Morningstar Fonds Rapport  | 13-06-2025Afdrukken

AXA World Funds - ACT Green Bonds F Capitalisation USD (Hedged)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
AXA World Funds - ACT Green Bonds F Capitalisation USD (Hedged)
Fonds5,5-12,25,911,2-7,2
+/-Cat-0,5-7,42,91,3-0,2
+/-Idx-0,3-5,42,81,10,0
 
Categorie: Obligaties Gediversifieerd - USD Hedged
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ...
Kerngegevens
Koers
11-06-2025		 USD 114,69
Rendement 1 Dag -0,52%
Morningstar Categorie™ Obligaties Gediversifieerd - USD Hedged
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1280196269
Grootte Fonds (Mil)
12-06-2025		 EUR 1416,52
Grootte Fondsklasse (Mil)
12-06-2025		 USD 3,00
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
21-05-2025		  0,70%
Beleggingsdoelstelling: AXA World Funds - ACT Green Bonds F Capitalisation USD (Hedged)
The investment objective of the fund is to seek both income and growth of your investment, in EUR, from an actively managed bonds portfolio and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or operational practices are aligned with targets defined by one or more SDGs, and/or by applying an impact approach with a focus to financing the transition to a more sustainable and low carbon economy.
Returns
Rendementen %11-06-2025
YTD-8,06
3 Jaar geannualiseerd0,87
5 Jaar geannualiseerd-0,51
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Johann Plé
01-06-2018
Rui Li
01-09-2022
Oprichtingsdatum
15-11-2016

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
ICE BofA Green Bond TR HEURMorningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD
Waar belegt het fonds in?  AXA World Funds - ACT Green Bonds F Capitalisation USD (Hedged)30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd8,19
Duration6,65
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties102,633,6199,03
Kas/geldmarkt40,3940,160,23
Overig0,740,000,74
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  AXA World Funds - ACT Green Bonds F Capitalisation USD (Hedged)
Categorie:  Obligaties Gediversifieerd - USD Hedged
Category Index:  Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)6,3811,79-1,565,51-12,175,8811,20-7,19
+/- Categorie0,872,291,85-0,54-7,422,941,26-0,25
+/- Category Index-0,631,731,38-0,27-5,412,771,15-0,01
% Ranking binnen categorie361722629762365
Rendementen %11-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,52   -0,120,09
1 Week-0,29   0,030,37
1 Maand-1,01   0,272,05
3 Maand-2,33   1,071,66
6 Maand-8,09   -0,690,09
YTD-8,06   -0,300,51
1 Jaar-0,14   0,891,11
3 Jaar geannualiseerd0,87   0,341,04
5 Jaar geannualiseerd-0,51   -0,920,33
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties Gediversifieerd - USD Hedged
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-4,19---
20242,520,400,217,81
20231,030,311,233,22
2022-4,50-3,572,08-6,58
20211,56-0,372,551,68
20200,902,56-2,61-2,32
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldHoog3 star
5 JaarGemiddeldHoog2 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldHoog2 star
 
Categorie :  Obligaties Gediversifieerd - USD HedgedMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie8,56 %
3Jr Gemiddeld rendement1,13 %
 
Sharpe Ratio-0,18
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD  Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
3 Jr Beta1,281,18
3 Jr Alpha1,30-1,42
 
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 1389
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar13,08
3 tot 5 jaar16,92
5 tot 7 jaar18,34
7 tot 10 jaar23,10
10 tot 15 jaar8,67
15 tot 20 jaar6,61
20 tot 30 jaar7,12
Meer dan 30 jaar5,00
Effectieve Looptijd8,19
Duration6,65
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA9,33   BB5,19
AA12,09   B0,00
A13,46   Below B0,00
BBB44,89   Geen Rating15,04
 
Categorie: Obligaties Gediversifieerd - USD Hedged
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties102,633,6199,03
Kas/geldmarkt40,3940,160,23
Overig0,740,000,74
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities240
% van vermogen in Top 10 posities13,89
NaamSectorLand% van het vermogen
Euro-Bund Future Jun25 Expo-2,40
Long Gilt Future Jun25 Expo-2,25
Italy (Republic Of)Italië1,69
Spain (Kingdom of)Spanje1,55
Euro-Buxl 30Y Bnd Jun25 Expo-1,50
France (Republic Of)Frankrijk1,40
France (Republic Of)Frankrijk1,10
European Investment Bank1,00
Italy (Republic Of)Italië1,00
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Gediversifieerd - USD Hedged
 
Management
NaamAXA Investment Managers
Telefoon+33 1 44 45 70 00
Websitewww.axa-im.fr
AdresTour Majunga - 6 place de la Pyramide
 Paris   92908
 France
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum15-11-2016
Fondsadviseur
AXA Investment Managers
FondsmanagerJohann Plé
Aanvangsdatum01-06-2018
FondsmanagerRui Li
Aanvangsdatum01-09-2022
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,45%
Lopende Kosten Factor0,70%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-