Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR CI Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR CI Acc
Fonds1,7-11,810,80,12,8
+/-Cat-2,1-0,94,5-5,43,7
+/-Idx-0,81,13,7-5,12,7
 
Kerngegevens
Koers
28-05-2025
 EUR 10,92
Rendement 1 Dag 0,06%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1797814339
Grootte Fonds (Mil)
28-05-2025
 EUR 8525,38
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-05-2025
 EUR 338,43
Aankoopkosten (Max) 1,25%
Lopende Kosten Factor
14-02-2025
  0,80%
Morningstar Research
Analyst Report17-10-2024
Evangelia Gkeka, Senior Analyst
Morningstar, Inc

M&G (Lux) Optimal Income, a Luxembourg-authorised SICAV, utilises an established and time-tested process, offers exposure to a team that has experience in managing money across different stages of the credit cycle, and has achieved strong...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team25
Fondshuis23
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR CI Acc
The Fund aims to provide a total return (capital growth plus income) to investors based on exposure to optimal income streams in investment markets, while applying ESG Criteria.
Returns
Rendementen %28-05-2025
YTD1,77
3 Jaar geannualiseerd2,67
5 Jaar geannualiseerd1,83
10 Jaar geannualiseerd*1,69
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Stefan Isaacs
05-02-2024
Richard Woolnough
15-08-2018
Oprichtingsdatum
07-09-2018

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
33% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR ,  34% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR ,  33% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Waar belegt het fonds in?  M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR CI Acc30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,130,000,13
Obligaties89,670,4089,28
Kas/geldmarkt89,3779,909,47
Overig1,120,001,12
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration7,07
Top 5 regio's%
West Europa – Niet Euro70,33
Verenigde Staten29,66
Emerging Europa0,01
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Industrie70,33
Communicatiediensten29,66
Energie0,01
Cyclische Consumptiegoederen0,00
Top 5 positiesSector%
United States Treasury Bonds 1.375%3,65
United States Treasury Bonds 1.25%3,58
Germany (Federal Republic Of) 4%3,40
United States Treasury Bonds 2.75%3,23
United States Treasury Notes 2.875%2,95
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR CI Acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR CI Acc
Categorie:  Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Category Index:  Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 2018*20192020202120222023202430-04
Rendement (%)-3,517,411,981,72-11,8210,810,112,80
+/- Categorie1,42-0,080,46-2,14-0,894,48-5,383,74
+/- Category Index-2,15-0,96-1,77-0,841,143,69-5,072,74
% Ranking binnen categorie275346785631002
Rendementen %28-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,06   -0,120,20
1 Week0,59   0,570,13
1 Maand-0,44   -2,03-1,30
3 Maand-0,46   1,070,52
6 Maand0,47   1,040,41
YTD1,77   1,821,14
1 Jaar3,17   -0,80-1,59
3 Jaar geannualiseerd2,67   -0,050,54
5 Jaar geannualiseerd1,83   -0,320,75
10 Jaar geannualiseerd*1,69   0,530,09
 
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20252,09---
2024-0,29-0,443,95-2,98
20232,630,010,067,89
2022-5,10-7,72-4,685,63
20211,291,000,22-0,79
2020-11,268,271,534,54
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldHoog4 star
5 JaarGemiddeldHoog3 star
10 Jaar*BovengemiddeldBovengemiddeld4 star
Overall*BovengemiddeldHoog4 star
 
Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie8,25 %
3Jr Gemiddeld rendement3,52 %
 
Sharpe Ratio0,11
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR
3 Jr Beta1,211,04
3 Jr Alpha1,542,13
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 4660-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot0,00
Groot0,00
Midden70,34
Klein29,66
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst8,840,49
Koers/Boekwaarde1,230,42
Koers/Omzet0,200,09
Koers/Cash Flow7,010,59
Dividendrendement Factor10,584,94
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei7,610,77
Historische Winstgroei0,310,03
Omzetgroei-0,48-0,13
Cash Flow Groei-1,76-0,22
Boekwaardegroei-6,23-0,87
 
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 8475
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar1,97
3 tot 5 jaar4,15
5 tot 7 jaar11,95
7 tot 10 jaar20,68
10 tot 15 jaar11,29
15 tot 20 jaar7,60
20 tot 30 jaar31,81
Meer dan 30 jaar10,40
Effectieve Looptijd-
Duration7,07
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA12,08   BB5,22
AA46,41   B1,04
A12,21   Below B0,30
BBB22,74   Geen Rating0,01
 
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,130,000,13
Obligaties89,670,4089,28
Kas/geldmarkt89,3779,909,47
Overig1,120,001,12
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten29,660,47
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro70,3313,52
Emerging Europa0,010,35
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen0,000,00
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten29,664,55
EnergieEnergie0,010,01
IndustrieIndustrie70,336,16
 
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities6
Totaal aantal obligatieposities347
% van vermogen in Top 10 posities30,33
NaamSectorLand% van het vermogen
United States Treasury Bonds 1.375%Verenigde Staten3,65
United States Treasury Bonds 1.25%Verenigde Staten3,58
Germany (Federal Republic Of) 4%Duitsland3,40
United States Treasury Bonds 2.75%Verenigde Staten3,23
United States Treasury Notes 2.875%Verenigde Staten2,95
United Kingdom of Great Britain and N... Verenigd Koninkrijk2,95
United States Treasury Notes 1.375%Verenigde Staten2,68
United States Treasury Notes 0.625%Verenigde Staten2,65
France (Republic Of) 0.75%Frankrijk2,64
United States Treasury Notes 4%Verenigde Staten2,60
 
 
Management
NaamM&G Luxembourg S.A.
Telefoon
Websitewww.mandg.com
Adres16, boulevard Royal,
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum07-09-2018
Fondsadviseur
M&G Investment Management Limited
FondsmanagerStefan Isaacs
Aanvangsdatum05-02-2024
FondsmanagerRichard Woolnough
Aanvangsdatum15-08-2018
Opleiding
London School of Ecomomics, B.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)1,25%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor0,80%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-