Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

AXA World Funds - ACT Green Bonds F Capitalisation USD (Hedged)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
AXA World Funds - ACT Green Bonds F Capitalisation USD (Hedged)
Fonds5,5-12,25,911,2-7,6
+/-Cat-0,5-7,42,91,3-0,7
+/-Idx-0,3-5,42,81,1-0,7
 
Categorie: Obligaties Gediversifieerd - USD Hedged
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ...
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 USD 114,12
Rendement 1 Dag 0,65%
Morningstar Categorie™ Obligaties Gediversifieerd - USD Hedged
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1280196269
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 EUR 1383,20
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 USD 2,98
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
21-05-2025		  0,70%
Beleggingsdoelstelling: AXA World Funds - ACT Green Bonds F Capitalisation USD (Hedged)
The investment objective of the fund is to seek both income and growth of your investment, in EUR, from an actively managed bonds portfolio and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or operational practices are aligned with targets defined by one or more SDGs, and/or by applying an impact approach with a focus to financing the transition to a more sustainable and low carbon economy.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD-7,38
3 Jaar geannualiseerd0,41
5 Jaar geannualiseerd-0,85
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Johann Plé
01-06-2018
Rui Li
01-09-2022
Oprichtingsdatum
15-11-2016

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
ICE BofA Green Bond TR HEURMorningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD
Waar belegt het fonds in?  AXA World Funds - ACT Green Bonds F Capitalisation USD (Hedged)31-03-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd8,27
Duration6,68
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties105,195,5699,63
Kas/geldmarkt41,6442,00-0,36
Overig0,740,000,74
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  AXA World Funds - ACT Green Bonds F Capitalisation USD (Hedged)
Categorie:  Obligaties Gediversifieerd - USD Hedged
Category Index:  Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)6,3811,79-1,565,51-12,175,8811,20-7,64
+/- Categorie0,872,291,85-0,54-7,422,941,26-0,70
+/- Category Index-0,631,731,38-0,27-5,412,771,15-0,69
% Ranking binnen categorie361722629762390
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,65   -0,01-0,08
1 Week-0,21   0,170,09
1 Maand0,43   0,210,47
3 Maand-8,03   -0,21-0,03
6 Maand-5,90   -0,52-0,14
YTD-7,38   -0,32-0,09
1 Jaar1,76   0,680,82
3 Jaar geannualiseerd0,41   -0,320,39
5 Jaar geannualiseerd-0,85   -0,830,12
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties Gediversifieerd - USD Hedged
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-4,19---
20242,520,400,217,81
20231,030,311,233,22
2022-4,50-3,572,08-6,58
20211,56-0,372,551,68
20200,902,56-2,61-2,32
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldHoog2 star
5 JaarBenedengemiddeldHoog2 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallBenedengemiddeldHoog2 star
 
Categorie :  Obligaties Gediversifieerd - USD HedgedMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie8,74 %
3Jr Gemiddeld rendement-0,02 %
 
Sharpe Ratio-0,30
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD  Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
3 Jr Beta1,291,18
3 Jr Alpha0,64-1,66
 
Stijl vastrentend31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 1388
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar14,14
3 tot 5 jaar16,18
5 tot 7 jaar18,52
7 tot 10 jaar22,84
10 tot 15 jaar8,23
15 tot 20 jaar6,59
20 tot 30 jaar7,78
Meer dan 30 jaar5,03
Effectieve Looptijd8,27
Duration6,68
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA7,63   BB5,09
AA10,63   B0,00
A13,61   Below B0,00
BBB45,62   Geen Rating17,42
 
Categorie: Obligaties Gediversifieerd - USD Hedged
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties105,195,5699,63
Kas/geldmarkt41,6442,00-0,36
Overig0,740,000,74
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities234
% van vermogen in Top 10 posities16,58
NaamSectorLand% van het vermogen
Euro-Bund Future Jun25 Expo-4,54
Long Gilt Future Jun25 Expo-2,25
Euro-Buxl 30Y Bnd Jun25 Expo-1,98
Italy (Republic Of)Italië1,65
Spain (Kingdom of)Spanje1,50
France (Republic Of)Frankrijk1,36
European Investment Bank1,24
France (Republic Of)Frankrijk1,05
Italy (Republic Of)Italië1,00
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Gediversifieerd - USD Hedged
 
Management
NaamAXA Investment Managers
Telefoon+33 1 44 45 70 00
Websitewww.axa-im.fr
AdresTour Majunga - 6 place de la Pyramide
 Paris   92908
 France
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum15-11-2016
Fondsadviseur
AXA Investment Managers
FondsmanagerJohann Plé
Aanvangsdatum01-06-2018
FondsmanagerRui Li
Aanvangsdatum01-09-2022
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,45%
Lopende Kosten Factor0,70%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-