Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc
Fonds20,0-0,414,915,2-4,0
+/-Cat10,911,80,20,7-0,2
+/-Idx10,910,5-1,1-0,4-0,2
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar Japan TME NR JPY
Kerngegevens
Koers
28-05-2025		 EUR 27,49
Rendement 1 Dag -0,18%
Morningstar Categorie™ Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1670626446
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 EUR 961,20
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 EUR 58,77
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
14-02-2025		  1,72%
Beleggingsdoelstelling: M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Japanese equity market over any five-year period while applying ESG Criteria.
Returns
Rendementen %28-05-2025
YTD-0,37
3 Jaar geannualiseerd9,71
5 Jaar geannualiseerd10,71
10 Jaar geannualiseerd*5,19
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Carl Vine
20-09-2019
Oprichtingsdatum
26-10-2018

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Japan NR USDMorningstar Japan TME NR JPY
Waar belegt het fonds in?  M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,330,0098,33
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt6,735,061,67
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Japan99,91
West Europa – Euro0,09
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Industrie24,54
Technologie18,62
Financiële Dienstverlening16,66
Cyclische Consumptiegoederen14,21
Communicatiediensten8,96
Top 5 positiesSector%
Toyota Motor CorpCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen6,01
Mitsubishi UFJ Financial Group IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,66
Sony Group CorpTechnologieTechnologie4,55
Mitsui & Co LtdIndustrieIndustrie3,77
Hitachi LtdIndustrieIndustrie3,36
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc
Categorie:  Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar Japan TME NR JPY
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 2018*20192020202120222023202430-04
Rendement (%)-16,4512,90-3,2519,95-0,4214,9315,17-3,99
+/- Categorie-5,09-8,63-9,1410,9011,800,180,65-0,23
+/- Category Index-8,15-8,23-7,7210,9010,51-1,14-0,41-0,25
% Ranking binnen categorie91968744574763
Rendementen %28-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,18   -0,74-0,16
1 Week1,16   0,320,32
1 Maand4,69   -1,460,81
3 Maand-1,96   0,40-1,10
6 Maand-0,11   -2,66-1,29
YTD-0,37   -0,570,55
1 Jaar4,64   -2,43-0,13
3 Jaar geannualiseerd9,71   1,190,85
5 Jaar geannualiseerd10,71   2,993,47
10 Jaar geannualiseerd*5,19   0,030,09
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar Japan TME NR JPY
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-3,06---
202415,00-3,992,252,02
20233,579,011,630,17
2022-0,39-4,79-0,155,17
202115,371,376,02-3,26
2020-21,0910,53-0,5311,51
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
5 JaarHoogBovengemiddeld5 star
10 Jaar*GemiddeldHoog2 star
Overall*BovengemiddeldHoog3 star
 
Categorie :  Aandelen Japan Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie12,50 %
3Jr Gemiddeld rendement9,59 %
 
Sharpe Ratio0,53
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Japan TME NR JPY  Morningstar Japan TME NR JPY
3 Jr Beta0,960,96
3 Jr Alpha1,561,56
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)JPY 4442723-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot51,80
Groot31,33
Midden13,42
Klein3,36
Micro0,09
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst12,900,97
Koers/Boekwaarde1,120,89
Koers/Omzet0,950,96
Koers/Cash Flow6,450,88
Dividendrendement Factor2,611,03
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,770,89
Historische Winstgroei14,781,09
Omzetgroei6,950,86
Cash Flow Groei9,930,62
Boekwaardegroei7,950,84
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,330,0098,33
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt6,735,061,67
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,00-
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,097,57
West Europa – Niet Euro0,00-
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan99,911,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,00-
Azië - Emerging0,00-
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen0,900,22
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen14,210,99
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening16,661,03
VastgoedVastgoed5,591,59
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,180,80
GezondheidszorgGezondheidszorg6,350,86
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten8,961,00
IndustrieIndustrie24,541,09
TechnologieTechnologie18,621,13
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities58
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities38,50
NaamSectorLand% van het vermogen
Toyota Motor Corp102Japan6,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc103Japan5,66
Sony Group Corp311Japan4,55
Mitsui & Co Ltd310Japan3,77
Hitachi Ltd310Japan3,36
Seven & i Holdings Co Ltd205Japan3,16
Nippon Telegraph & Telephone Corp308Japan3,16
ORIX Corp103Japan3,13
East Japan Railway Co310Japan2,94
Mitsui Fudosan Co Ltd104Japan2,77
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamM&G Luxembourg S.A.
Telefoon
Websitewww.mandg.com
Adres16, boulevard Royal,
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum26-10-2018
Fondsadviseur
M&G Investment Management Limited
FondsmanagerCarl Vine
Aanvangsdatum20-09-2019
Start carrière1997
Opleiding
University of Oxford, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,72%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-