Morningstar Fonds Rapport  | 13-06-2025Afdrukken

DWS Invest ESG Equity Income TFD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
DWS Invest ESG Equity Income TFD
Fonds26,8-6,14,614,63,2
+/-Cat0,70,0-5,2-1,13,3
+/-Idx-1,5-7,2-2,6-4,25,2
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl High Div Yl...
Kerngegevens
Koers
12-06-2025		 EUR 160,60
Rendement 1 Dag -0,72%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Dividend
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1747711114
Grootte Fonds (Mil)
06-06-2025		 USD 2682,93
Grootte Fondsklasse (Mil)
12-06-2025		 EUR 15,67
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
19-05-2025		  0,83%
Morningstar Research
Analyst Report09-05-2025
Jeffrey Schumacher, Director
Morningstar, Inc

A decent manager and a solid ESG-focused process earn DWS Invest ESG Equity Income a Morningstar Analyst Rating of Bronze for its cheaper share classes, while pricier ones land at Neutral. This fund is the brainchild of Martin Berberich, who has...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team23
Fondshuis23
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: DWS Invest ESG Equity Income TFD
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the fund is to achieve an above average return. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. At least 70% of the sub-fund’s assets are invested in equities from international issuers that are expected to deliver an above-average dividend yield.
Returns
Rendementen %12-06-2025
YTD2,33
3 Jaar geannualiseerd6,26
5 Jaar geannualiseerd9,85
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 2,43
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Martin Berberich
07-08-2017
Michelle Chau
01-07-2024
Oprichtingsdatum
15-02-2018

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Waar belegt het fonds in?  DWS Invest ESG Equity Income TFD30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen89,600,0089,60
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt10,550,1510,40
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten36,21
West Europa – Euro27,36
West Europa – Niet Euro12,41
Azië - Ontwikkeld7,41
Verenigd Koninkrijk7,06
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening23,59
Technologie17,67
Gezondheidszorg16,65
Nutsbedrijven10,29
Industrie8,14
Top 5 positiesSector%
AXA SAFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,12
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie3,06
National Grid PLCNutsbedrijvenNutsbedrijven2,67
Wheaton Precious Metals CorpGrondstoffenGrondstoffen2,50
HSBC Holdings PLCFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,18
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
DWS Invest ESG Equity Income TFD
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  DWS Invest ESG Equity Income TFD
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Dividend
Category Index:  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 20192020202120222023202431-05
Rendement (%)23,740,8426,81-6,114,6114,643,18
+/- Categorie-0,114,380,74-0,01-5,23-1,053,27
+/- Category Index---1,50-7,19-2,65-4,175,19
% Ranking binnen categorie50264452875521
Rendementen %12-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,72   0,04-0,39
1 Week-0,39   -0,24-0,78
1 Maand0,37   -0,090,78
3 Maand1,57   0,580,72
6 Maand0,60   1,773,47
YTD2,33   1,904,10
1 Jaar8,03   0,79-0,21
3 Jaar geannualiseerd6,26   -1,85-1,51
5 Jaar geannualiseerd9,85   -1,28-2,55
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Category Index: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20251,76---
20245,963,013,451,52
20231,440,62-0,573,08
2022-0,46-6,06-1,732,17
20218,694,331,4110,27
2020-14,688,253,385,62
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldLaag3 star
5 JaarGemiddeldLaag3 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldLaag3 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd DividendMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie9,61 %
3Jr Gemiddeld rendement6,18 %
 
Sharpe Ratio0,35
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD  Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta0,810,76
3 Jr Alpha-0,29-1,75
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 82924-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot37,89
Groot51,21
Midden10,35
Klein0,55
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst14,540,95
Koers/Boekwaarde2,400,99
Koers/Omzet1,771,00
Koers/Cash Flow7,790,78
Dividendrendement Factor3,400,97
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,871,54
Historische Winstgroei13,043,40
Omzetgroei-0,84-0,26
Cash Flow Groei0,380,19
Boekwaardegroei6,431,26
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen89,600,0089,60
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt10,550,1510,40
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten36,210,76
Canada4,081,45
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk7,060,74
West Europa – Euro27,361,44
West Europa – Niet Euro12,411,56
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan4,541,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld7,411,48
Azië - Emerging0,930,53
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen4,601,28
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen2,620,35
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening23,591,12
VastgoedVastgoed1,060,74
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen7,510,64
GezondheidszorgGezondheidszorg16,651,34
NutsbedrijvenNutsbedrijven10,292,35
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,881,39
IndustrieIndustrie8,140,64
TechnologieTechnologie17,671,15
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities76
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities23,48
NaamSectorLand% van het vermogen
AXA SA103Frankrijk3,12
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan3,06
National Grid PLC207Verenigd Koninkrijk2,67
Wheaton Precious Metals Corp101Canada2,50
HSBC Holdings PLC103Verenigd Koninkrijk2,18
Novartis AG Registered Shares206Zwitserland2,15
DNB Bank ASA103Noorwegen2,09
Hannover Rueck SE Registered Shares103Duitsland1,95
Medtronic PLC206Verenigde Staten1,88
AbbVie Inc206Verenigde Staten1,88
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
 
Management
NaamDWS Investment S.A.
Telefoon+352 42101-1
Websitewww.dws.lu
Adres2, Boulevard Konrad Adenauer
 Luxembourg   1115
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum15-02-2018
Fondsadviseur
DWS Investments
FondsmanagerMartin Berberich
Aanvangsdatum07-08-2017
FondsmanagerMichelle Chau
Aanvangsdatum01-07-2024
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor0,83%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-