Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) - Zz Cap EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) - Zz Cap EUR
Fonds-1,3-6,210,24,3-2,1
+/-Cat-0,2-2,31,21,10,0
+/-Idx----0,80,5
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta
Categorie Benchmark: Morningstar EM Govt Bd LCCY...
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 EUR 5247,51
Rendement 1 Dag 0,33%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1497610045
Grootte Fonds (Mil)
28-05-2025		 USD 329,16
Grootte Fondsklasse (Mil)
26-03-2024		 EUR 229,52
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
30-09-2024		  0,01%
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) - Zz Cap EUR
De doelstelling van dit Compartiment is te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van voornamelijk vastrentende effecten, geldmarktinstrumenten, derivaten en deposito's, met strategische nadruk op duration en blootstelling aan rentevoeten in opkomende markten en/of blootstelling aan valuta's van opkomende markten. De vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten zullen hoofdzakelijk uitgegeven zijn door ontwikkelingslanden ( opkomende markten ) en/of uitgedrukt zijn in of blootgesteld zijn aan de valuta's van die landen in Latijns-Amerika, Azië, Midden-Europa, Oost-Europa en Afrika. Het doel van het Compartiment is de prestaties van de Benchmark, de JP Morgan GBI-EM Global Diversified, over een periode van meerdere jaren te overtreffen.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD-0,25
3 Jaar geannualiseerd4,20
5 Jaar geannualiseerd1,20
10 Jaar geannualiseerd*1,14
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Jaco Rouw
15-11-2019
Oprichtingsdatum
05-10-2016

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDMorningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Waar belegt het fonds in?  Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) - Zz Cap EUR28-02-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties111,961,44110,52
Kas/geldmarkt191,37201,89-10,52
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) - Zz Cap EUR
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta
Category Index:  Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-3,7816,17-5,82-1,32-6,2210,224,29-2,07
+/- Categorie-0,272,710,01-0,20-2,271,201,120,04
+/- Category Index-------0,840,51
% Ranking binnen categorie6014464181392255
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,33   0,070,05
1 Week0,20   0,14-0,58
1 Maand2,57   0,01-0,20
3 Maand-2,84   0,23-0,27
6 Maand0,52   0,880,23
YTD-0,25   0,050,29
1 Jaar4,06   1,44-0,87
3 Jaar geannualiseerd4,20   0,460,41
5 Jaar geannualiseerd1,20   -0,03-0,17
10 Jaar geannualiseerd*1,14   0,03-0,78
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta
Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-0,20---
20240,12-0,864,760,29
20233,602,21-0,054,14
2022-4,46-2,901,84-0,73
2021-3,082,84-0,73-0,28
2020-13,527,29-3,665,36
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 Jaar*GemiddeldGemiddeld3 star
Overall*GemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale ValutaMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie5,76 %
3Jr Gemiddeld rendement3,82 %
 
Sharpe Ratio0,21
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD  Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
3 Jr Beta1,071,07
3 Jr Alpha0,480,48
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 317
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar16,04
3 tot 5 jaar15,18
5 tot 7 jaar15,92
7 tot 10 jaar22,32
10 tot 15 jaar16,32
15 tot 20 jaar3,75
20 tot 30 jaar4,23
Meer dan 30 jaar0,23
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties111,961,44110,52
Kas/geldmarkt191,37201,89-10,52
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities137
% van vermogen in Top 10 posities27,86
NaamSectorLand% van het vermogen
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%Brazilië4,22
Mexico (United Mexican States) 7.5%Mexico4,14
Poland (Republic of) 4.75%Polen3,14
India (Republic of) 7.1%India2,78
International Bank for Reconstruction... 2,48
China (People's Republic Of) 2.12%China2,38
South Africa (Republic of) 8%Zuid-Afrika2,30
Peru (Republic Of) 6.15%Peru2,28
Indonesia (Republic of) 7%Indonesië2,11
South Africa (Republic of) 9%Zuid-Afrika2,03
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta
 
Management
NaamGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefoon+31-703781781
Websitehttps://am.gs.com/
AdresPrinses Beatrixlaan 35

 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum05-10-2016
Fondsadviseur
Goldman Sachs Asset Management B.V.
FondsmanagerJaco Rouw
Aanvangsdatum15-11-2019
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor0,01%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000000  EUR
Additioneel-