Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

Capital Group AMCAP Fund (LUX) B

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Capital Group AMCAP Fund (LUX) B
Fonds31,5-25,025,227,8-13,9
+/-Cat1,50,7-4,6-3,60,8
+/-Idx-4,32,4-10,0-13,91,9
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar US LM Brd Growt...
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 USD 21,86
Rendement 1 Dag 2,49%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Groei
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1577354035
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 USD 141,57
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 USD 2,99
Aankoopkosten (Max) 5,25%
Lopende Kosten Factor
22-05-2025		  1,70%
Morningstar Research
Analyst Report23-12-2024
Stephen Welch, Senior Analyst
Morningstar, Inc

American Funds AMCAP’s Morningstar Medalist Rating is now Under Review. The rest of this analysis was published on July 7, 2022. Capital Group AMCAP's enhanced flexibility should enable this fund to weather volatility and come out ahead. Its...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team20
Fondshuis25
Proces20
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Capital Group AMCAP Fund (LUX) B
The investment objective of the fund is to provide long-term growth of capital. The Fund invests primarily in equity of U.S. domiciled companies that have solid long-term growth records and the potential for good future growth. The Fund may invest up to 10% of its assets in Equity and other securities of issuers domiciled outside the United States.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD-7,51
3 Jaar geannualiseerd10,81
5 Jaar geannualiseerd9,89
10 Jaar geannualiseerd*8,65
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Eric Stern
22-11-2019
Cheryl Frank
01-10-2020
Click here to see others
Oprichtingsdatum
16-06-2017

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P 500 NR USDMorningstar US LM Brd Growth NR USD
Waar belegt het fonds in?  Capital Group AMCAP Fund (LUX) B30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,170,0096,17
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt3,830,003,83
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten92,87
Latijns Amerika1,85
West Europa – Euro1,85
Azië - Ontwikkeld1,73
Canada1,03
Top 5 sectoren%
Technologie32,95
Gezondheidszorg14,29
Cyclische Consumptiegoederen13,64
Industrie12,79
Communicatiediensten11,50
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie6,59
Broadcom IncTechnologieTechnologie5,20
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,88
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie3,77
Eli Lilly and CoGezondheidszorgGezondheidszorg3,62
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Capital Group AMCAP Fund (LUX) B
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Capital Group AMCAP Fund (LUX) B
Categorie:  Aandelen VS Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)1,9327,2010,0331,47-25,0325,1627,75-13,93
+/- Categorie0,71-7,56-14,111,490,70-4,56-3,620,84
+/- Category Index-1,27-9,80-14,83-4,302,35-10,02-13,931,89
% Ranking binnen categorie5292825851626732
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag2,49   1,14-0,32
1 Week-0,96   0,35-0,53
1 Maand8,37   -1,06-2,87
3 Maand-6,17   0,76-2,69
6 Maand-6,66   0,80-2,01
YTD-7,51   0,74-0,58
1 Jaar5,38   -2,57-7,43
3 Jaar geannualiseerd10,81   -2,91-5,86
5 Jaar geannualiseerd9,89   -2,41-5,86
10 Jaar geannualiseerd*8,65   -3,20-5,18
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-10,67---
202412,902,900,389,56
20237,847,87-1,449,17
2022-10,77-14,722,01-3,42
20218,676,793,679,26
2020-15,7520,031,327,39
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
5 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
10 Jaar*BenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
Overall*BenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
 
Categorie :  Aandelen VS Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie16,89 %
3Jr Gemiddeld rendement8,81 %
 
Sharpe Ratio0,35
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US LM Brd Growth NR USD  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
3 Jr Beta0,860,98
3 Jr Alpha-2,68-0,93
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 271676-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot50,55
Groot27,91
Midden17,67
Klein3,88
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst24,640,92
Koers/Boekwaarde5,950,93
Koers/Omzet3,820,85
Koers/Cash Flow15,870,87
Dividendrendement Factor0,781,13
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,650,99
Historische Winstgroei17,130,96
Omzetgroei10,710,99
Cash Flow Groei14,750,82
Boekwaardegroei12,510,92
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,170,0096,17
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt3,830,003,83
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten92,870,97
Canada1,030,92
Latijns Amerika1,852,69
Verenigd Koninkrijk0,492,56
West Europa – Euro1,851,90
West Europa – Niet Euro0,180,51
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld1,734,63
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,851,63
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen13,640,94
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening8,310,79
VastgoedVastgoed0,860,88
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,161,03
GezondheidszorgGezondheidszorg14,291,22
NutsbedrijvenNutsbedrijven0,190,33
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten11,500,93
EnergieEnergie0,460,49
IndustrieIndustrie12,791,95
TechnologieTechnologie32,950,87
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities176
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities38,12
NaamSectorLand% van het vermogen
Microsoft Corp311Verenigde Staten6,59
Broadcom Inc311Verenigde Staten5,20
Amazon.com Inc102Verenigde Staten4,88
NVIDIA Corp311Verenigde Staten3,77
Eli Lilly and Co206Verenigde Staten3,62
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten3,20
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten2,98
TransDigm Group Inc310Verenigde Staten2,88
Apple Inc311Verenigde Staten2,80
Mastercard Inc Class A103Verenigde Staten2,19
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
 
Management
NaamCapital International Management Company Sàrl
Telefoon
Website-
AdresLuxembourg
 Kennedy   -
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum16-06-2017
Fondsadviseur
Capital Research and Management Company
FondsmanagerEric Stern
Aanvangsdatum22-11-2019
Start carrière1989
Opleiding
University of California, Berkeley, B.S.
Stanford Graduate School of Business, M.B.A.
FondsmanagerCheryl Frank
Aanvangsdatum01-10-2020
Start carrière1999
Opleiding
Stanford University, M.B.A.
Harvard University, B.A.
FondsmanagerMartin Jacobs
Aanvangsdatum01-05-2021
Start carrière1989
Opleiding
University of Pennsylvania (Wharton), M.B.A.
FondsmanagerMichael Beckwith
Aanvangsdatum01-05-2024
Start carrière2001
FondsmanagerJessica Spaly
Aanvangsdatum01-10-2020
Start carrière1998
Opleiding
Harvard University, M.B.A.
FondsmanagerAidan O'Connell
Aanvangsdatum02-07-2018
Start carrière1998
Opleiding
1996, University of Pennsylvania (Wharton), M.B.A.
Johns Hopkins University, M.A.
1990, Dartmouth College, B.A.
FondsmanagerJ. Frank
Aanvangsdatum01-01-2025
Start carrière1993
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,25%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,70%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-