Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

Capital Group New World Fund (LUX) Bh-EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Capital Group New World Fund (LUX) Bh-EUR
Fonds2,4-25,711,93,32,8
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 EUR 12,63
Rendement 1 Dag 0,96%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1739242672
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 USD 554,37
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 EUR 0,66
Aankoopkosten (Max) 5,25%
Lopende Kosten Factor
17-02-2025		  2,00%
Beleggingsdoelstelling: Capital Group New World Fund (LUX) Bh-EUR
The fund is long term capital appreciation. The Fund invests primarily in common stocks of companies with significant exposure to countries with developing economies and/or markets. Many of these countries may be referred to as emerging countries or emerging markets. The Fund may also invest in debt securities of issuers, including issuers of lower rated bonds (rated Ba1 or below and BB+ or below by NRSROs designated by the Investment Adviser or unrated but determined by the Investment Adviser to be of equivalent quality), with exposure to these countries. The eligible investment countries for the Fund include any country.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD9,26
3 Jaar geannualiseerd5,10
5 Jaar geannualiseerd5,73
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Akira Shiraishi
01-01-2021
Lisa Thompson
01-10-2019
Click here to see others
Oprichtingsdatum
19-12-2017

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USD-
Waar belegt het fonds in?  Capital Group New World Fund (LUX) Bh-EUR30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen92,680,0092,68
Obligaties3,670,003,67
Kas/geldmarkt3,650,003,65
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Azië - Emerging31,43
Verenigde Staten17,73
Azië - Ontwikkeld13,59
West Europa – Euro11,86
Latijns Amerika11,24
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening20,85
Technologie17,31
Cyclische Consumptiegoederen14,21
Industrie11,42
Communicatiediensten10,09
Top 5 positiesSector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie5,72
MercadoLibre IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen2,56
Microsoft CorpTechnologieTechnologie2,01
Tencent Holdings LtdCommunicatiedienstenCommunicatiediensten1,84
Meta Platforms Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten1,37
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Capital Group New World Fund (LUX) Bh-EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Capital Group New World Fund (LUX) Bh-EUR
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-16,2122,5121,332,44-25,7111,903,312,77
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,96   --
1 Week0,48   --
1 Maand7,49   --
3 Maand6,76   --
6 Maand7,31   --
YTD9,26   --
1 Jaar5,78   --
3 Jaar geannualiseerd5,10   --
5 Jaar geannualiseerd5,73   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,87---
20244,470,866,02-7,52
20235,403,98-5,478,01
2022-10,92-16,35-8,188,58
20210,008,75-4,97-0,88
2020-23,0823,537,3918,91
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie14,56 %
3Jr Gemiddeld rendement3,81 %
 
Sharpe Ratio0,08
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-30-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta-1,47
3 Jr Alpha--1,92
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 72197-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot59,37
Groot31,36
Midden8,17
Klein1,02
Micro0,08
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst14,510,96
Koers/Boekwaarde2,481,07
Koers/Omzet2,301,23
Koers/Cash Flow8,780,94
Dividendrendement Factor2,300,93
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,891,05
Historische Winstgroei14,181,97
Omzetgroei8,901,43
Cash Flow Groei14,621,59
Boekwaardegroei8,861,16
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen92,680,0092,68
Obligaties3,670,003,67
Kas/geldmarkt3,650,003,65
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten17,730,42
Canada1,600,23
Latijns Amerika11,248,30
Verenigd Koninkrijk2,950,31
West Europa – Euro11,860,90
West Europa – Niet Euro3,500,92
Emerging Europa0,610,25
Afrika1,911,36
Midden-Oosten1,880,76
Japan1,720,39
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld13,596,03
Azië - Emerging31,434,42
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen5,050,36
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen14,211,63
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening20,851,27
VastgoedVastgoed2,050,86
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen7,161,12
GezondheidszorgGezondheidszorg7,510,90
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,710,40
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten10,091,51
EnergieEnergie2,630,76
IndustrieIndustrie11,420,93
TechnologieTechnologie17,311,02
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities367
Totaal aantal obligatieposities114
% van vermogen in Top 10 posities19,87
NaamSectorLand% van het vermogen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan5,72
MercadoLibre Inc102Brazilië2,56
Microsoft Corp311Verenigde Staten2,01
Tencent Holdings Ltd308China1,84
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten1,37
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA103Spanje1,32
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A103Brazilië1,32
Broadcom Inc311Verenigde Staten1,27
Airbus SE310Nederland1,25
Kweichow Moutai Co Ltd Class A205China1,20
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamCapital International Management Company Sàrl
Telefoon
Website-
AdresLuxembourg
 Kennedy   -
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum19-12-2017
Fondsadviseur
Capital Research and Management Company
FondsmanagerAkira Shiraishi
Aanvangsdatum01-01-2021
Start carrière1998
FondsmanagerLisa Thompson
Aanvangsdatum01-10-2019
Start carrière1988
Opleiding
University of Pennsylvania, B.A.
FondsmanagerChristopher Thomsen
Aanvangsdatum28-10-2016
Start carrière1998
Opleiding
University of Vermont, B.A.
University of Chicago, B.A.
FondsmanagerBradford Freer
Aanvangsdatum01-01-2017
Start carrière1993
FondsmanagerMatt Hochstetler
Aanvangsdatum01-11-2023
Start carrière2003
FondsmanagerWinnie Kwan
Aanvangsdatum28-10-2016
Start carrière1997
Opleiding
University of Cambridge, B.A.
University of Cambridge, M.A.
FondsmanagerKirstie Spence
Aanvangsdatum01-12-2019
Start carrière1996
Opleiding
University of St. Andrews, M.A.
FondsmanagerTomonori Tani
Aanvangsdatum01-10-2019
Start carrière1999
Opleiding
Sophia University, B.A.
FondsmanagerDawid Justus
Aanvangsdatum01-01-2022
Start carrière2000
FondsmanagerPiyada Phanaphat
Aanvangsdatum01-01-2021
Start carrière2003
FondsmanagerRobert Lovelace
Aanvangsdatum28-10-2016
Start carrière1985
Opleiding
Princeton University, B.A.
FondsmanagerCarl Kawaja
Aanvangsdatum01-01-2018
Start carrière1987
Opleiding
Columbia University, M.B.A.
Brown University, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,25%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,75%
Lopende Kosten Factor2,00%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-