Morningstar Fonds Rapport  | 24-05-2025Afdrukken

BlueOrchard Microfinance Fund D GBP Hedged

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlueOrchard Microfinance Fund D GBP Hedged
Fonds8,8-3,48,011,2-0,9
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Obligaties Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
15-05-2025		 GBP 134,89
Rendement 1 Dag 0,29%
Morningstar Categorie™ Obligaties Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1399444709
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2025		 USD 2955,09
Grootte Fondsklasse (Mil)
15-05-2025		 GBP 31,14
Aankoopkosten (Max) 4,00%
Lopende Kosten Factor
08-10-2024		  1,70%
Beleggingsdoelstelling: BlueOrchard Microfinance Fund D GBP Hedged
The Sub-Fund seeks primarily, as its core objective as a sustainable investment fund in accordance with Article 9 of EU Regulation 2019/2088 (Sustainable Finance Disclosure Regulation of 2019 or SFDR) to contribute to economic, environmental and socialdevelopment and to improve access to financial services to those at the bottom of thepyramid as well as small and medium enterprises, mainly in emerging markets.
Returns
Rendementen %15-05-2025
YTD0,42
3 Jaar geannualiseerd5,58
5 Jaar geannualiseerd5,01
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Sébastien Juhen
15-06-2011
Oprichtingsdatum
17-05-2016

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Geen Benchmark-
Waar belegt het fonds in?  BlueOrchard Microfinance Fund D GBP Hedged31-12-2024
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties93,620,4393,20
Kas/geldmarkt109,68103,206,48
Overig0,320,000,32
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  BlueOrchard Microfinance Fund D GBP Hedged
Categorie:  Obligaties Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)1,529,87-3,938,85-3,368,0511,21-0,85
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %15-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,29   --
1 Week0,84   --
1 Maand2,00   --
3 Maand0,56   --
6 Maand2,05   --
YTD0,42   --
1 Jaar8,22   --
3 Jaar geannualiseerd5,58   --
5 Jaar geannualiseerd5,01   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,37---
20242,722,333,652,07
20232,013,600,561,67
2022-0,41-1,43-1,50-0,05
20215,50-0,150,462,86
2020-3,93-2,410,462,00
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Obligaties OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie4,71 %
3Jr Gemiddeld rendement4,82 %
 
Sharpe Ratio0,47
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-30-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar GBP 1M Cash GR GBP
3 Jr Beta-1,01
3 Jr Alpha-0,93
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 2494
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar52,83
3 tot 5 jaar17,47
5 tot 7 jaar4,86
7 tot 10 jaar5,40
10 tot 15 jaar0,08
15 tot 20 jaar0,01
20 tot 30 jaar0,05
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Obligaties Overig
Assetverdeling31-12-2024
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties93,620,4393,20
Kas/geldmarkt109,68103,206,48
Overig0,320,000,32
Top 10 Posities31-12-2024
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities354
% van vermogen in Top 10 posities15,11
NaamSectorLand% van het vermogen
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) XV-CLuxemburg2,72
SchroderISF BlueOrchard EMImpBdI USD AccLuxemburg2,22
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I CapLuxemburg1,60
AGRRO001LN01Roemenië1,55
PCHGE001LN01Duitsland1,51
KMFKA039LN01Kazachstan1,35
BOGGE008LN01Georgië1,16
ACLED017LN01Cambodja1,02
SETUR001LN01Turkije1,01
CHECH002LN01Chili0,97
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Overig
 
Management
NaamBlueOrchard Asset Management (Lux), S.A.
Telefoon+41 44 441 55 50
Websitehttp://www.candriam.com
AdresL-1736 Senningerberg
 -   -
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSnee
Oprichtingsdatum17-05-2016
Fondsadviseur
BlueOrchard Finance Ltd
FondsmanagerSébastien Juhen
Aanvangsdatum15-06-2011
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)4,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,70%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000000  GBP
Additioneel-