Morningstar Fonds Rapport  | 14-06-2025Afdrukken

AXA World Funds - Euro Credit Short Duration X Capitalisation EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration X Capitalisation EUR
Fonds0,0-4,85,54,91,8
+/-Cat0,1-3,60,50,40,3
+/-Idx0,00,00,30,20,0
 
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven - Kortlopend
Categorie Benchmark: Bloomberg Euro Agg Corp 1-3...
Kerngegevens
Koers
13-06-2025		 EUR 108,86
Rendement 1 Dag -0,06%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Bedrijven - Kortlopend
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1601096537
Grootte Fonds (Mil)
13-06-2025		 EUR 3139,69
Grootte Fondsklasse (Mil)
13-06-2025		 EUR 973,22
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
21-02-2025		  0,27%
Beleggingsdoelstelling: AXA World Funds - Euro Credit Short Duration X Capitalisation EUR
AXA WF Euro Credit Short Duration belegt hoofdzakelijk in investment grade bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit, met een looptijd van 1 tot 3 jaar, en heeft als doel beter te presteren dan de Merrill Lynch EMU Corporate 1-3 index over een periode van 18 maanden (geannualiseerd).
Returns
Rendementen %13-06-2025
YTD1,86
3 Jaar geannualiseerd3,76
5 Jaar geannualiseerd1,75
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Boutaina Deixonne
10-10-2016
Adil Airoud
13-06-2023
Oprichtingsdatum
31-05-2017

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EURBloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Waar belegt het fonds in?  AXA World Funds - Euro Credit Short Duration X Capitalisation EUR31-05-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd1,95
Duration1,86
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties133,9011,02122,88
Kas/geldmarkt20,2444,26-24,02
Overig1,140,001,14
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  AXA World Funds - Euro Credit Short Duration X Capitalisation EUR
Categorie:  Obligaties EUR Bedrijven - Kortlopend
Category Index:  Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-0,821,660,320,05-4,775,454,861,79
+/- Categorie0,63-0,32-0,010,12-3,630,510,370,28
+/- Category Index-0,580,32-0,370,020,010,340,170,03
% Ranking binnen categorie2652553558342916
Rendementen %13-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,06   0,010,02
1 Week0,09   0,000,00
1 Maand0,42   -0,03-0,04
3 Maand1,29   0,130,00
6 Maand1,85   0,230,02
YTD1,86   0,210,03
1 Jaar5,55   0,630,20
3 Jaar geannualiseerd3,76   0,260,22
5 Jaar geannualiseerd1,75   0,070,12
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven - Kortlopend
Category Index: Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,85---
20240,540,842,391,01
20230,880,381,362,74
2022-1,24-3,12-1,180,73
20210,000,210,09-0,25
2020-3,572,440,970,58
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Obligaties EUR Bedrijven - KortlopendMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie2,58 %
3Jr Gemiddeld rendement3,23 %
 
Sharpe Ratio0,22
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR  Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
3 Jr Beta1,041,04
3 Jr Alpha0,160,16
 
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 3085
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar55,04
3 tot 5 jaar22,73
5 tot 7 jaar1,96
7 tot 10 jaar6,21
10 tot 15 jaar0,04
15 tot 20 jaar0,40
20 tot 30 jaar1,23
Meer dan 30 jaar1,91
Effectieve Looptijd1,95
Duration1,86
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,01   BB5,55
AA2,74   B0,29
A35,49   Below B0,00
BBB45,33   Geen Rating10,59
 
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven - Kortlopend
Assetverdeling31-05-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties133,9011,02122,88
Kas/geldmarkt20,2444,26-24,02
Overig1,140,001,14
Top 10 Posities31-05-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities277
% van vermogen in Top 10 posities53,88
NaamSectorLand% van het vermogen
Euro-Schatz Fut Jun25 Expo-39,27
AXA IM Euro Liquidity SRIFrankrijk5,91
Bank of America Corp.Verenigde Staten1,44
Banco Santander, S.A.Spanje1,32
Citigroup Inc.Verenigde Staten1,22
Snam S.p.A.Italië1,10
Credit Agricole S.A.Frankrijk1,03
Barclays PLCVerenigd Koninkrijk0,89
ABN AMRO Bank N.V.Nederland0,86
Danske Bank A/SDenemarken0,85
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven - Kortlopend
 
Management
NaamAXA Investment Managers
Telefoon+33 1 44 45 70 00
Websitewww.axa-im.fr
AdresTour Majunga - 6 place de la Pyramide
 Paris   92908
 France
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum31-05-2017
Fondsadviseur
AXA Investment Managers
FondsmanagerBoutaina Deixonne
Aanvangsdatum10-10-2016
FondsmanagerAdil Airoud
Aanvangsdatum13-06-2023
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen2,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,15%
Lopende Kosten Factor0,27%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang300000000  EUR
Additioneel1000000  EUR