Morningstar Fonds Rapport  | 15-06-2025Afdrukken

Barings Global High Yield Bond Fund B NOK Accumulating Shares

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Barings Global High Yield Bond Fund B NOK Accumulating Shares
Fonds-----
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Obligaties Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
13-06-2025		 NOK 101,73
Rendement 1 Dag 0,42%
Morningstar Categorie™ Obligaties Overig
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00BNN7YK60
Grootte Fonds (Mil)
13-06-2025		 USD 3921,83
Grootte Fondsklasse (Mil)
13-06-2025		 NOK 509,13
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
15-11-2024		  0,50%
Beleggingsdoelstelling: Barings Global High Yield Bond Fund B NOK Accumulating Shares
The investment objective of the Fund is to provide high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. To achieve its investment objective, the Fund will invest principally in a portfolio of High Yield fixed and floating rate Corporate Debt Instruments, focusing primarily on North American and European High Yield Instruments which are listed or traded on Recognised Markets in Europe or North America. The Fund will invest at least 50% of its Net Asset Value in assets which exhibit positive or improving environmental ("E") and /or social("S") characteristics. Further information about the environmental and social characteristics promoted by the Fund is available in the SFDR Annex appended to the Supplement. characteristics.
Returns
Rendementen %13-06-2025
YTD-
3 Jaar geannualiseerd-
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M -
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Scott Roth
30-04-2014
Sean Feeley
30-04-2014
Click here to see others
Oprichtingsdatum
07-02-2025

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
ICE BofA NFincl Dv Mkts HY Cstd TR USD-
Waar belegt het fonds in?  Barings Global High Yield Bond Fund B NOK Accumulating Shares30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties96,980,0096,98
Kas/geldmarkt40,4438,831,61
Overig1,410,001,41
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Barings Global High Yield Bond Fund B NOK Accumulating Shares
Categorie:  Obligaties Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 31-05
Rendement (%)-
+/- Categorie-
+/- Category Index-
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %13-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,42   --
1 Week0,60   --
1 Maand1,95   --
3 Maand3,38   --
6 Maand-   --
YTD-   --
1 Jaar-   --
3 Jaar geannualiseerd-   --
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Obligaties OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement-
 
Std Deviatie -
3Jr Gemiddeld rendement -
 
Sharpe Ratio -
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie--
 Standaard IndexBest Fit Index
   
3 Jr Beta--
3 Jr Alpha--
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 3739
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar15,29
3 tot 5 jaar37,79
5 tot 7 jaar21,59
7 tot 10 jaar16,94
10 tot 15 jaar0,73
15 tot 20 jaar0,15
20 tot 30 jaar0,75
Meer dan 30 jaar5,46
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Obligaties Overig
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties96,980,0096,98
Kas/geldmarkt40,4438,831,61
Overig1,410,001,41
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities1
Totaal aantal obligatieposities384
% van vermogen in Top 10 posities13,45
NaamSectorLand% van het vermogen
BlackRock ICS USD Liquidity Core IncIerland3,48
Time Warner Cable Enterprises LLC 0.0... Verenigde Staten1,43
EchoStar Corp. 0.1075%Verenigde Staten1,26
Barings USD Liquidity F USD DisIerland1,24
Regal Rexnord Corporation 0.064%Verenigde Staten1,15
Directv Financing LLC/Directv Financi... Verenigde Staten1,12
Alpha Generation LLC 0.0675%Verenigde Staten1,00
LifePoint Health, Inc 0.11%Verenigde Staten0,97
Radiology Partners Inc. 0.09781%Verenigde Staten0,92
Level 3 Financing, Inc. 0.11%Verenigde Staten0,88
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Overig
 
Management
NaamBaring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Telefoon+44 (0)207 628 6000
Websitewww.barings.com
Adres2nd Floor IFSC House
 Dublin   -
 Ireland
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum07-02-2025
Fondsadviseur
Barings LLC
Baring Asset Management Ltd
FondsmanagerScott Roth
Aanvangsdatum30-04-2014
Start carrière1993
Opleiding
University of Michigan, M.B.A.
University of Michigan, M.B.A.
Western Michigan University, B.B.A.
FondsmanagerSean Feeley
Aanvangsdatum30-04-2014
Start carrière1989
Opleiding
Canisius College, B.S.
Cornell University, M.B.A.
FondsmanagerCraig Abouchar
Aanvangsdatum09-05-2016
FondsmanagerChris Sawyer
Aanvangsdatum08-03-2016
Opleiding
Brunel University, B.Sc.
FondsmanagerChristopher Ellis
Aanvangsdatum29-04-2012
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,40%
Lopende Kosten Factor0,50%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang300000000  NOK
Additioneel-