Morningstar Fonds Rapport  | 13-06-2025Afdrukken

LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg (GBP) ND

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg (GBP) ND
Fonds4,2-17,99,512,53,9
+/-Cat-2,72,4-0,20,90,9
+/-Idx-----
 
Categorie: Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, GBP Hedged
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
11-06-2025		 GBP 12,61
Rendement 1 Dag -0,27%
Morningstar Categorie™ Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, GBP Hedged
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0757726707
Grootte Fonds (Mil)
11-06-2025		 EUR 791,32
Grootte Fondsklasse (Mil)
11-06-2025		 GBP 0,02
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
28-01-2025		  0,87%
Beleggingsdoelstelling: LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg (GBP) ND
Het Subfonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn.
Returns
Rendementen %11-06-2025
YTD4,26
3 Jaar geannualiseerd6,65
5 Jaar geannualiseerd5,17
10 Jaar geannualiseerd*-
Dividendrendement 12M 0,32
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Natalia Bucci
01-01-2021
Arnaud Gernath
05-12-2011
Oprichtingsdatum
25-08-2017

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Refinitiv Global Hgd CB TR EUR-
Waar belegt het fonds in?  LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg (GBP) ND30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen12,390,7211,68
Obligaties5,890,005,89
Kas/geldmarkt97,6399,73-2,11
Overig84,540,0084,54
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten53,68
West Europa – Euro31,49
Verenigd Koninkrijk7,43
Azië - Ontwikkeld6,29
Azië - Emerging1,10
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Duke Energy Corp 4.125%3,17
Delivery Hero SE 1.5%2,87
Baidu Inc. 0%2,77
Euro Bund Future June 252,75
Southern Co. 4.5%2,60
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg (GBP) ND
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg (GBP) ND
Categorie:  Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, GBP Hedged
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-6,7015,208,484,20-17,959,5412,553,85
+/- Categorie0,36-1,70-3,81-2,712,41-0,200,940,86
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie5170608124423423
Rendementen %11-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,27   0,45-
1 Week-0,21   0,68-
1 Maand2,07   1,60-
3 Maand3,94   0,46-
6 Maand2,09   1,43-
YTD4,26   1,28-
1 Jaar12,91   2,97-
3 Jaar geannualiseerd6,65   1,67-
5 Jaar geannualiseerd5,17   0,57-
10 Jaar geannualiseerd*-   --
 
Categorie: Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, GBP Hedged
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20251,24---
20243,440,027,061,61
20234,502,84-3,085,17
2022-5,57-11,58-3,912,27
20215,340,12-3,081,94
2020-12,627,394,9610,14
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
5 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
10 Jaar*--Geen Rating
Overall*GemiddeldBenedengemiddeld3 star
 
Categorie :  Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, GBP HedgedMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie10,97 %
3Jr Gemiddeld rendement6,57 %
 
Sharpe Ratio0,34
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP
3 Jr Beta-0,99
3 Jr Alpha-0,48
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR --
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot-
Groot-
Midden-
Klein-
Micro-
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst23,43-
Koers/Boekwaarde4,75-
Koers/Omzet4,07-
Koers/Cash Flow18,60-
Dividendrendement Factor0,74-
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,28-
Historische Winstgroei27,88-
Omzetgroei9,55-
Cash Flow Groei30,59-
Boekwaardegroei9,77-
 
Categorie: Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, GBP Hedged
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 763
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar26,11
3 tot 5 jaar37,94
5 tot 7 jaar17,29
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, GBP Hedged
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen12,390,7211,68
Obligaties5,890,005,89
Kas/geldmarkt97,6399,73-2,11
Overig84,540,0084,54
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten53,68-
Canada0,00-
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk7,43-
West Europa – Euro31,49-
West Europa – Niet Euro0,00-
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,00-
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld6,29-
Azië - Emerging1,10-
 
Categorie: Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, GBP Hedged
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
 
Categorie: Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, GBP Hedged
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities29
Totaal aantal obligatieposities5
% van vermogen in Top 10 posities23,29
NaamSectorLand% van het vermogen
Duke Energy Corp 4.125%Verenigde Staten3,17
Delivery Hero SE 1.5%Duitsland2,87
Baidu Inc. 0%China2,77
Euro Bund Future June 25Duitsland2,75
Southern Co. 4.5%Verenigde Staten2,60
Uber Technologies Inc 0.875%Verenigde Staten2,02
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%China1,85
Akamai Technologies, Inc. 1.125%Verenigde Staten1,77
JD.com Inc. 0.25%China1,75
Southern Co. 3.875%Verenigde Staten1,72
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, GBP Hedged
 
Management
NaamLombard Odier Funds (Europe) SA
Telefoon00352 27 78 5000
Websitewww.loim.com
Adres291, route d’Arlon
 Luxembourg   L-1150
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum25-08-2017
Fondsadviseur
Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd
FondsmanagerNatalia Bucci
Aanvangsdatum01-01-2021
FondsmanagerArnaud Gernath
Aanvangsdatum05-12-2011
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,65%
Lopende Kosten Factor0,87%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000000  GBP
Additioneel3000  GBP