Morningstar Fonds Rapport  | 12-06-2025Afdrukken

DWS Invest Multi Opportunities EUR TFC

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
DWS Invest Multi Opportunities EUR TFC
Fonds12,9-8,17,87,31,5
+/-Cat3,24,1-0,4-1,71,2
+/-Idx1,34,2-3,2-3,91,2
 
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
Categorie Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Kerngegevens
Koers
11-06-2025		 EUR 125,96
Rendement 1 Dag -0,02%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1663932728
Grootte Fonds (Mil)
11-06-2025		 EUR 252,74
Grootte Fondsklasse (Mil)
11-06-2025		 USD 0,69
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
12-02-2025		  0,71%
Morningstar Research
Analyst Report23-09-2024
Thomas De fauw, Senior Analyst
Morningstar, Inc

DWS Multi Opportunities benefits from a strong portfolio management team and a proven approach. The fund's cheapest share classes maintain their Morningstar Analyst Rating of Silver, while its pricier shares are rated Bronze and Neutral.Henning...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis23
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: DWS Invest Multi Opportunities EUR TFC
Doel van het beleggingsbeleid is de realisatie van een hoger dan gemiddeld rendement. Om dit te bereiken wordt het fonds voor minstens 51% belegd in deelbewijzen van andere fondsen. Verder mogen de netto vermogenswaarden eveneens worden belegd in aandelen, vastrentende effecten, converteerbare obligaties, aandelencertificaten, converteerbare obligaties en obligatieleningen met warrants op effecten waarvan de warrants luiden op aandelen en participatiecertificaten en bonuscertificaten. Maximaal 20% mag worden belegd in door activa gedekte effecten en door hypotheken gedekte effecten. Het beleggingsbeleid mag ook worden toegepast met behulp van geschikte afgeleide producten. Deze afgeleide financiële instrumenten kunnen onder meer bestaan uit opties, forwards, futurescontracten op financiële instrumenten en opties op dergelijke contracten, alsook door onderlinge overeenkomst afgesloten swapcontracten op alle soorten financiële instrumenten, met inbegrip van credit default swaps.
Returns
Rendementen %11-06-2025
YTD2,33
3 Jaar geannualiseerd4,89
5 Jaar geannualiseerd5,22
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Henning Potstada
04-06-2014
Christoph-Arend Schmidt
01-03-2016
Click here to see others
Oprichtingsdatum
05-12-2017

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
No benchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Waar belegt het fonds in?  DWS Invest Multi Opportunities EUR TFC30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen46,170,8145,36
Obligaties36,182,5833,60
Kas/geldmarkt29,9720,819,16
Overig11,950,0711,88
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd6,26
Duration4,11
Top 5 regio's%
Verenigde Staten48,53
West Europa – Euro36,59
West Europa – Niet Euro6,97
Japan3,47
Azië - Ontwikkeld3,44
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening20,88
Gezondheidszorg18,43
Technologie16,14
Industrie12,43
Communicatiediensten12,00
Top 5 positiesSector%
DWS ESG Dynamic Opportunities SC16,93
DWS Concept Kaldemorgen IC10013,14
Xtrackers IE Physical Gold ETC8,75
DWS Invest Credit Opports FC EUR6,27
iShares Core € Corp Bond ETF EUR... 4,51
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
DWS Invest Multi Opportunities EUR TFC
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  DWS Invest Multi Opportunities EUR TFC
Categorie:  Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
Category Index:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-5,9413,27-4,0212,85-8,067,837,291,53
+/- Categorie2,630,95-6,223,174,10-0,43-1,671,23
+/- Category Index---8,241,344,22-3,16-3,881,16
% Ranking binnen categorie2840852923536030
Rendementen %11-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,02   -0,10-0,20
1 Week0,53   -0,060,01
1 Maand1,90   -0,68-0,44
3 Maand2,97   1,440,86
6 Maand-0,69   0,33-0,34
YTD2,33   1,811,30
1 Jaar4,74   0,29-1,53
3 Jaar geannualiseerd4,89   0,43-1,83
5 Jaar geannualiseerd5,22   0,71-0,22
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-0,04---
20244,530,812,02-0,20
20234,160,13-0,573,98
2022-1,60-7,50-2,363,45
20213,833,890,544,06
2020-16,079,141,033,71
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Mixfondsen EUR Flexibel - WereldwijdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie8,18 %
3Jr Gemiddeld rendement4,54 %
 
Sharpe Ratio0,22
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta0,850,85
3 Jr Alpha-0,82-0,82
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 150573-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot56,53
Groot36,27
Midden6,80
Klein0,40
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst16,330,95
Koers/Boekwaarde2,610,95
Koers/Omzet1,770,86
Koers/Cash Flow6,770,60
Dividendrendement Factor2,701,24
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,080,94
Historische Winstgroei16,932,00
Omzetgroei-3,12-0,75
Cash Flow Groei2,130,33
Boekwaardegroei3,260,47
 
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 248
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar19,90
3 tot 5 jaar19,32
5 tot 7 jaar11,02
7 tot 10 jaar11,71
10 tot 15 jaar4,05
15 tot 20 jaar20,02
20 tot 30 jaar2,83
Meer dan 30 jaar2,81
Effectieve Looptijd6,26
Duration4,11
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA2,23   BB10,75
AA5,96   B7,25
A24,56   Below B2,51
BBB46,55   Geen Rating0,18
 
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen46,170,8145,36
Obligaties36,182,5833,60
Kas/geldmarkt29,9720,819,16
Overig11,950,0711,88
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten48,530,89
Canada0,910,34
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,090,02
West Europa – Euro36,591,80
West Europa – Niet Euro6,971,07
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan3,471,08
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld3,441,78
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen4,470,95
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen6,430,60
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening20,881,18
VastgoedVastgoed2,221,31
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen1,290,20
GezondheidszorgGezondheidszorg18,431,54
NutsbedrijvenNutsbedrijven5,562,55
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten12,001,47
EnergieEnergie0,150,06
IndustrieIndustrie12,431,03
TechnologieTechnologie16,140,74
 
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities52
Totaal aantal obligatieposities21
% van vermogen in Top 10 posities61,74
NaamSectorLand% van het vermogen
DWS ESG Dynamic Opportunities SCDuitsland16,93
DWS Concept Kaldemorgen IC100Luxemburg13,14
Xtrackers IE Physical Gold ETCIerland8,75
DWS Invest Credit Opports FC EURLuxemburg6,27
iShares Core € Corp Bond ETF EUR DistIerland4,51
THEAM Quant-Cross Asset Hi Foc M EUR CapLuxemburg3,64
United States Treasury Bonds 4.5%Verenigde Staten3,57
DWS Invest Corporate Hyb Bds XDLuxemburg1,87
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1DLuxemburg1,58
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIerland1,47
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
 
Management
NaamDWS Investment S.A.
Telefoon+352 42101-1
Websitewww.dws.lu
Adres2, Boulevard Konrad Adenauer
 Luxembourg   1115
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum05-12-2017
Fondsadviseur
DWS Investments
FondsmanagerHenning Potstada
Aanvangsdatum04-06-2014
Start carrière2006
Opleiding
University of Bayreuth, M.B.A.
FondsmanagerChristoph-Arend Schmidt
Aanvangsdatum01-03-2016
Opleiding
University of Bayreuth, M.B.A.
FondsmanagerThomas Graby
Aanvangsdatum28-04-2023
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor0,71%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-