Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

Amundi Funds - Emerging Markets Bond P2 USD (C)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Amundi Funds - Emerging Markets Bond P2 USD (C)
Fonds4,8-8,16,816,2-7,6
+/-Cat1,32,60,14,4-1,4
+/-Idx0,12,70,27,0-0,9
 
Kerngegevens
Koers
28-05-2025
 USD 64,84
Rendement 1 Dag 0,26%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1882454983
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025
 EUR 3419,47
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-05-2025
 USD 4,60
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
20-12-2024
  1,02%
Beleggingsdoelstelling: Amundi Funds - Emerging Markets Bond P2 USD (C)
The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long-term by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of debt securities issued by countries generally considered to be emerging markets. In addition the Sub-Fund may also invest in corporate bonds issued by companies domiciled in any country and with any or no rating. The Sub-Fund may invest in bonds cum warrants (subject to a limit of 25%). Equities and equity related instruments may be held up to a maximum of 5% of the Sub-Fund. The Sub-Fund may invest in any currency of any International Monetary Fund member country but will predominantly invest in currencies of G8 member countries.
Returns
Rendementen %28-05-2025
YTD-6,59
3 Jaar geannualiseerd4,21
5 Jaar geannualiseerd3,22
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Yerlan Syzdykov
18-07-2013
Ray Jian
19-09-2016
Oprichtingsdatum
20-10-2016

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
5% JPM Cash 1 Month TR EUR ,  95% JPM EMBI Global Diversified TR USDMorningstar EM Sov Bd GR USD
Waar belegt het fonds in?  Amundi Funds - Emerging Markets Bond P2 USD (C)31-12-2024
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,180,000,18
Obligaties94,090,2393,86
Kas/geldmarkt92,6189,143,47
Overig2,640,152,50
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Amundi Funds - Emerging Markets Bond P2 USD (C)
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Category Index:  Morningstar EM Sov Bd GR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-0,7416,62-3,214,82-8,106,8416,16-7,62
+/- Categorie0,682,53-0,391,282,620,144,37-1,36
+/- Category Index-1,840,09-0,770,152,740,237,03-0,94
% Ranking binnen categorie4031543728461574
Rendementen %28-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,26   -0,29-0,02
1 Week0,41   1,00-0,33
1 Maand0,90   -0,31-0,12
3 Maand-8,92   -1,48-0,66
6 Maand-5,51   -1,100,50
YTD-6,59   -1,30-0,68
1 Jaar3,50   0,611,84
3 Jaar geannualiseerd4,21   0,532,20
5 Jaar geannualiseerd3,22   1,572,65
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,50---
20244,951,631,477,34
2023-1,081,121,834,90
2022-5,12-4,601,79-0,26
20211,262,801,87-1,15
2020-18,2016,93-2,844,16
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallBovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie8,16 %
3Jr Gemiddeld rendement3,44 %
 
Sharpe Ratio0,10
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Sov Bd GR USD  Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD
3 Jr Beta0,841,18
3 Jr Alpha1,510,93
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 3981
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar11,50
3 tot 5 jaar21,32
5 tot 7 jaar15,89
7 tot 10 jaar21,59
10 tot 15 jaar10,31
15 tot 20 jaar5,11
20 tot 30 jaar10,51
Meer dan 30 jaar2,14
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Assetverdeling31-12-2024
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,180,000,18
Obligaties94,090,2393,86
Kas/geldmarkt92,6189,143,47
Overig2,640,152,50
Top 10 Posities31-12-2024
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities6
Totaal aantal obligatieposities356
% van vermogen in Top 10 posities11,00
NaamSectorLand% van het vermogen
Argentina (Republic Of) 0.75%Argentinië2,12
Amundi FundsLuxemburg1,33
Ukraine (Republic of) 1.75%Oekraïne1,13
Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSDCLuxemburg1,10
Petroleos Mexicanos 6.75%Mexico1,04
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%Saudi-Arabië0,97
Samarco Mineracao SABrazilië0,95
Angola (Republic of) 8.25%Angola0,80
Guatemala (Republic of) 6.6%Guatemala0,78
YPF Sociedad Anonima 8.5%Argentinië0,78
 
 
Management
NaamAmundi Luxembourg S.A.
Telefoon+352 47 676667
Websitewww.amundi.com
Adres5, Allée Scheffer,
 Luxembourg   2520
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum20-10-2016
Fondsadviseur
Amundi (UK) Limited
FondsmanagerYerlan Syzdykov
Aanvangsdatum18-07-2013
FondsmanagerRay Jian
Aanvangsdatum19-09-2016
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,80%
Lopende Kosten Factor1,02%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang30000000  EUR
Additioneel-