Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

Fisher Investments Institutional Global Developed Concentrated Equity Fund USD Class

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Fisher Investments Institutional Global Developed Concentrated Equity Fund USD Class
Fonds34,6-24,032,031,9-9,4
+/-Cat12,5-1,613,211,21,1
+/-Idx8,8-0,76,72,02,2
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ...
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 USD 241,39
Rendement 1 Dag 2,52%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00BZ4SVD40
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 USD 125,23
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 USD 8,65
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
14-02-2025		  1,00%
Beleggingsdoelstelling: Fisher Investments Institutional Global Developed Concentrated Equity Fund USD Class
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World Index (the "Benchmark"). Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD-2,34
3 Jaar geannualiseerd16,36
5 Jaar geannualiseerd15,57
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
William Glaser
26-02-2018
Aaron Anderson
26-02-2018
Click here to see others
Oprichtingsdatum
26-02-2018

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR EURMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Fisher Investments Institutional Global Developed Concentrated Equity Fund USD Class31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,400,0098,40
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,600,001,60
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten66,48
West Europa – Euro21,80
West Europa – Niet Euro5,56
Verenigd Koninkrijk4,95
Japan1,20
Top 5 sectoren%
Technologie25,19
Financiële Dienstverlening20,82
Industrie11,88
Gezondheidszorg10,57
Communicatiediensten8,64
Top 5 positiesSector%
Apple IncTechnologieTechnologie5,99
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie5,82
Microsoft CorpTechnologieTechnologie5,26
Alphabet Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,67
The Home Depot IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,18
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Fisher Investments Institutional Global Developed Concentrated Equity Fund USD Class
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Fisher Investments Institutional Global Developed Concentrated Equity Fund USD Class
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 20192020202120222023202430-04
Rendement (%)32,0621,4134,64-24,0431,9531,91-9,42
+/- Categorie0,464,3112,51-1,5613,1611,191,10
+/- Category Index--8,78-0,726,732,012,23
% Ranking binnen categorie82566761032
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag2,52   1,900,62
1 Week-0,77   0,67-0,45
1 Maand8,41   0,63-1,31
3 Maand-2,62   3,770,39
6 Maand-1,81   3,470,48
YTD-2,34   2,441,69
1 Jaar7,49   4,07-2,16
3 Jaar geannualiseerd16,36   7,413,55
5 Jaar geannualiseerd15,57   6,513,40
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-9,16---
202417,136,51-2,348,28
202313,129,65-1,658,18
2022-8,98-16,59-0,390,44
20219,529,713,148,65
2020-14,3525,074,908,04
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogBovengemiddeld5 star
5 JaarHoogBovengemiddeld5 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallHoogBovengemiddeld5 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie18,20 %
3Jr Gemiddeld rendement14,53 %
 
Sharpe Ratio0,61
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
3 Jr Beta1,111,11
3 Jr Alpha3,503,50
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 313207-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot64,95
Groot26,58
Midden8,47
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst17,680,79
Koers/Boekwaarde3,370,73
Koers/Omzet2,660,76
Koers/Cash Flow12,980,84
Dividendrendement Factor2,181,72
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,480,99
Historische Winstgroei13,220,98
Omzetgroei8,260,92
Cash Flow Groei7,600,62
Boekwaardegroei8,680,75
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,400,0098,40
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,600,001,60
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten66,481,02
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk4,950,95
West Europa – Euro21,801,94
West Europa – Niet Euro5,561,10
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan1,200,37
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen8,500,73
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening20,821,36
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,911,29
GezondheidszorgGezondheidszorg10,570,79
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten8,641,03
EnergieEnergie7,498,57
IndustrieIndustrie11,881,02
TechnologieTechnologie25,190,87
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities43
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities38,77
NaamSectorLand% van het vermogen
Apple Inc311Verenigde Staten5,99
NVIDIA Corp311Verenigde Staten5,82
Microsoft Corp311Verenigde Staten5,26
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten3,67
The Home Depot Inc102Verenigde Staten3,18
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten3,11
Amazon.com Inc102Verenigde Staten3,10
Morgan Stanley103Verenigde Staten3,04
Walmart Inc205Verenigde Staten2,87
Shell PLC309Verenigd Koninkrijk2,73
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
 
Management
NaamFisher Investments
Telefoon(800) 851-8845
Websiteinstitutional.fisherinvestments.com/en-us
Adres6500 International Pkwy
 Plano   75093
 United States
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum26-02-2018
Fondsadviseur
Fisher Investments
FondsmanagerWilliam Glaser
Aanvangsdatum26-02-2018
Start carrière2000
Opleiding
1999, University of Arizona, B.S.
FondsmanagerAaron Anderson
Aanvangsdatum26-02-2018
Start carrière1997
Opleiding
2002, University of San Francisco, B.S.
1995, University of California–Santa Barbara, B.S.
FondsmanagerMichael Hanson
Aanvangsdatum26-02-2018
Start carrière2002
Opleiding
2012, Pacifica Graduate Institute, Ph.D.
2002, Claremont McKenna College, B.A.
FondsmanagerJeffery Silk
Aanvangsdatum26-02-2018
Start carrière1983
Opleiding
1986, University of San Francisco, B.S.
FondsmanagerKenneth Fisher
Aanvangsdatum26-02-2018
Start carrière1974
Opleiding
1972, California State University, Humboldt, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor1,00%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000000  USD
Additioneel100000  USD