Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

DWS Invest Corporate Hybrid Bonds FD EUR Inc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds FD EUR Inc
Fonds0,4-16,19,18,90,7
+/-Cat-1,7-4,00,6-0,30,1
+/-Idx-0,2--0,71,3-0,4
 
Categorie: Obligaties EUR Achtergesteld
Categorie Benchmark: Markit iBoxx EUR Corp Subor...
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 EUR 96,07
Rendement 1 Dag 0,08%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Achtergesteld
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1576724287
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 EUR 259,19
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 EUR 0,93
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
19-05-2025		  0,72%
Beleggingsdoelstelling: DWS Invest Corporate Hybrid Bonds FD EUR Inc
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the fund is to generate an above-average return for the sub-fund. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The sub-fund may invest globally in interest-bearing securities, in convertible bonds, in warrant-linked bonds whose underlying warrants relate to securities, in participation and dividend right certificates, in derivatives as well as in money market instruments and liquid assets.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD1,21
3 Jaar geannualiseerd4,40
5 Jaar geannualiseerd1,74
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 2,88
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Max Berger
01-04-2018
Bernhard Birkhaeuser
01-04-2018
Oprichtingsdatum
15-03-2017

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMarkit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Waar belegt het fonds in?  DWS Invest Corporate Hybrid Bonds FD EUR Inc31-03-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd6,20
Duration3,61
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties114,6816,8297,86
Kas/geldmarkt14,6312,901,72
Overig0,420,000,42
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  DWS Invest Corporate Hybrid Bonds FD EUR Inc
Categorie:  Obligaties EUR Achtergesteld
Category Index:  Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-5,3312,892,950,43-16,089,118,890,66
+/- Categorie0,280,730,21-1,71-3,980,63-0,260,09
+/- Category Index-1,681,880,21-0,23--0,751,34-0,45
% Ranking binnen categorie4842448190455158
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,08   -0,020,07
1 Week0,00   -0,02-0,23
1 Maand0,53   -0,20-0,03
3 Maand-0,06   0,01-0,30
6 Maand1,99   -0,190,00
YTD1,21   -0,21-0,49
1 Jaar6,70   -0,60-0,33
3 Jaar geannualiseerd4,40   -0,43-0,19
5 Jaar geannualiseerd1,74   -1,42-0,52
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties EUR Achtergesteld
Category Index: Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,44---
20242,470,983,341,84
20231,420,681,205,59
2022-6,09-15,290,644,82
2021-0,010,800,43-0,79
2020-10,187,312,374,33
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
5 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
 
Categorie :  Obligaties EUR AchtergesteldMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie9,11 %
3Jr Gemiddeld rendement3,95 %
 
Sharpe Ratio0,14
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR  Morningstar EZN HY Bd GR EUR
3 Jr Beta1,271,26
3 Jr Alpha-0,90-2,76
 
Stijl vastrentend31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 280
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar0,00
3 tot 5 jaar0,00
5 tot 7 jaar0,00
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd6,20
Duration3,61
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB26,57
AA0,00   B0,70
A5,82   Below B0,00
BBB66,92   Geen Rating0,00
 
Categorie: Obligaties EUR Achtergesteld
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties114,6816,8297,86
Kas/geldmarkt14,6312,901,72
Overig0,420,000,42
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities139
% van vermogen in Top 10 posities21,43
NaamSectorLand% van het vermogen
Southern Co. 1.875%Verenigde Staten3,02
Sse PLC 4%Verenigd Koninkrijk2,55
ELM BV 3.75%Zwitserland2,41
Engie SA 5.125%Frankrijk2,28
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.625%Duitsland2,14
Snam S.p.A. 4.5%Italië2,11
Stedin Holding NV 1.5%Nederland1,91
Bayer AG 5.5%Duitsland1,78
BP Capital Markets PLC 4.25%Verenigd Koninkrijk1,65
Iberdrola International B.V. 2.25%Spanje1,57
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties EUR Achtergesteld
 
Management
NaamDWS Investment S.A.
Telefoon+352 42101-1
Websitewww.dws.lu
Adres2, Boulevard Konrad Adenauer
 Luxembourg   1115
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum15-03-2017
Fondsadviseur
DWS Investments
FondsmanagerMax Berger
Aanvangsdatum01-04-2018
FondsmanagerBernhard Birkhaeuser
Aanvangsdatum01-04-2018
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,60%
Lopende Kosten Factor0,72%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang2000000  EUR
Additioneel-