Morningstar Fonds Rapport  | 23-05-2025Afdrukken

T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Ax EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Ax EUR
Fonds2,7-14,912,35,30,3
+/-Cat0,0-4,72,0-1,9-0,2
+/-Idx-0,7-4,2-0,1-3,1-0,7
 
Categorie: Obligaties EUR High Yield
Categorie Benchmark: Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Kerngegevens
Koers
22-05-2025		 EUR 7,27
Rendement 1 Dag -0,14%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR High Yield
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1670771028
Grootte Fonds (Mil)
22-05-2025		 EUR 68,11
Grootte Fondsklasse (Mil)
22-05-2025		 EUR 0,25
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
17-02-2025		  1,32%
Morningstar Research
Analyst Report11-12-2024
Elbie Louw, Senior Analyst
Morningstar, Inc

T. Rowe Price European High Yield Bond benefits from a large analyst team and an experienced manager with a solid track record. The strategy earns Morningstar Analyst Ratings of Silver and Bronze for its cheaper share classes, while more...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis25
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Ax EUR
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Returns
Rendementen %22-05-2025
YTD1,18
3 Jaar geannualiseerd4,35
5 Jaar geannualiseerd3,64
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 5,49
Dividendfrequentie Monthly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Michael Della Vedova
20-09-2011
Oprichtingsdatum
23-08-2017

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEURMorningstar EZN HY Bd GR EUR
Waar belegt het fonds in?  T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Ax EUR30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd5,43
Duration2,75
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen2,900,002,90
Obligaties95,071,0694,01
Kas/geldmarkt21,7719,152,62
Overig0,480,000,48
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Ax EUR
Categorie:  Obligaties EUR High Yield
Category Index:  Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-8,9113,053,322,66-14,9512,355,280,31
+/- Categorie-4,654,292,17-0,02-4,652,05-1,92-0,18
+/- Category Index--0,93-0,65-4,16-0,08-3,06-0,67
% Ranking binnen categorie972154798168573
Rendementen %22-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,14   -0,08-0,07
1 Week0,04   -0,03-0,02
1 Maand1,71   0,100,07
3 Maand0,00   -0,06-0,42
6 Maand2,05   -0,12-0,67
YTD1,18   -0,17-0,67
1 Jaar5,87   -0,88-1,98
3 Jaar geannualiseerd4,35   -1,31-2,30
5 Jaar geannualiseerd3,64   -0,91-1,65
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties EUR High Yield
Category Index: Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,12---
2024-0,021,382,481,36
20232,740,992,006,16
2022-4,44-13,63-3,566,86
20210,971,320,52-0,16
2020-16,4113,323,535,36
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldHoog2 star
5 JaarGemiddeldHoog2 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldHoog2 star
 
Categorie :  Obligaties EUR High YieldMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie8,54 %
3Jr Gemiddeld rendement3,52 %
 
Sharpe Ratio0,11
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN HY Bd GR EUR  Morningstar EZN HY Bd GR EUR
3 Jr Beta1,161,16
3 Jr Alpha-2,85-2,85
 
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 69
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar21,72
3 tot 5 jaar40,90
5 tot 7 jaar33,59
7 tot 10 jaar1,59
10 tot 15 jaar0,31
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar1,89
Effectieve Looptijd5,43
Duration2,75
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB41,34
AA0,00   B56,23
A0,00   Below B1,72
BBB0,78   Geen Rating-0,07
 
Categorie: Obligaties EUR High Yield
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen2,900,002,90
Obligaties95,071,0694,01
Kas/geldmarkt21,7719,152,62
Overig0,480,000,48
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities5
Totaal aantal obligatieposities121
% van vermogen in Top 10 posities17,20
NaamSectorLand% van het vermogen
Bracken Midco1 PLC 6.75Verenigd Koninkrijk2,32
Deuce Finco PLC 5.5Verenigd Koninkrijk2,19
Itelyum Regeneration S.p.A. 5.75Italië1,95
alstria office REIT-AG 5.5%Duitsland1,68
Iliad Holding S.A.S. 5.375%Frankrijk1,54
Accorinvest Group SA 5.5Frankrijk1,54
IPD 3 B.V. 8%Frankrijk1,53
Benteler International Aktiengesellsc... Oostenrijk1,50
Miller Homes Group (Finco) PLC 7Verenigd Koninkrijk1,48
Maison Finco PLC 6Verenigd Koninkrijk1,46
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties EUR High Yield
 
Management
NaamT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefoon+441268466339
Websitewww.troweprice.com
Adres35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum23-08-2017
Fondsadviseur
T. Rowe Price International Ltd
FondsmanagerMichael Della Vedova
Aanvangsdatum20-09-2011
Start carrière1994
Opleiding
University of New South Wales, B.C.
University of New South Wales, LL.B.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,15%
Lopende Kosten Factor1,32%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel100  EUR