Morningstar Fonds Rapport | 18-05-2025

BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund D2 EUR Hedged

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?	30-04-2025

Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR)	Uitgebreide Grafiek

	Fonds	1,0	-4,7	4,8	-0,3	1,5
	+/-Cat	-	-	-	-	-
	+/-Idx	-	-	-	-	-


Categorie: Alternative Event Driven
Categorie Benchmark: -

Kerngegevens
Koers 15-05-2025		EUR 121,03
Rendement 1 Dag		-0,07%
Morningstar Categorie™		Alternative Event Driven
Vestigingsland		Luxemburg
ISIN		LU1373035077
Grootte Fonds (Mil) 15-05-2025		USD 1193,36
Grootte Fondsklasse (Mil) 15-05-2025		EUR 39,42
Aankoopkosten (Max)		5,26%
Lopende Kosten Factor 09-04-2025		1,36%

Morningstar Research

Analyst Report	25-04-2025 Chris Tate, Senior Analyst Morningstar, Inc
The BlackRock Event Driven strategy, which includes a U.S. mutual fund and its UCITs sibling, benefits from an experienced investment team, ample resources, and a robust investment approach. The cheapest share classes earn a Morningstar Analyst...
Klik hier voor het analistenrapport

Pijlers Morningstar
Team	24
Fondshuis	24
Proces	24
Rendement
Kosten

Beleggingsdoelstelling: BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund D2 EUR Hedged

The sub-fund seeks to achieve a positive absolute return for investors regardless of market movements. The Fund seeks to achieve this investment objective by taking long, synthetic long and synthetic short investment exposures on a global basis. Under normal market conditions, the Fund will seek to gain at least 70% of its investment exposure through equities and equity-related securities. The Fund may also invest in fixed income transferable securities (including non-investment grade fixed income transferable securities), fixed incomerelated securities, units of undertakings for collective investment (including Exchange Traded Funds), derivatives and when determined appropriate, cash and near-cash instruments. The Fund intends to take full advantage of the ability to invest in derivatives providing synthetic long and synthetic short positions with the aim of maximising positive absolute returns.

Returns

Rendementen %	15-05-2025
YTD	2,77
3 Jaar geannualiseerd	2,38
5 Jaar geannualiseerd	2,21
10 Jaar geannualiseerd	-

Dividendrendement 12M

0,00

Management

Naam manager Aanvangsdatum
Mark McKenna 05-08-2015
Oprichtingsdatum 02-03-2016

Categorie Benchmark

Benchmark van het fonds	Benchmark Morningstar
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR	-

Waar belegt het fonds in? BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund D2 EUR Hedged	31-03-2025

Morningstar Style Box®

Stijl aandelen

Morningstar Style Box®

Stijl vastrentend

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto Positie
Aandelen	58,76	29,30	29,46
Obligaties	21,27	0,28	20,99
Kas/geldmarkt	85,83	42,43	43,41
Overig	6,15	0,00	6,15

Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd	-
Duration	-

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	89,12
West Europa – Euro	6,00
Verenigd Koninkrijk	4,02
Canada	0,86
Latijns Amerika	0,00

Top 5 sectoren		%
	Gezondheidszorg	25,36
	Industrie	18,04
	Defensieve Consumptiegoederen	17,87
	Technologie	16,40
	Grondstoffen	9,98

Top 5 posities	Sector	%
CFD on Hess Corp		5,09
Intra-Cellular Therapies Inc	Gezondheidszorg	4,69
Kellanova	Defensieve Consumptiegoederen	4,35
CFD on Direct Line Insurance Gro...		2,36
CFD on Discover Financial Services		2,29

Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund D2 EUR Hedged

Groei van EUR 1000 (EUR)

30-04-2025

	Fonds: BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund D2 EUR Hedged
	Categorie: Alternative Event Driven
	Category Index:

Rendement per kalenderjaar						30-04-2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	30-04
Rendement (%)	2,52	4,08	6,15	1,03	-4,73	4,84	-0,28	1,49
+/- Categorie	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- Category Index	-	-	-	-	-	-	-	-
% Ranking binnen categorie								-

Rendementen %			15-05-2025
	Rendement %	+/- Categorie	+/- Category Index
1 Dag	-0,07	-	-
1 Week	0,31	-	-
1 Maand	2,98	-	-
3 Maand	1,06	-	-
6 Maand	2,84	-	-
YTD	2,77	-	-
1 Jaar	3,02	-	-
3 Jaar geannualiseerd	2,38	-	-
5 Jaar geannualiseerd	2,21	-	-
10 Jaar geannualiseerd	-	-	-

Categorie: Alternative Event Driven
Category Index:

Kwartaalrendementen				30-04-2025
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
2025	0,69	-	-	-
2024	0,14	-1,34	2,51	-1,55
2023	1,50	-1,12	0,44	4,00
2022	-0,07	-4,95	0,26	0,04
2021	1,46	1,21	-1,59	-0,03
2020	-6,36	7,31	2,32	3,24

Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)

	Morningstar Rendement	Morningstar Risico	Morningstar Rating™
3 Jaar	-	-	Geen Rating
5 Jaar	-	-	Geen Rating
10 Jaar	-	-	Geen Rating
Overall	-	-	Geen Rating

Meer over Morningstar Methodogie

Risico versus rendement

30-04-2025


Std Deviatie	5,40 %
3Jr Gemiddeld rendement	0,82 %


Sharpe Ratio	-0,33

Statistieken moderne portefeuilletheorie	-	30-04-2025
	Standaard Index	Best Fit Index
		Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
3 Jr Beta	-	1,10
3 Jr Alpha	-	-2,00

Beleggingsstijl

31-03-2025

Morningstar Style Box®

Stijl aandelen

Omvang		Rel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)	USD 22756	-


Marktkapitalisatie	% van aand. vermogen
Zeer groot	2,10
Groot	16,27
Midden	58,58
Klein	19,60
Micro	3,45

Waardering en Groei	Aandelen portefeuille	Relatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst	20,80	1,37
Koers/Boekwaarde	2,69	1,29
Koers/Omzet	1,39	1,05
Koers/Cash Flow	10,73	1,16
Dividendrendement Factor	1,32	0,45

Lange Termijn Verwachte Winstgroei	26,97	1,59
Historische Winstgroei	-16,56	1,20
Omzetgroei	3,01	4,42
Cash Flow Groei	-4,28	-2,03
Boekwaardegroei	0,53	0,50

Stijl vastrentend

Morningstar Style Box®

Stijl vastrentend

Omvang	Rel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)	USD 1723


Verdeling naar looptijd	%
1 tot 3 jaar	31,95
3 tot 5 jaar	34,19
5 tot 7 jaar	19,49
7 tot 10 jaar	1,39
10 tot 15 jaar	0,00
15 tot 20 jaar	0,00
20 tot 30 jaar	0,00
Meer dan 30 jaar	0,00

Effectieve Looptijd	-
Duration	-

Verdeling naar kredietkwaliteit	%		%
AAA	-	BB	-
AA	-	B	-
A	-	Below B	-
BBB	-	Geen Rating	-

Categorie: Alternative Event Driven

Assetverdeling

31-03-2025

	% Long	% Short	% Netto Positie
Aandelen	58,76	29,30	29,46
Obligaties	21,27	0,28	20,99
Kas/geldmarkt	85,83	42,43	43,41
Overig	6,15	0,00	6,15

Regioverdeling

31-03-2025

	% van aand. vermogen	Relatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten	89,12	1,81
Canada	0,86	0,43
Latijns Amerika	0,00	0,00
Verenigd Koninkrijk	4,02	0,51
West Europa – Euro	6,00	0,18
West Europa – Niet Euro	0,00	0,00
Emerging Europa	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Midden-Oosten	0,00	-
Japan	0,00	0,00
Australazië	0,00	0,00
Azië - Ontwikkeld	0,00	0,00
Azië - Emerging	0,00	0,00

Sectorverdeling

31-03-2025

	% van aand. vermogen	Relatief t.o.v. Categorie
Grondstoffen	9,98	1,96
Cyclische Consumptiegoederen	2,36	0,27
Vastgoed	4,52	2,00
Defensieve Consumptiegoederen	17,87	2,25
Gezondheidszorg	25,36	1,61
Nutsbedrijven	1,45	0,39
Communicatiediensten	4,02	0,43
Industrie	18,04	1,23
Technologie	16,40	0,82

Top 10 Posities

31-03-2025

	Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities	165
Totaal aantal obligatieposities	49
% van vermogen in Top 10 posities	22,64

Naam	Sector	Land	% van het vermogen
CFD on Hess Corp		Verenigde Staten	5,09
Intra-Cellular Therapies Inc		Verenigde Staten	4,69
Kellanova		Verenigde Staten	4,35
CFD on Direct Line Insurance Group PLC		Verenigd Koninkrijk	2,36
CFD on Discover Financial Services		Verenigde Staten	2,29
Juniper Networks Inc		Verenigde Staten	1,93
Covestro V Ag		Duitsland	1,92

Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Alternative Event Driven

Management

Naam	BlackRock Investment Mgt. (UK) Ltd.
Telefoon	020 54 95 200
Website	www.blackrock.nl
Adres	Amstelplein 1, 17e verdieping
	Amsterdam 1096 HA
	Netherlands

Vestigingsland	Luxemburg
Juridische Structuur	SICAV
UCITS	ja
Oprichtingsdatum	02-03-2016

Fondsadviseur
BlackRock Investment Management, LLC

Fondsmanager	Mark McKenna
Aanvangsdatum	05-08-2015

Kosten

Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop)
Aankoopkosten (Max)	5,26%
Verkoopkosten	0,00%
Switchen	-

Jaarlijkse kosten
Management Fee	1,00%
Lopende Kosten Factor	1,36%

Aankoopinformatie

Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang	100000 EUR
Additioneel	-