Morningstar Fonds Rapport  | 14-06-2025Afdrukken

Vontobel Fund - Global Environmental Change AN CHF

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Vontobel Fund - Global Environmental Change AN CHF
Fonds27,0-19,113,912,3-4,4
+/-Cat4,4-1,56,54,5-2,7
+/-Idx-0,6-6,4-4,1-12,7-0,4
 
Categorie: Aandelen Sector Ecologie
Categorie Benchmark: Morningstar Global TME NR USD
Kerngegevens
Koers
12-06-2025		 CHF 155,00
Rendement 1 Dag -0,64%
Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Ecologie
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1683484874
Grootte Fonds (Mil)
12-06-2025		 EUR 1892,17
Grootte Fondsklasse (Mil)
12-06-2025		 CHF 5,70
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
06-05-2025		  1,14%
Morningstar Research
Analyst Report17-03-2025
Ronald van Genderen, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Vontobel Clean Technology has been built and managed by a long-tenured and experienced manager, who benefits from a compact but strong supporting cast. His approach is well established and has been executed consistently and with diligence....

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis23
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Vontobel Fund - Global Environmental Change AN CHF
The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth in EUR and has a sustainable investment objective which consists of investing in issuers that contribute to pre-defined so called “Impact Pillars” through their products and services. The Impact Pillars are: clean energy infrastructure, resource-efficient industry, clean water, building technology, low emission transportation and lifecycle management.
Returns
Rendementen %12-06-2025
YTD-3,12
3 Jaar geannualiseerd7,15
5 Jaar geannualiseerd11,27
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,15
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Pascal Dudle
01-10-2012
Stephan Eugster
01-09-2015
Oprichtingsdatum
09-10-2017

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar Global TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Vontobel Fund - Global Environmental Change AN CHF31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,920,0098,92
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,080,001,08
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten52,82
West Europa – Euro26,22
Japan6,03
Verenigd Koninkrijk5,60
Azië - Emerging3,29
Top 5 sectoren%
Industrie46,70
Technologie28,75
Nutsbedrijven10,59
Grondstoffen8,19
Cyclische Consumptiegoederen4,25
Top 5 positiesSector%
Linde PLCGrondstoffenGrondstoffen3,25
Ansys IncTechnologieTechnologie3,00
Iberdrola SANutsbedrijvenNutsbedrijven2,96
Prysmian SpAIndustrieIndustrie2,59
Compagnie de Saint-Gobain SAIndustrieIndustrie2,44
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Vontobel Fund - Global Environmental Change AN CHF
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Vontobel Fund - Global Environmental Change AN CHF
Categorie:  Aandelen Sector Ecologie
Category Index:  Morningstar Global TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-14,9836,6628,0126,99-19,1113,8712,30-4,44
+/- Categorie-3,265,806,024,36-1,526,514,54-2,71
+/- Category Index-10,417,9021,75-0,58-6,45-4,13-12,72-0,43
% Ranking binnen categorie8613203361223468
Rendementen %12-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,64   -0,190,12
1 Week0,62   1,332,16
1 Maand-0,55   0,270,52
3 Maand3,15   0,000,78
6 Maand-6,24   -0,82-0,30
YTD-3,12   -0,111,34
1 Jaar-3,03   0,05-8,07
3 Jaar geannualiseerd7,15   4,48-4,96
5 Jaar geannualiseerd11,27   4,05-1,39
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Sector Ecologie
Category Index: Morningstar Global TME NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-7,08---
20248,931,183,57-1,62
202310,074,51-7,246,71
2022-11,84-11,78-0,074,07
20216,664,142,9411,06
2020-18,5221,0412,2315,67
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Sector EcologieMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie19,05 %
3Jr Gemiddeld rendement7,43 %
 
Sharpe Ratio0,24
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD
3 Jr Beta1,291,51
3 Jr Alpha-5,54-4,46
 
Beleggingsstijl31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 33018-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot18,29
Groot34,70
Midden41,06
Klein5,95
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst20,501,05
Koers/Boekwaarde2,810,97
Koers/Omzet2,010,96
Koers/Cash Flow12,831,07
Dividendrendement Factor1,620,93
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,410,99
Historische Winstgroei10,241,00
Omzetgroei4,840,92
Cash Flow Groei14,531,36
Boekwaardegroei9,341,06
 
Categorie: Aandelen Sector Ecologie
Assetverdeling31-05-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,920,0098,92
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,080,001,08
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten52,820,99
Canada2,860,98
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk5,601,08
West Europa – Euro26,221,19
West Europa – Niet Euro0,770,10
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan6,031,38
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld2,401,29
Azië - Emerging3,292,03
 
Categorie: Aandelen Sector Ecologie
Sectorverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen8,191,06
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,250,61
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening0,650,08
GezondheidszorgGezondheidszorg0,860,14
NutsbedrijvenNutsbedrijven10,591,48
IndustrieIndustrie46,701,44
TechnologieTechnologie28,751,21
 
Categorie: Aandelen Sector Ecologie
Top 10 Posities31-05-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities62
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities25,53
NaamSectorLand% van het vermogen
Linde PLC101Verenigde Staten3,25
Ansys Inc311Verenigde Staten3,00
Iberdrola SA207Spanje2,96
Prysmian SpA310Italië2,59
Compagnie de Saint-Gobain SA310Frankrijk2,44
National Grid PLC207Verenigd Koninkrijk2,42
ASML Holding NV311Nederland2,31
Roper Technologies Inc311Verenigde Staten2,24
Ecolab Inc101Verenigde Staten2,19
NextEra Energy Inc207Verenigde Staten2,12
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Sector Ecologie
 
Management
NaamVontobel Asset Management S.A.
Telefoon
Websitewww.vontobel.com
Adres2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
 Luxembourg   -
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum09-10-2017
Fondsadviseur
Vontobel Asset Management AG
FondsmanagerPascal Dudle
Aanvangsdatum01-10-2012
FondsmanagerStephan Eugster
Aanvangsdatum01-09-2015
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,83%
Lopende Kosten Factor1,14%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-