| Morningstar Fonds Rapport | 13-06-2025 |  |
DWS Invest ESG Equity Income FD |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | 26,8 | -6,1 | 4,6 | 14,6 | 3,2 |
| +/-Cat | 0,8 | 0,0 | -5,2 | -1,1 | 3,3 |
| +/-Idx | -1,5 | -7,2 | -2,7 | -4,2 | 5,2 |
| Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar Gbl High Div Yl... | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 12-06-2025 | EUR 155,19 | |
| Rendement 1 Dag | -0,72% | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Wereldwijd Dividend | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU1616932783 | |
| Grootte Fonds (Mil) 06-06-2025 | USD 2682,93 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 12-06-2025 | EUR 238,00 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Lopende Kosten Factor 19-05-2025 | 0,83% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 09-05-2025 Jeffrey Schumacher, Director Morningstar, Inc |
A decent manager and a solid ESG-focused process earn DWS Invest ESG Equity Income a Morningstar Analyst Rating of Bronze for its cheaper share classes, while pricier ones land at Neutral. This fund is the brainchild of Martin Berberich, who has... | |
| Klik hier voor het analistenrapport | |
| Pijlers Morningstar | |
|---|---|
| Team | 23 |
| Fondshuis | 23 |
| Proces | 24 |
| Rendement | |
| Kosten | |
| Beleggingsdoelstelling: DWS Invest ESG Equity Income FD |
| This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the fund is to achieve an above average return. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. At least 70% of the sub-fund’s assets are invested in equities from international issuers that are expected to deliver an above-average dividend yield. |
| Returns | ||||||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Martin Berberich 07-08-2017 | ||
Michelle Chau 01-07-2024 | ||
Oprichtingsdatum 07-08-2017 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| Not Benchmarked | Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
| Waar belegt het fonds in? DWS Invest ESG Equity Income FD | 30-04-2025 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
 AXA SA |  Financiële Dienstverlening | 3,12 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturi...
|  Technologie | 3,06 |
| National Grid PLC |  Nutsbedrijven | 2,67 |
| Wheaton Precious Metals Corp |  Grondstoffen | 2,50 |
| HSBC Holdings PLC | Financiële Dienstverlening | 2,18 |
 | ||
 Toename Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| DWS Invest ESG Equity Income FD | ||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
| Rendement (%) | -0,77 | 23,74 | 0,83 | 26,82 | -6,10 | 4,59 | 14,64 | 3,18 |
| +/- Categorie | 6,18 | -0,11 | 4,37 | 0,75 | -0,01 | -5,25 | -1,06 | 3,28 |
| +/- Category Index | - | - | - | -1,49 | -7,18 | -2,67 | -4,18 | 5,20 |
| % Ranking binnen categorie | 7 | 50 | 26 | 44 | 52 | 87 | 55 | 21 |
| Rendementen % | 12-06-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | -0,72 | 0,03 | -0,39 |
| 1 Week | -0,39 | -0,24 | -0,78 |
| 1 Maand | 0,36 | -0,10 | 0,78 |
| 3 Maand | 1,56 | 0,58 | 0,71 |
| 6 Maand | 0,60 | 1,77 | 3,46 |
| YTD | 2,33 | 1,90 | 4,10 |
| 1 Jaar | 8,02 | 0,78 | -0,22 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 6,25 | -1,85 | -1,51 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 9,85 | -1,28 | -2,55 |
| 10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend | |||
| Category Index: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD | |||
| Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | 1,77 | - | - | - |
| 2024 | 5,96 | 3,02 | 3,45 | 1,52 |
| 2023 | 1,43 | 0,62 | -0,58 | 3,09 |
| 2022 | -0,46 | -6,05 | -1,73 | 2,18 |
| 2021 | 8,70 | 4,34 | 1,41 | 10,27 |
| 2020 | -14,69 | 8,26 | 3,38 | 5,60 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-05-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Aandelen Wereldwijd Dividend | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-05-2025 | 31-05-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Gbl High Div Yld NR USD | Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR | |
| 3 Jr Beta | 0,81 | 0,76 |
| 3 Jr Alpha | -0,30 | -1,75 |
| Beleggingsstijl | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 30-04-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Regioverdeling | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sectorverdeling | 30-04-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyclische Consumptiegoederen
Vastgoed
Defensieve Consumptiegoederen
Communicatiediensten| Top 10 Posities | 30-04-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 76 |
| Totaal aantal obligatieposities | 0 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 23,48 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
| AXA SA | | Frankrijk | 3,12 | ||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...
| | Taiwan | 3,06 | ||
| National Grid PLC | | Verenigd Koninkrijk | 2,67 | ||
| Wheaton Precious Metals Corp | | Canada | 2,50 | ||
| HSBC Holdings PLC | | Verenigd Koninkrijk | 2,18 | ||
| Novartis AG Registered Shares |  | Zwitserland | 2,15 | ||
| DNB Bank ASA | | Noorwegen | 2,09 | ||
| Hannover Rueck SE Registered Shares | | Duitsland | 1,95 | ||
| Medtronic PLC | | Verenigde Staten | 1,88 | ||
| AbbVie Inc | | Verenigde Staten | 1,88 | ||
| Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||