
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Technologie15,77
Industrie15,30
Defensieve Consumptiegoederen13,26
Financiële Dienstverlening13,24
Gezondheidszorg11,54
Top 5 positiesSector%
Hess CorpEnergieEnergie5,41
Discover Financial ServicesFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,23
KellanovaDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,11
Direct Line Insurance Group PLCFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,89
Covestro Ag2,37
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund D2 EUR Hedged
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund D2 EUR Hedged
Categorie:  Alternative Event Driven
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)2,524,086,151,03-4,734,84-0,283,74
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %06-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,11   --
1 Week0,41   --
1 Maand1,98   --
3 Maand3,09   --
6 Maand2,91   --
YTD4,17   --
1 Jaar4,59   --
3 Jaar geannualiseerd2,03   --
5 Jaar geannualiseerd1,93   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Alternative Event Driven
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,69---
20240,14-1,342,51-1,55
20231,50-1,120,444,00
2022-0,07-4,950,260,04
20211,461,21-1,59-0,03
2020-6,367,312,323,24
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Alternative Event DrivenMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie5,43 %
3Jr Gemiddeld rendement2,17 %
 
Sharpe Ratio-0,09
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
3 Jr Beta-0,70
3 Jr Alpha--3,34
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 22713-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot3,38
Groot14,47
Midden55,85
Klein22,08
Micro4,22
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst18,911,25
Koers/Boekwaarde2,411,15
Koers/Omzet1,381,04
Koers/Cash Flow10,341,12
Dividendrendement Factor1,420,49
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei37,802,22
Historische Winstgroei-14,701,07
Omzetgroei2,143,15
Cash Flow Groei-3,90-1,85
Boekwaardegroei-0,21-0,19
 
Categorie: Alternative Event Driven
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 1470
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar22,20
3 tot 5 jaar39,93
5 tot 7 jaar20,60
7 tot 10 jaar0,79
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Alternative Event Driven
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen67,3324,6642,67
Obligaties23,130,2622,87
Kas/geldmarkt71,3444,1227,23
Overig7,230,007,23
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten87,551,78
Canada1,020,51
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk4,290,55
West Europa – Euro7,140,21
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,00-
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Alternative Event Driven
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen8,351,64
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,990,56
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening13,241,34
VastgoedVastgoed3,451,52
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen13,261,67
GezondheidszorgGezondheidszorg11,540,73
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten5,120,55
EnergieEnergie9,003,82
IndustrieIndustrie15,301,04
TechnologieTechnologie15,770,78
 
Categorie: Alternative Event Driven
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities166
Totaal aantal obligatieposities47
% van vermogen in Top 10 posities27,28
NaamSectorLand% van het vermogen
Hess Corp309Verenigde Staten5,41
Discover Financial Services103Verenigde Staten5,23
Kellanova205Verenigde Staten5,11
Direct Line Insurance Group PLC103Verenigd Koninkrijk2,89
Covestro AgDuitsland2,37
Juniper Networks Inc311Verenigde Staten2,27
Welltower Inc104Verenigde Staten2,01
Tibco Software Inc 6.5%Verenigde Staten1,99
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Alternative Event Driven
 
Management
NaamBlackRock Investment Mgt. (UK) Ltd.
Telefoon020 54 95 200
Websitewww.blackrock.nl
AdresAmstelplein 1, 17e verdieping

 Amsterdam   1096 HA
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum02-03-2016
Fondsadviseur
BlackRock Investment Management, LLC
FondsmanagerMark McKenna
Aanvangsdatum05-08-2015
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,26%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,00%
Lopende Kosten Factor1,36%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang100000  EUR
Additioneel-