Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg (GBP) ND

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg (GBP) ND
Fonds4,2-17,99,512,50,4
+/-Cat-2,72,4-0,20,91,3
+/-Idx-----
 
Categorie: Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, GBP Hedged
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 GBP 12,49
Rendement 1 Dag 0,44%
Morningstar Categorie™ Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, GBP Hedged
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0757726707
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 EUR 788,21
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 GBP 0,02
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
28-01-2025		  0,87%
Beleggingsdoelstelling: LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg (GBP) ND
Het Subfonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD4,44
3 Jaar geannualiseerd6,11
5 Jaar geannualiseerd5,54
10 Jaar geannualiseerd*-
Dividendrendement 12M 0,33
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Natalia Bucci
01-01-2021
Arnaud Gernath
05-12-2011
Oprichtingsdatum
25-08-2017

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Refinitiv Global Hgd CB TR EUR-
Waar belegt het fonds in?  LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg (GBP) ND31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen12,080,7911,29
Obligaties6,830,006,83
Kas/geldmarkt287,49290,83-3,33
Overig85,210,0085,21
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten57,88
West Europa – Euro24,65
Azië - Ontwikkeld6,81
Verenigd Koninkrijk6,13
Canada4,53
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Duke Energy Corp 4.125%2,90
Delivery Hero SE 1.5%2,85
Southern Co. 4.5%2,74
Euro Bund Future June 252,64
JD.com Inc. 0.25%2,12
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg (GBP) ND
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg (GBP) ND
Categorie:  Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, GBP Hedged
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-6,7015,208,484,20-17,959,5412,550,43
+/- Categorie0,36-1,70-3,81-2,712,41-0,200,941,34
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie5170608124423410
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,44   -0,01-
1 Week0,36   0,23-
1 Maand5,15   -0,84-
3 Maand0,22   0,05-
6 Maand3,63   0,82-
YTD4,44   0,67-
1 Jaar13,11   1,46-
3 Jaar geannualiseerd6,11   0,76-
5 Jaar geannualiseerd5,54   0,30-
10 Jaar geannualiseerd*-   --
 
Categorie: Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, GBP Hedged
Category Index: 
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20251,24---
20243,440,027,061,61
20234,502,84-3,085,17
2022-5,57-11,58-3,912,27
20215,340,12-3,081,94
2020-12,627,394,9610,14
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
5 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
10 Jaar*--Geen Rating
Overall*GemiddeldBenedengemiddeld3 star
 
Categorie :  Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, GBP HedgedMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie11,08 %
3Jr Gemiddeld rendement4,16 %
 
Sharpe Ratio0,14
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-30-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP
3 Jr Beta-1,00
3 Jr Alpha--0,28
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR --
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot-
Groot-
Midden-
Klein-
Micro-
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst16,44-
Koers/Boekwaarde2,46-
Koers/Omzet4,35-
Koers/Cash Flow35,19-
Dividendrendement Factor1,49-
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei7,75-
Historische Winstgroei21,99-
Omzetgroei9,30-
Cash Flow Groei90,94-
Boekwaardegroei8,86-
 
Categorie: Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, GBP Hedged
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 768
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar26,08
3 tot 5 jaar37,65
5 tot 7 jaar21,48
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, GBP Hedged
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen12,080,7911,29
Obligaties6,830,006,83
Kas/geldmarkt287,49290,83-3,33
Overig85,210,0085,21
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten57,88-
Canada4,53-
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk6,13-
West Europa – Euro24,65-
West Europa – Niet Euro0,00-
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,00-
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld6,81-
Azië - Emerging0,00-
 
Categorie: Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, GBP Hedged
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
 
Categorie: Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, GBP Hedged
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities26
Totaal aantal obligatieposities8
% van vermogen in Top 10 posities22,59
NaamSectorLand% van het vermogen
Duke Energy Corp 4.125%Verenigde Staten2,90
Delivery Hero SE 1.5%Duitsland2,85
Southern Co. 4.5%Verenigde Staten2,74
Euro Bund Future June 25Duitsland2,64
JD.com Inc. 0.25%China2,12
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%China2,00
Uber Technologies Inc 0.875%Verenigde Staten1,99
Southern Co. 3.875%Verenigde Staten1,83
Akamai Technologies, Inc. 1.125%Verenigde Staten1,83
Baidu Inc. 0%China1,69
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, GBP Hedged
 
Management
NaamLombard Odier Funds (Europe) SA
Telefoon00352 27 78 5000
Websitewww.loim.com
Adres291, route d’Arlon
 Luxembourg   L-1150
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum25-08-2017
Fondsadviseur
Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd
FondsmanagerNatalia Bucci
Aanvangsdatum01-01-2021
FondsmanagerArnaud Gernath
Aanvangsdatum05-12-2011
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,65%
Lopende Kosten Factor0,87%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000000  GBP
Additioneel3000  GBP