Morningstar Fonds Rapport  | 13-06-2025Afdrukken

DWS Invest Corporate Hybrid Bonds TFC

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds TFC
Fonds0,4-16,19,18,91,5
+/-Cat-1,7-4,00,6-0,3-0,1
+/-Idx-0,2--0,71,3-0,5
 
Categorie: Obligaties EUR Achtergesteld
Categorie Benchmark: Markit iBoxx EUR Corp Subor...
Kerngegevens
Koers
12-06-2025		 EUR 112,83
Rendement 1 Dag 0,04%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Achtergesteld
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1663846050
Grootte Fonds (Mil)
12-06-2025		 EUR 262,16
Grootte Fondsklasse (Mil)
12-06-2025		 EUR 24,68
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
19-05-2025		  0,72%
Beleggingsdoelstelling: DWS Invest Corporate Hybrid Bonds TFC
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the fund is to generate an above-average return for the sub-fund. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The sub-fund may invest globally in interest-bearing securities, in convertible bonds, in warrant-linked bonds whose underlying warrants relate to securities, in participation and dividend right certificates, in derivatives as well as in money market instruments and liquid assets.
Returns
Rendementen %12-06-2025
YTD2,07
3 Jaar geannualiseerd5,12
5 Jaar geannualiseerd1,75
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Max Berger
01-04-2018
Bernhard Birkhaeuser
01-04-2018
Oprichtingsdatum
05-12-2017

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMarkit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Waar belegt het fonds in?  DWS Invest Corporate Hybrid Bonds TFC30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd6,20
Duration3,61
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties109,2512,1297,13
Kas/geldmarkt14,1311,682,45
Overig0,420,000,42
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  DWS Invest Corporate Hybrid Bonds TFC
Categorie:  Obligaties EUR Achtergesteld
Category Index:  Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-5,2912,892,880,43-16,099,138,881,47
+/- Categorie0,310,730,14-1,70-3,990,64-0,26-0,08
+/- Category Index-1,651,880,14-0,23--0,741,33-0,47
% Ranking binnen categorie4842458191455169
Rendementen %12-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,04   -0,07-0,05
1 Week0,20   -0,15-0,32
1 Maand0,89   -0,37-0,44
3 Maand1,48   -0,04-0,72
6 Maand1,79   -0,22-0,23
YTD2,07   -0,25-0,45
1 Jaar7,83   -0,64-0,20
3 Jaar geannualiseerd5,12   -0,31-0,48
5 Jaar geannualiseerd1,75   -1,22-0,55
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties EUR Achtergesteld
Category Index: Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,44---
20242,450,993,331,84
20231,430,681,205,60
2022-6,10-15,290,634,82
2021-0,010,810,42-0,78
2020-10,247,302,394,33
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBovengemiddeld2 star
5 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
 
Categorie :  Obligaties EUR AchtergesteldMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie9,04 %
3Jr Gemiddeld rendement4,81 %
 
Sharpe Ratio0,23
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR  Morningstar EZN HY Bd GR EUR
3 Jr Beta1,271,26
3 Jr Alpha-0,72-2,98
 
Stijl vastrentend31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 265
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar0,00
3 tot 5 jaar0,00
5 tot 7 jaar0,00
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd6,20
Duration3,61
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB26,57
AA0,00   B0,70
A5,82   Below B0,00
BBB66,92   Geen Rating0,00
 
Categorie: Obligaties EUR Achtergesteld
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties109,2512,1297,13
Kas/geldmarkt14,1311,682,45
Overig0,420,000,42
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities127
% van vermogen in Top 10 posities22,68
NaamSectorLand% van het vermogen
Southern Co. 1.875%Verenigde Staten3,21
Engie SA 5.125%Frankrijk2,83
Sse PLC 4%Verenigd Koninkrijk2,79
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.625%Duitsland2,27
Snam S.p.A. 4.5%Italië2,26
Stedin Holding NV 1.5%Nederland2,20
Bayer AG 5.5%Duitsland1,91
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.625%Australië1,84
BP Capital Markets PLC 4.25%Verenigd Koninkrijk1,73
Iberdrola International B.V. 2.25%Spanje1,64
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties EUR Achtergesteld
 
Management
NaamDWS Investment S.A.
Telefoon+352 42101-1
Websitewww.dws.lu
Adres2, Boulevard Konrad Adenauer
 Luxembourg   1115
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum05-12-2017
Fondsadviseur
DWS Investments
FondsmanagerMax Berger
Aanvangsdatum01-04-2018
FondsmanagerBernhard Birkhaeuser
Aanvangsdatum01-04-2018
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,60%
Lopende Kosten Factor0,72%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-