Morningstar Fonds Rapport  | 13-06-2025Afdrukken

M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc
Fonds20,0-0,414,915,20,5
+/-Cat10,911,80,20,70,2
+/-Idx10,910,5-1,1-0,40,2
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar Japan TME NR JPY
Kerngegevens
Koers
12-06-2025		 EUR 26,91
Rendement 1 Dag -1,40%
Morningstar Categorie™ Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1670626446
Grootte Fonds (Mil)
12-06-2025		 EUR 954,10
Grootte Fondsklasse (Mil)
12-06-2025		 EUR 75,46
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
14-02-2025		  1,72%
Beleggingsdoelstelling: M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Japanese equity market over any five-year period while applying ESG Criteria.
Returns
Rendementen %12-06-2025
YTD-2,48
3 Jaar geannualiseerd9,30
5 Jaar geannualiseerd10,68
10 Jaar geannualiseerd*5,47
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Carl Vine
20-09-2019
Oprichtingsdatum
26-10-2018

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Japan NR USDMorningstar Japan TME NR JPY
Waar belegt het fonds in?  M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,620,0098,62
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt4,022,641,38
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Japan99,98
Verenigde Staten0,02
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Industrie24,26
Technologie17,49
Financiële Dienstverlening17,34
Cyclische Consumptiegoederen13,74
Communicatiediensten10,11
Top 5 positiesSector%
Mitsubishi UFJ Financial Group IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,98
Toyota Motor CorpCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,74
Sony Group CorpTechnologieTechnologie4,33
Seven & i Holdings Co LtdDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,85
Nippon Telegraph & Telephone CorpCommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,71
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc
Categorie:  Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar Japan TME NR JPY
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 2018*20192020202120222023202431-05
Rendement (%)-16,4512,90-3,2519,95-0,4214,9315,170,49
+/- Categorie-5,09-8,63-9,1410,9011,800,180,650,15
+/- Category Index-8,15-8,23-7,7210,9010,51-1,14-0,410,21
% Ranking binnen categorie91968744574739
Rendementen %12-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-1,40   -0,97-1,01
1 Week-1,06   -0,69-0,79
1 Maand-2,49   -2,07-2,68
3 Maand-0,47   -2,38-1,61
6 Maand-4,46   -1,51-0,72
YTD-2,48   -1,29-0,12
1 Jaar2,53   -2,08-0,40
3 Jaar geannualiseerd9,30   0,870,72
5 Jaar geannualiseerd10,68   3,123,43
10 Jaar geannualiseerd*5,47   0,030,10
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar Japan TME NR JPY
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-3,06---
202415,00-3,992,252,02
20233,579,011,630,17
2022-0,39-4,79-0,155,17
202115,371,376,02-3,26
2020-21,0910,53-0,5311,51
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
5 JaarHoogBovengemiddeld5 star
10 Jaar*GemiddeldHoog2 star
Overall*BovengemiddeldHoog3 star
 
Categorie :  Aandelen Japan Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie12,70 %
3Jr Gemiddeld rendement10,94 %
 
Sharpe Ratio0,61
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Japan TME NR JPY  Morningstar Japan TME NR JPY
3 Jr Beta0,970,97
3 Jr Alpha1,401,40
 
Beleggingsstijl31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)JPY 4894638-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot54,09
Groot29,70
Midden13,16
Klein3,02
Micro0,02
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst13,160,99
Koers/Boekwaarde1,180,94
Koers/Omzet1,001,01
Koers/Cash Flow6,830,93
Dividendrendement Factor2,671,05
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,161,03
Historische Winstgroei14,781,09
Omzetgroei6,160,76
Cash Flow Groei9,010,56
Boekwaardegroei7,990,84
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Assetverdeling31-05-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,620,0098,62
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt4,022,641,38
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,020,17
Canada0,00-
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,00-
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan99,981,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,00-
Azië - Emerging0,00-
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,030,25
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen13,740,96
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening17,341,07
VastgoedVastgoed5,351,52
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,800,92
GezondheidszorgGezondheidszorg5,870,80
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten10,111,13
IndustrieIndustrie24,261,07
TechnologieTechnologie17,491,06
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities31-05-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities57
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities39,56
NaamSectorLand% van het vermogen
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc103Japan5,98
Toyota Motor Corp102Japan5,74
Sony Group Corp311Japan4,33
Seven & i Holdings Co Ltd205Japan3,85
Nippon Telegraph & Telephone Corp308Japan3,71
Mitsui & Co Ltd310Japan3,70
Hitachi Ltd310Japan3,64
ORIX Corp103Japan3,17
NEC Corp311Japan2,73
Mizuho Financial Group Inc103Japan2,72
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamM&G Luxembourg S.A.
Telefoon
Websitewww.mandg.com
Adres16, boulevard Royal,
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum26-10-2018
Fondsadviseur
M&G Investment Management Limited
FondsmanagerCarl Vine
Aanvangsdatum20-09-2019
Start carrière1997
Opleiding
University of Oxford, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,72%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-