Morningstar Fonds Rapport  | 21-05-2025Afdrukken

LO Funds - Global Climate Bond Syst. Hdg (EUR) MA

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
LO Funds - Global Climate Bond Syst. Hdg (EUR) MA
Fonds-3,1-14,54,50,81,2
+/-Cat-1,6-1,50,0-0,8-0,1
+/-Idx-0,60,10,2-0,6-0,3
 
Kerngegevens
Koers
20-05-2025
 EUR 9,37
Rendement 1 Dag -0,07%
Morningstar Categorie™ Obligaties Gediversifieerd - EUR Hedged
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1532731384
Grootte Fonds (Mil)
20-05-2025
 USD 394,53
Grootte Fondsklasse (Mil)
20-05-2025
 EUR 8,35
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
28-01-2025
  0,69%
Beleggingsdoelstelling: LO Funds - Global Climate Bond Syst. Hdg (EUR) MA
The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Global Aggregate TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Returns
Rendementen %20-05-2025
YTD0,29
3 Jaar geannualiseerd-0,55
5 Jaar geannualiseerd-2,23
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Not Disclosed
01-03-2017
Oprichtingsdatum
01-03-2017

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg Global Aggregate TR USDMorningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Waar belegt het fonds in?  LO Funds - Global Climate Bond Syst. Hdg (EUR) MA31-03-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties95,120,0095,12
Kas/geldmarkt13,869,794,07
Overig0,810,000,81
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  LO Funds - Global Climate Bond Syst. Hdg (EUR) MA
Categorie:  Obligaties Gediversifieerd - EUR Hedged
Category Index:  Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-1,714,593,76-3,13-14,484,480,841,20
+/- Categorie0,830,150,25-1,64-1,540,01-0,79-0,09
+/- Category Index-0,79-0,37-0,69-0,610,060,22-0,59-0,35
% Ranking binnen categorie4252517264497459
Rendementen %20-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,07   -0,080,12
1 Week0,13   -0,050,10
1 Maand-0,26   -0,370,15
3 Maand0,14   -0,20-0,08
6 Maand0,28   -0,61-0,40
YTD0,29   -0,51-0,17
1 Jaar2,43   -0,73-0,70
3 Jaar geannualiseerd-0,55   -1,07-0,33
5 Jaar geannualiseerd-2,23   -1,20-0,20
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,59---
2024-0,60-0,353,43-1,57
20231,97-1,17-1,475,23
2022-5,64-4,82-4,75-0,03
2021-2,300,42-0,41-0,86
20200,412,320,640,36
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
5 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallBenedengemiddeldGemiddeld2 star
 
Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie5,58 %
3Jr Gemiddeld rendement-0,13 %
 
Sharpe Ratio-0,49
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR  Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
3 Jr Beta0,950,95
3 Jr Alpha-0,51-0,51
 
Stijl vastrentend31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 406
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar14,72
3 tot 5 jaar14,57
5 tot 7 jaar12,01
7 tot 10 jaar28,55
10 tot 15 jaar6,47
15 tot 20 jaar6,26
20 tot 30 jaar13,52
Meer dan 30 jaar2,61
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA41,00   BB0,00
AA15,80   B0,00
A20,00   Below B0,00
BBB17,60   Geen Rating5,60
 
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties95,120,0095,12
Kas/geldmarkt13,869,794,07
Overig0,810,000,81
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities147
% van vermogen in Top 10 posities23,41
NaamSectorLand% van het vermogen
European Investment Bank 3.75%4,92
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375%Duitsland4,10
Inter-American Development Bank 4.375%2,96
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%Nederland2,29
European Union 1.25%1,79
International Bank for Reconstruction... 1,65
Korea Housing Finance Corp 4.625%Zuid-Korea1,50
Export-Import Bank of Korea 1.065%Zuid-Korea1,41
Federal National Mortgage Association... Verenigde Staten1,40
Quebec (Province Of) 3.9%Canada1,39
 
 
Management
NaamLombard Odier Funds (Europe) SA
Telefoon00352 27 78 5000
Websitewww.loim.com
Adres291, route d’Arlon
 Luxembourg   L-1150
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum01-03-2017
Fondsadviseur
Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd
Affirmative Investment Management Partners Limited
FondsmanagerNot Disclosed
Aanvangsdatum01-03-2017
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,44%
Lopende Kosten Factor0,69%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang3000  EUR
Additioneel-