Morningstar Fonds Rapport  | 12-06-2025Afdrukken

Capital Group AMCAP Fund (LUX) Zh-GBP

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Capital Group AMCAP Fund (LUX) Zh-GBP
Fonds30,6-34,632,725,9-0,4
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
11-06-2025		 GBP 16,74
Rendement 1 Dag -0,32%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1592040148
Grootte Fonds (Mil)
11-06-2025		 USD 145,20
Grootte Fondsklasse (Mil)
11-06-2025		 GBP 0,11
Aankoopkosten (Max) 5,25%
Lopende Kosten Factor
16-05-2025		  0,90%
Beleggingsdoelstelling: Capital Group AMCAP Fund (LUX) Zh-GBP
The investment objective of the fund is to provide long-term growth of capital. The Fund invests primarily in equity of U.S. domiciled companies that have solid long-term growth records and the potential for good future growth. The Fund may invest up to 10% of its assets in Equity and other securities of issuers domiciled outside the United States.
Returns
Rendementen %11-06-2025
YTD1,49
3 Jaar geannualiseerd16,25
5 Jaar geannualiseerd12,43
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Eric Stern
22-11-2019
Cheryl Frank
01-10-2020
Click here to see others
Oprichtingsdatum
16-06-2017

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P 500 NR USD-
Waar belegt het fonds in?  Capital Group AMCAP Fund (LUX) Zh-GBP30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,170,0096,17
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt3,830,003,83
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten92,87
Latijns Amerika1,85
West Europa – Euro1,85
Azië - Ontwikkeld1,73
Canada1,03
Top 5 sectoren%
Technologie32,95
Gezondheidszorg14,29
Cyclische Consumptiegoederen13,64
Industrie12,79
Communicatiediensten11,50
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie6,59
Broadcom IncTechnologieTechnologie5,20
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,88
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie3,77
Eli Lilly and CoGezondheidszorgGezondheidszorg3,62
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Capital Group AMCAP Fund (LUX) Zh-GBP
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Capital Group AMCAP Fund (LUX) Zh-GBP
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-5,1030,8812,3430,64-34,6132,7225,86-0,44
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %11-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,32   --
1 Week0,43   --
1 Maand7,36   --
3 Maand9,96   --
6 Maand-2,71   --
YTD1,49   --
1 Jaar12,05   --
3 Jaar geannualiseerd16,25   --
5 Jaar geannualiseerd12,43   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-7,72---
202412,033,026,482,41
202310,9410,87-5,3413,98
2022-13,27-21,69-6,623,11
20219,737,101,259,79
2020-21,6619,235,9513,53
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie20,36 %
3Jr Gemiddeld rendement15,50 %
 
Sharpe Ratio0,58
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar Global TME NR USD
3 Jr Beta-1,44
3 Jr Alpha-0,69
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 271676-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot50,55
Groot27,91
Midden17,67
Klein3,88
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst24,641,64
Koers/Boekwaarde5,952,57
Koers/Omzet3,822,05
Koers/Cash Flow15,871,70
Dividendrendement Factor0,780,31
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,651,14
Historische Winstgroei17,132,38
Omzetgroei10,711,72
Cash Flow Groei14,751,59
Boekwaardegroei12,511,64
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,170,0096,17
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt3,830,003,83
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten92,872,18
Canada1,030,15
Latijns Amerika1,851,36
Verenigd Koninkrijk0,490,05
West Europa – Euro1,850,14
West Europa – Niet Euro0,180,05
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld1,730,77
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,850,13
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen13,641,56
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening8,310,51
VastgoedVastgoed0,860,36
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,160,49
GezondheidszorgGezondheidszorg14,291,72
NutsbedrijvenNutsbedrijven0,190,05
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten11,501,73
EnergieEnergie0,460,13
IndustrieIndustrie12,791,04
TechnologieTechnologie32,951,94
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities176
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities38,12
NaamSectorLand% van het vermogen
Microsoft Corp311Verenigde Staten6,59
Broadcom Inc311Verenigde Staten5,20
Amazon.com Inc102Verenigde Staten4,88
NVIDIA Corp311Verenigde Staten3,77
Eli Lilly and Co206Verenigde Staten3,62
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten3,20
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten2,98
TransDigm Group Inc310Verenigde Staten2,88
Apple Inc311Verenigde Staten2,80
Mastercard Inc Class A103Verenigde Staten2,19
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamCapital International Management Company Sàrl
Telefoon
Website-
AdresLuxembourg
 Kennedy   -
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum16-06-2017
Fondsadviseur
Capital Research and Management Company
FondsmanagerEric Stern
Aanvangsdatum22-11-2019
Start carrière1989
Opleiding
University of California, Berkeley, B.S.
Stanford Graduate School of Business, M.B.A.
FondsmanagerCheryl Frank
Aanvangsdatum01-10-2020
Start carrière1999
Opleiding
Stanford University, M.B.A.
Harvard University, B.A.
FondsmanagerMartin Jacobs
Aanvangsdatum01-05-2021
Start carrière1989
Opleiding
University of Pennsylvania (Wharton), M.B.A.
FondsmanagerMichael Beckwith
Aanvangsdatum01-05-2024
Start carrière2001
FondsmanagerJessica Spaly
Aanvangsdatum01-10-2020
Start carrière1998
Opleiding
Harvard University, M.B.A.
FondsmanagerAidan O'Connell
Aanvangsdatum02-07-2018
Start carrière1998
Opleiding
1996, University of Pennsylvania (Wharton), M.B.A.
Johns Hopkins University, M.A.
1990, Dartmouth College, B.A.
FondsmanagerJ. Frank
Aanvangsdatum01-01-2025
Start carrière1993
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,25%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,65%
Lopende Kosten Factor0,90%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-