Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year R EUR Dis

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year R EUR Dis
Fonds-3,0-19,47,71,40,6
+/-Cat-0,1-3,81,5-0,2-0,2
+/-Idx0,4-1,21,0-0,4-0,1
 
Categorie: Obligaties EUR Overheid
Categorie Benchmark: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 EUR 45,86
Rendement 1 Dag 0,20%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Overheid
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1706854665
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 EUR 70,50
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 EUR 0,00
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
06-12-2024		  0,57%
Beleggingsdoelstelling: Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year R EUR Dis
The Sub-Fund seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period. The Sub-Fund invests mainly in euro denominated bonds issued by governments, supranational and municipal entities, and with a residual life of between 7 and 10 years. The Sub-Fund may invest up to 10% of its assets in other UCIs and UCITS. The Sub-Fund may use derivatives to reduce various risks, for efficient portfolio management and as a way to gain exposure to various assets, markets or income streams. Investors should be aware that the Sub-Fund pursues an investment strategy which seeks to provide returns similar to that of a reference index.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD0,19
3 Jaar geannualiseerd-0,84
5 Jaar geannualiseerd-2,00
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 1,63
Dividendfrequentie Monthly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Cosimo Marasciulo
27-01-2012
Richard Casey
17-04-2017
Oprichtingsdatum
20-11-2017

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
JPM EMU 7-10 TR EURMorningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Waar belegt het fonds in?  Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year R EUR Dis30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties95,530,6994,83
Kas/geldmarkt5,500,275,22
Overig0,000,06-0,05
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year R EUR Dis
Categorie:  Obligaties EUR Overheid
Category Index:  Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)0,876,395,52-3,01-19,377,711,360,65
+/- Categorie0,801,602,21-0,06-3,791,49-0,18-0,15
+/- Category Index-0,15-0,490,540,40-1,160,98-0,41-0,07
% Ranking binnen categorie243494291136464
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,20   0,02-0,02
1 Week0,53   0,230,02
1 Maand-0,30   -0,17-0,29
3 Maand0,09   -0,10-0,05
6 Maand-0,85   -0,84-0,65
YTD0,19   -0,42-0,41
1 Jaar3,78   -0,09-0,23
3 Jaar geannualiseerd-0,84   -0,53-0,43
5 Jaar geannualiseerd-2,00   -0,280,07
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties EUR Overheid
Category Index: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-1,58---
2024-0,95-0,794,38-1,18
20233,76-0,19-2,396,55
2022-5,07-7,74-6,04-2,03
2021-1,43-0,670,11-1,04
2020-0,662,612,151,34
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldHoog2 star
5 JaarGemiddeldHoog3 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldHoog3 star
 
Categorie :  Obligaties EUR OverheidMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie8,24 %
3Jr Gemiddeld rendement-0,47 %
 
Sharpe Ratio-0,37
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR  Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
3 Jr Beta1,091,09
3 Jr Alpha0,120,12
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 71
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar6,39
3 tot 5 jaar2,06
5 tot 7 jaar10,45
7 tot 10 jaar78,78
10 tot 15 jaar2,26
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,04
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Obligaties EUR Overheid
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties95,530,6994,83
Kas/geldmarkt5,500,275,22
Overig0,000,06-0,05
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities60
% van vermogen in Top 10 posities53,78
NaamSectorLand% van het vermogen
Spain (Kingdom of) 3.55%Spanje8,73
Italy (Republic Of) 0.95%Italië7,21
Italy (Republic Of) 4.2%Italië7,20
Spain (Kingdom of) 0.7%Spanje6,49
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z CFrankrijk4,42
Germany (Federal Republic Of) 1.7%Duitsland4,36
Germany (Federal Republic Of)Duitsland4,21
Italy (Republic Of) 2.55%Italië3,80
Germany (Federal Republic Of) 2.6%Duitsland3,74
Italy (Republic Of) 3.85%Italië3,61
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties EUR Overheid
 
Management
NaamAmundi Luxembourg S.A.
Telefoon+352 47 676667
Websitewww.amundi.com
Adres5, Allée Scheffer,
 Luxembourg   2520
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurFCP
UCITSja
Oprichtingsdatum20-11-2017
Fondsadviseur
Amundi Asset Management
FondsmanagerCosimo Marasciulo
Aanvangsdatum27-01-2012
FondsmanagerRichard Casey
Aanvangsdatum17-04-2017
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor0,57%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-