Morningstar Fonds Rapport  | 23-05-2025Afdrukken

BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund I2 EUR Hedged

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund I2 EUR Hedged
Fonds12,6-10,522,525,7-3,4
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
22-05-2025		 EUR 14,85
Rendement 1 Dag -0,13%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1822774102
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2025		 JPY 27002,39
Grootte Fondsklasse (Mil)
22-05-2025		 EUR 0,01
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
11-04-2025		  0,76%
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund I2 EUR Hedged
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven met een kleine of middelgrote marktkapitalisatie die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Japan
Returns
Rendementen %22-05-2025
YTD-0,27
3 Jaar geannualiseerd16,34
5 Jaar geannualiseerd12,47
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Hiroki Takayama
01-05-2014
Oprichtingsdatum
23-05-2018

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P Japan MidSmall TR JPY-
Waar belegt het fonds in?  BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund I2 EUR Hedged30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,000,00100,00
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,240,240,00
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Japan100,00
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Industrie31,85
Cyclische Consumptiegoederen16,42
Technologie11,16
Vastgoed10,00
Financiële Dienstverlening9,85
Top 5 positiesSector%
Penta-Ocean Construction Co LtdIndustrieIndustrie2,71
Kumagai Gumi Co LtdIndustrieIndustrie2,17
TBS Holdings IncCommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,07
TIS IncTechnologieTechnologie2,00
Nankai Electric Railway Co LtdIndustrieIndustrie2,00
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund I2 EUR Hedged
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund I2 EUR Hedged
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 20192020202120222023202430-04
Rendement (%)25,402,3512,60-10,5522,5425,65-3,36
+/- Categorie-------
+/- Category Index-------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %22-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,13   --
1 Week-0,60   --
1 Maand4,72   --
3 Maand3,63   --
6 Maand3,56   --
YTD-0,27   --
1 Jaar7,84   --
3 Jaar geannualiseerd16,34   --
5 Jaar geannualiseerd12,47   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-3,49---
202416,542,53-0,856,05
20231,869,445,664,04
2022-7,49-6,002,020,83
202111,041,134,27-3,83
2020-22,0716,012,5910,34
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie9,57 %
3Jr Gemiddeld rendement14,23 %
 
Sharpe Ratio1,14
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-30-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar Japan TME NR JPY
3 Jr Beta-0,61
3 Jr Alpha-7,62
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)JPY 229695-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot0,00
Groot7,44
Midden53,23
Klein32,60
Micro6,73
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst11,040,73
Koers/Boekwaarde1,030,45
Koers/Omzet0,790,42
Koers/Cash Flow8,120,87
Dividendrendement Factor2,961,20
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei7,930,85
Historische Winstgroei17,312,40
Omzetgroei6,581,06
Cash Flow Groei20,022,18
Boekwaardegroei7,901,04
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,000,00100,00
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,240,240,00
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan100,0022,66
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen8,320,59
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen16,421,88
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening9,850,60
VastgoedVastgoed10,004,19
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,390,69
GezondheidszorgGezondheidszorg3,260,39
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,960,59
EnergieEnergie0,780,23
IndustrieIndustrie31,852,59
TechnologieTechnologie11,160,66
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities89
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities20,33
NaamSectorLand% van het vermogen
Penta-Ocean Construction Co Ltd310Japan2,71
Kumagai Gumi Co Ltd310Japan2,17
TBS Holdings Inc308Japan2,07
TIS Inc311Japan2,00
Nankai Electric Railway Co Ltd310Japan2,00
Keisei Electric Railway Co Ltd310Japan1,93
Nikkiso Co Ltd310Japan1,90
Chugoku Marine Paints Ltd101Japan1,87
Sojitz Corp310Japan1,87
Sankyo Co Ltd102Japan1,80
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamBlackRock Investment Mgt. (UK) Ltd.
Telefoon020 54 95 200
Websitewww.blackrock.nl
AdresAmstelplein 1, 17e verdieping

 Amsterdam   1096 HA
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum23-05-2018
Fondsadviseur
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
FondsmanagerHiroki Takayama
Aanvangsdatum01-05-2014
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor0,76%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-