Morningstar Fonds Rapport  | 14-06-2025Afdrukken

Amundi Funds - Emerging Markets Bond B USD MTD3 (D)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Amundi Funds - Emerging Markets Bond B USD MTD3 (D)
Fonds3,3-9,55,314,4-7,4
+/-Cat-0,31,2-1,42,6-2,2
+/-Idx-1,41,4-1,45,3-1,3
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Categorie Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR USD
Kerngegevens
Koers
13-06-2025		 USD 19,48
Rendement 1 Dag 0,03%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1882451534
Grootte Fonds (Mil)
12-06-2025		 EUR 3334,88
Grootte Fondsklasse (Mil)
13-06-2025		 USD 80,87
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
20-12-2024		  2,52%
Beleggingsdoelstelling: Amundi Funds - Emerging Markets Bond B USD MTD3 (D)
The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long-term by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of debt securities issued by countries generally considered to be emerging markets. In addition the Sub-Fund may also invest in corporate bonds issued by companies domiciled in any country and with any or no rating. The Sub-Fund may invest in bonds cum warrants (subject to a limit of 25%). Equities and equity related instruments may be held up to a maximum of 5% of the Sub-Fund. The Sub-Fund may invest in any currency of any International Monetary Fund member country but will predominantly invest in currencies of G8 member countries.
Returns
Rendementen %13-06-2025
YTD-8,21
3 Jaar geannualiseerd2,45
5 Jaar geannualiseerd0,83
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 20,20
Dividendfrequentie Monthly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Yerlan Syzdykov
18-07-2013
Ray Jian
19-09-2016
Oprichtingsdatum
29-01-2018

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
5% JPM Cash 1 Month TR EUR ,  95% JPM EMBI Global Diversified TR USDMorningstar EM Sov Bd GR USD
Waar belegt het fonds in?  Amundi Funds - Emerging Markets Bond B USD MTD3 (D)31-12-2024
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,180,000,18
Obligaties94,090,2393,86
Kas/geldmarkt92,6189,143,47
Overig2,640,152,50
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Amundi Funds - Emerging Markets Bond B USD MTD3 (D)
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Category Index:  Morningstar EM Sov Bd GR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 20192020202120222023202431-05
Rendement (%)14,89-4,643,28-9,485,2514,40-7,36
+/- Categorie0,80-1,82-0,271,24-1,442,61-2,24
+/- Category Index-1,64-2,20-1,401,35-1,355,27-1,29
% Ranking binnen categorie52806435692893
Rendementen %13-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,03   -0,060,00
1 Week-0,83   -0,040,09
1 Maand-2,43   -0,69-0,48
3 Maand-5,74   -1,71-1,00
6 Maand-8,13   -2,14-0,73
YTD-8,21   -2,34-1,43
1 Jaar-0,57   -1,751,03
3 Jaar geannualiseerd2,45   -1,37-0,28
5 Jaar geannualiseerd0,83   -0,750,42
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,84---
20244,571,241,086,91
2023-1,440,741,444,51
2022-5,48-4,971,45-0,66
20210,892,411,51-1,53
2020-18,5016,51-3,233,78
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldBenedengemiddeld3 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie8,03 %
3Jr Gemiddeld rendement2,92 %
 
Sharpe Ratio0,03
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Sov Bd GR USD  Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD
3 Jr Beta0,841,18
3 Jr Alpha0,44-0,38
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 3981
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar11,50
3 tot 5 jaar21,32
5 tot 7 jaar15,89
7 tot 10 jaar21,59
10 tot 15 jaar10,31
15 tot 20 jaar5,11
20 tot 30 jaar10,51
Meer dan 30 jaar2,14
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Assetverdeling31-12-2024
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,180,000,18
Obligaties94,090,2393,86
Kas/geldmarkt92,6189,143,47
Overig2,640,152,50
Top 10 Posities31-12-2024
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities6
Totaal aantal obligatieposities356
% van vermogen in Top 10 posities11,00
NaamSectorLand% van het vermogen
Argentina (Republic Of) 0.75%Argentinië2,12
Amundi FundsLuxemburg1,33
Ukraine (Republic of) 1.75%Oekraïne1,13
Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSDCLuxemburg1,10
Petroleos Mexicanos 6.75%Mexico1,04
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%Saudi-Arabië0,97
Samarco Mineracao SABrazilië0,95
Angola (Republic of) 8.25%Angola0,80
Guatemala (Republic of) 6.6%Guatemala0,78
YPF Sociedad Anonima 8.5%Argentinië0,78
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
 
Management
NaamAmundi Luxembourg S.A.
Telefoon+352 47 676667
Websitewww.amundi.com
Adres5, Allée Scheffer,
 Luxembourg   2520
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum29-01-2018
Fondsadviseur
Amundi (UK) Limited
FondsmanagerYerlan Syzdykov
Aanvangsdatum18-07-2013
FondsmanagerRay Jian
Aanvangsdatum19-09-2016
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor2,52%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1/1000  Aandeel
Additioneel-