Morningstar Fonds Rapport  | 13-06-2025Afdrukken

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year R EUR Dis

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year R EUR Dis
Fonds-3,0-19,47,71,40,5
+/-Cat-0,1-3,81,5-0,2-0,5
+/-Idx0,4-1,21,0-0,4-0,4
 
Categorie: Obligaties EUR Overheid
Categorie Benchmark: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Kerngegevens
Koers
11-06-2025		 EUR 45,89
Rendement 1 Dag -0,11%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Overheid
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1706854665
Grootte Fonds (Mil)
12-06-2025		 EUR 70,47
Grootte Fondsklasse (Mil)
12-06-2025		 EUR 0,00
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
06-12-2024		  0,57%
Beleggingsdoelstelling: Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year R EUR Dis
The Sub-Fund seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period. The Sub-Fund invests mainly in euro denominated bonds issued by governments, supranational and municipal entities, and with a residual life of between 7 and 10 years. The Sub-Fund may invest up to 10% of its assets in other UCIs and UCITS. The Sub-Fund may use derivatives to reduce various risks, for efficient portfolio management and as a way to gain exposure to various assets, markets or income streams. Investors should be aware that the Sub-Fund pursues an investment strategy which seeks to provide returns similar to that of a reference index.
Returns
Rendementen %11-06-2025
YTD0,25
3 Jaar geannualiseerd0,89
5 Jaar geannualiseerd-2,13
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 1,47
Dividendfrequentie Monthly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Cosimo Marasciulo
27-01-2012
Richard Casey
17-04-2017
Oprichtingsdatum
20-11-2017

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
JPM EMU 7-10 TR EURMorningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Waar belegt het fonds in?  Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year R EUR Dis31-05-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties97,640,6996,95
Kas/geldmarkt3,890,773,13
Overig0,000,08-0,08
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year R EUR Dis
Categorie:  Obligaties EUR Overheid
Category Index:  Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)0,876,395,52-3,01-19,377,711,360,45
+/- Categorie0,801,602,21-0,06-3,791,49-0,18-0,48
+/- Category Index-0,15-0,490,540,40-1,160,98-0,41-0,39
% Ranking binnen categorie243494291136482
Rendementen %11-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,11   -0,17-0,37
1 Week-0,02   -0,06-0,70
1 Maand0,22   -0,21-1,14
3 Maand3,19   0,46-0,18
6 Maand-1,59   -0,94-1,40
YTD0,25   -0,62-0,85
1 Jaar4,49   -0,40-0,28
3 Jaar geannualiseerd0,89   -0,04-0,37
5 Jaar geannualiseerd-2,13   -0,40-0,06
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties EUR Overheid
Category Index: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-1,58---
2024-0,95-0,794,38-1,18
20233,76-0,19-2,396,55
2022-5,07-7,74-6,04-2,03
2021-1,43-0,670,11-1,04
2020-0,662,612,151,34
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldHoog2 star
5 JaarGemiddeldHoog3 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldHoog3 star
 
Categorie :  Obligaties EUR OverheidMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie8,19 %
3Jr Gemiddeld rendement-0,02 %
 
Sharpe Ratio-0,33
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR  Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
3 Jr Beta1,101,10
3 Jr Alpha-0,14-0,14
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 71
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar15,76
3 tot 5 jaar9,08
5 tot 7 jaar10,78
7 tot 10 jaar63,11
10 tot 15 jaar0,30
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,96
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Obligaties EUR Overheid
Assetverdeling31-05-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties97,640,6996,95
Kas/geldmarkt3,890,773,13
Overig0,000,08-0,08
Top 10 Posities31-05-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities80
% van vermogen in Top 10 posities45,84
NaamSectorLand% van het vermogen
Spain (Kingdom of) 3.55%Spanje8,87
Italy (Republic Of) 4.2%Italië7,36
Spain (Kingdom of) 3.15%Spanje4,91
Italy (Republic Of) 4.4%Italië4,61
Germany (Federal Republic Of) 2.6%Duitsland3,78
Italy (Republic Of) 3.85%Italië3,70
France (Republic Of) 0%Frankrijk3,40
Spain (Kingdom of) 0.7%Spanje3,22
Italy (Republic Of) 2.55%Italië3,14
France (Republic Of) 0.1%Frankrijk2,85
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties EUR Overheid
 
Management
NaamAmundi Luxembourg S.A.
Telefoon+352 47 676667
Websitewww.amundi.com
Adres5, Allée Scheffer,
 Luxembourg   2520
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurFCP
UCITSja
Oprichtingsdatum20-11-2017
Fondsadviseur
Amundi Asset Management
FondsmanagerCosimo Marasciulo
Aanvangsdatum27-01-2012
FondsmanagerRichard Casey
Aanvangsdatum17-04-2017
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor0,57%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-