Morningstar Fonds Rapport  | 14-06-2025Afdrukken

Robeco Capital Growth Funds - Robeco New World Financials IE €

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Robeco Capital Growth Funds - Robeco New World Financials IE €
Fonds25,0-14,813,628,10,2
+/-Cat-6,6-6,8-2,4-2,2-11,0
+/-Idx-5,6-10,51,4-4,3-2,8
 
Categorie: Aandelen Sector Financiële Dienstverlening
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Fin Svc NR USD
Kerngegevens
Koers
12-06-2025		 EUR 16409,06
Rendement 1 Dag -1,14%
Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Financiële Dienstverlening
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1821197768
Grootte Fonds (Mil)
12-06-2025		 EUR 454,84
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-04-2025		 EUR 4,18
Aankoopkosten (Max) 1,00%
Lopende Kosten Factor
07-05-2025		  0,94%
Morningstar Research
Analyst Report06-02-2025
Jeffrey Schumacher, Director
Morningstar, Inc

While the team is still rebuilding its full strength after two departures in 2019, it remains led by an industry veteran who executes a differentiated approach, making Robeco New World Financials a decent option for investors seeking exposure to...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team23
Fondshuis24
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Robeco Capital Growth Funds - Robeco New World Financials IE €
Het fonds is gericht op vermogensaanwas op lange termijn door met ten minste tweederde van zijn totale vermogen posities in te nemen in aandelen van ondernemingen overal ter wereld die actief zijn in de sector financiële dienstverlening. Het fonds kan het grootste deel van haar beleggingen aanhouden in ondernemingen die zijn gevestigd in opkomende markten of in ondernemingen die het grootste deel van hun inkomsten uit opkomende markten halen.
Returns
Rendementen %12-06-2025
YTD0,62
3 Jaar geannualiseerd14,59
5 Jaar geannualiseerd13,22
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 1,20
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Patrick Lemmens
01-10-2008
Michiel van Voorst
01-03-2020
Click here to see others
Oprichtingsdatum
24-05-2018

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI/Financials NR USDMorningstar Gbl Fin Svc NR USD
Waar belegt het fonds in?  Robeco Capital Growth Funds - Robeco New World Financials IE €30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,450,0099,45
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt32,0131,460,55
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten39,50
West Europa – Euro13,38
Azië - Emerging13,19
Verenigd Koninkrijk9,62
Latijns Amerika6,42
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening86,64
Technologie10,49
Industrie1,12
Communicatiediensten0,99
Cyclische Consumptiegoederen0,75
Top 5 positiesSector%
Bank of America CorpFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,77
AIA Group LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,64
PayPal Holdings IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,53
Fiserv IncTechnologieTechnologie2,47
Ping An Insurance (Group) Co. of... Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,38
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Robeco Capital Growth Funds - Robeco New World Financials IE €
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Robeco Capital Growth Funds - Robeco New World Financials IE €
Categorie:  Aandelen Sector Financiële Dienstverlening
Category Index:  Morningstar Gbl Fin Svc NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 20192020202120222023202431-05
Rendement (%)33,793,1725,05-14,8213,5728,110,19
+/- Categorie7,5712,47-6,56-6,82-2,36-2,17-10,98
+/- Category Index7,4211,85-5,57-10,521,41-4,31-2,84
% Ranking binnen categorie24167180466474
Rendementen %12-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-1,14   -0,260,09
1 Week-0,12   2,522,91
1 Maand0,05   1,992,54
3 Maand5,09   1,682,11
6 Maand-2,11   -4,38-1,64
YTD0,62   -3,36-0,05
1 Jaar20,28   -0,33-0,17
3 Jaar geannualiseerd14,59   -1,81-1,57
5 Jaar geannualiseerd13,22   -1,98-3,23
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Sector Financiële Dienstverlening
Category Index: Morningstar Gbl Fin Svc NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,88---
202410,47-2,837,7710,75
2023-1,466,500,217,98
2022-5,81-14,831,984,12
202113,023,745,860,75
2020-28,6922,81-1,5719,69
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
5 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
 
Categorie :  Aandelen Sector Financiële DienstverleningMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie17,96 %
3Jr Gemiddeld rendement13,61 %
 
Sharpe Ratio0,57
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Fin Svc NR USD  Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD
3 Jr Beta1,121,12
3 Jr Alpha-3,12-3,25
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 41341-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot26,87
Groot45,49
Midden25,60
Klein1,70
Micro0,34
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst12,131,00
Koers/Boekwaarde1,561,17
Koers/Omzet2,171,07
Koers/Cash Flow13,140,95
Dividendrendement Factor2,690,74
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei13,201,30
Historische Winstgroei10,241,21
Omzetgroei1,330,16
Cash Flow Groei7,021,39
Boekwaardegroei6,580,88
 
Categorie: Aandelen Sector Financiële Dienstverlening
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,450,0099,45
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt32,0131,460,55
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten39,500,99
Canada2,341,14
Latijns Amerika6,4213,13
Verenigd Koninkrijk9,621,29
West Europa – Euro13,380,56
West Europa – Niet Euro5,040,23
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan4,494,05
Australazië0,802,43
Azië - Ontwikkeld5,234,51
Azië - Emerging13,1916,23
 
Categorie: Aandelen Sector Financiële Dienstverlening
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen0,754,36
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening86,640,96
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten0,9924,95
IndustrieIndustrie1,120,21
TechnologieTechnologie10,493,90
 
Categorie: Aandelen Sector Financiële Dienstverlening
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities77
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities24,31
NaamSectorLand% van het vermogen
Bank of America Corp103Verenigde Staten2,77
AIA Group Ltd103Hongkong2,64
PayPal Holdings Inc103Verenigde Staten2,53
Fiserv Inc311Verenigde Staten2,47
Ping An Insurance (Group) Co. of Chin... 103China2,38
The Goldman Sachs Group Inc103Verenigde Staten2,34
Citigroup Inc103Verenigde Staten2,34
Royal Bank of Canada103Canada2,32
UBS Group AG103Zwitserland2,27
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A103Brazilië2,26
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Sector Financiële Dienstverlening
 
Management
NaamRobeco Institutional Asset Management BV
Telefoon+31 10 2241224
Websitewww.robeco.com
AdresWeena 850

 Rotterdam   3014 DA
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum24-05-2018
Fondsadviseur
Robeco Institutional Asset Management BV
FondsmanagerPatrick Lemmens
Aanvangsdatum01-10-2008
FondsmanagerMichiel van Voorst
Aanvangsdatum01-03-2020
FondsmanagerKoos Burema
Aanvangsdatum01-03-2020
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)1,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,80%
Lopende Kosten Factor0,94%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-