Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A USD Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A USD Acc
Fonds6,4-37,226,228,9-17,0
+/-Cat-15,7-14,77,58,2-6,5
+/-Idx-19,5-13,91,0-1,0-5,3
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ...
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 USD 2099,24
Rendement 1 Dag 1,99%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1530899498
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 EUR 3274,13
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 USD 20,87
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
11-02-2025		  2,31%
Beleggingsdoelstelling: CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A USD Acc
The Compartment’s objective is to outperform global equity markets over a long term period (minimum of five years) by investing in shares of companies which either establish or benefit - fully or partly - from disruptive business models. The investment strategy of the Compartment aims to select Companies’ securities which are game changers, i.e. innovative companies which create a new market (new products, services, solutions, distribution channels…) that can challenge and finally overtake existing business models. Securities benefit from structural changes related to disruption, in all countries, including emerging markets. Disruption might also occur in all economic sectors, for example, healthcare, internet economy, technology, industrials, environment, financials.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD-9,89
3 Jaar geannualiseerd6,46
5 Jaar geannualiseerd4,94
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Wesley Lebeau
22-12-2016
Guillaume Uettwiller
01-01-2024
Oprichtingsdatum
22-12-2016

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A USD Acc31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,460,0196,45
Obligaties0,260,010,25
Kas/geldmarkt32,1428,883,26
Overig0,050,010,04
Top 5 regio's%
Verenigde Staten78,04
West Europa – Euro7,56
Azië - Emerging4,33
Azië - Ontwikkeld3,86
Japan3,01
Top 5 sectoren%
Technologie46,38
Gezondheidszorg15,93
Industrie12,32
Cyclische Consumptiegoederen12,02
Financiële Dienstverlening4,88
Top 5 positiesSector%
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,80
Microsoft CorpTechnologieTechnologie4,09
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie3,50
Boston Scientific CorpGezondheidszorgGezondheidszorg3,00
Hitachi LtdIndustrieIndustrie2,91
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A USD Acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A USD Acc
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-8,0637,4340,796,41-37,1926,2428,90-16,97
+/- Categorie-2,265,8323,69-15,73-14,717,458,17-6,45
+/- Category Index----19,46-13,861,02-1,01-5,32
% Ranking binnen categorie55449798171699
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag1,99   1,382,15
1 Week-0,59   0,85-1,59
1 Maand9,15   1,37-0,33
3 Maand-7,77   -1,38-3,84
6 Maand-10,23   -4,95-7,60
YTD-9,89   -5,10-5,70
1 Jaar1,33   -2,08-8,16
3 Jaar geannualiseerd6,46   -2,49-6,28
5 Jaar geannualiseerd4,94   -4,11-7,18
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-14,89---
202412,553,87-0,4410,73
20239,468,67-4,4811,12
2022-12,85-19,39-5,86-5,01
2021-1,097,12-0,290,72
2020-13,0229,597,9515,71
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldHoog2 star
5 JaarBenedengemiddeldHoog1 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallBenedengemiddeldHoog1 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie21,19 %
3Jr Gemiddeld rendement4,42 %
 
Sharpe Ratio0,08
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
3 Jr Beta1,201,20
3 Jr Alpha-6,66-6,66
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 167722-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot43,90
Groot36,38
Midden15,27
Klein4,45
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst25,801,15
Koers/Boekwaarde5,171,12
Koers/Omzet4,711,34
Koers/Cash Flow17,131,11
Dividendrendement Factor0,840,66
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei12,981,36
Historische Winstgroei22,811,69
Omzetgroei9,201,02
Cash Flow Groei19,541,60
Boekwaardegroei11,370,99
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,460,0196,45
Obligaties0,260,010,25
Kas/geldmarkt32,1428,883,26
Overig0,050,010,04
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten78,041,20
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk2,160,41
West Europa – Euro7,560,67
West Europa – Niet Euro1,020,20
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,01
Midden-Oosten0,000,00
Japan3,010,93
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld3,861,07
Azië - Emerging4,331,40
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen0,000,00
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen12,021,03
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,880,32
VastgoedVastgoed2,303,83
GezondheidszorgGezondheidszorg15,931,19
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,112,08
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,050,49
IndustrieIndustrie12,321,06
TechnologieTechnologie46,381,60
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities66
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities31,02
NaamSectorLand% van het vermogen
Amazon.com Inc102Verenigde Staten4,80
Microsoft Corp311Verenigde Staten4,09
NVIDIA Corp311Verenigde Staten3,50
Boston Scientific Corp206Verenigde Staten3,00
Hitachi Ltd310Japan2,91
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan2,69
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z CFrankrijk2,62
ServiceNow Inc311Verenigde Staten2,48
Schneider Electric SE310Frankrijk2,47
Mastercard Inc Class A103Verenigde Staten2,45
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
 
Management
NaamCPR Asset Management
Telefoon
Websitewww.cpr-am.fr
Adres90, Boulevard Pasteur
 Paris   75015
 France
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum22-12-2016
Fondsadviseur
CPR Asset Management
FondsmanagerWesley Lebeau
Aanvangsdatum22-12-2016
FondsmanagerGuillaume Uettwiller
Aanvangsdatum01-01-2024
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor2,31%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1  Aandeel
Additioneel1/10  Aandeel