Morningstar Fonds Rapport  | 13-06-2025Afdrukken

Aegon Global Equity Income Fund EUR S Inc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Aegon Global Equity Income Fund EUR S Inc
Fonds31,0-6,014,622,1-2,6
+/-Cat5,00,14,86,4-2,5
+/-Idx2,7-7,17,33,3-0,6
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl High Div Yl...
Kerngegevens
Koers
13-06-2025		 EUR 17,68
Rendement 1 Dag 0,77%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Dividend
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00BF2HQ058
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2025		 USD 942,46
Grootte Fondsklasse (Mil)
31-03-2025		 EUR 4,46
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
28-03-2025		  0,44%
Beleggingsdoelstelling: Aegon Global Equity Income Fund EUR S Inc
The investment objective is to provide income and capital growth over the longer term by investing in the global equities market. The Fund will aim to deliver a yield higher than that generally available from investment in global equities.
Returns
Rendementen %13-06-2025
YTD-2,19
3 Jaar geannualiseerd12,24
5 Jaar geannualiseerd14,55
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 2,48
Dividendfrequentie Quarterly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Douglas Scott
28-09-2012
Robin Black
01-04-2023
Click here to see others
Oprichtingsdatum
03-07-2018

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Waar belegt het fonds in?  Aegon Global Equity Income Fund EUR S Inc30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,760,0097,76
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt7,585,342,24
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten54,68
West Europa – Euro15,10
Azië - Ontwikkeld10,69
West Europa – Niet Euro7,50
Verenigd Koninkrijk5,06
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening24,15
Technologie21,51
Industrie11,13
Cyclische Consumptiegoederen9,03
Gezondheidszorg8,63
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie6,43
Broadcom IncTechnologieTechnologie4,18
Zurich Insurance Group AGFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,42
JPMorgan Chase & CoFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,33
DBS Group Holdings LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,06
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Aegon Global Equity Income Fund EUR S Inc
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Aegon Global Equity Income Fund EUR S Inc
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Dividend
Category Index:  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 20192020202120222023202431-05
Rendement (%)28,513,4831,04-5,9814,6022,09-2,57
+/- Categorie4,667,034,970,114,766,39-2,48
+/- Category Index--2,73-7,067,343,27-0,56
% Ranking binnen categorie15151351171571
Rendementen %13-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,77   1,521,10
1 Week0,01   0,16-0,38
1 Maand0,60   0,141,01
3 Maand2,37   1,391,52
6 Maand-2,30   -1,130,57
YTD-2,19   -2,63-0,42
1 Jaar5,45   -1,78-2,78
3 Jaar geannualiseerd12,24   4,144,48
5 Jaar geannualiseerd14,55   3,422,15
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Category Index: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-5,49---
202410,873,631,844,34
20232,035,76-0,636,88
2022-1,30-9,000,733,92
202111,132,772,1612,31
2020-18,9610,954,4310,20
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
5 JaarHoogGemiddeld5 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallHoogGemiddeld5 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd DividendMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie12,38 %
3Jr Gemiddeld rendement11,09 %
 
Sharpe Ratio0,64
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD  Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD
3 Jr Beta0,870,99
3 Jr Alpha3,911,91
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 173402-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot59,75
Groot31,81
Midden8,43
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst16,661,09
Koers/Boekwaarde3,321,37
Koers/Omzet2,201,24
Koers/Cash Flow12,371,24
Dividendrendement Factor3,170,90
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei7,290,95
Historische Winstgroei10,722,80
Omzetgroei8,472,67
Cash Flow Groei8,014,14
Boekwaardegroei5,281,04
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,760,0097,76
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt7,585,342,24
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten54,681,15
Canada0,490,17
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk5,060,53
West Europa – Euro15,100,80
West Europa – Niet Euro7,500,94
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan2,700,60
Australazië1,931,53
Azië - Ontwikkeld10,692,13
Azië - Emerging1,841,05
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen4,601,29
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen9,031,21
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening24,151,14
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen7,850,67
GezondheidszorgGezondheidszorg8,630,69
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,950,67
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,951,41
EnergieEnergie2,210,53
IndustrieIndustrie11,130,88
TechnologieTechnologie21,511,40
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities48
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities34,24
NaamSectorLand% van het vermogen
Microsoft Corp311Verenigde Staten6,43
Broadcom Inc311Verenigde Staten4,18
Zurich Insurance Group AG103Zwitserland3,42
JPMorgan Chase & Co103Verenigde Staten3,33
DBS Group Holdings Ltd103Singapore3,06
AbbVie Inc206Verenigde Staten3,06
Linde PLC101Verenigde Staten2,94
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan2,74
Morgan Stanley103Verenigde Staten2,60
Vinci SA310Frankrijk2,49
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
 
Management
NaamAegon Investment Management BV
Telefoon+31 (0)70 344 3210
Websitewww.aegonassetmanagement.com/nl
AdresAEGON INVESTMENT MANAGEMENT B.V.
AEGONPLEIN 50
DEN HAAG
 Den Haag   2591 TV
 Netherlands
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum03-07-2018
Fondsadviseur
Aegon Asset Management UK PLC
FondsmanagerDouglas Scott
Aanvangsdatum28-09-2012
Start carrière1996
Opleiding
University of Glasgow, B.A./B.S.
Heriot-Watt University, Diploma
FondsmanagerRobin Black
Aanvangsdatum01-04-2023
Start carrière1995
FondsmanagerMatt Harding
Aanvangsdatum01-01-2024
Start carrière2004
FondsmanagerMark Peden
Aanvangsdatum28-09-2012
Start carrière1992
Opleiding
University of York, B.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,40%
Lopende Kosten Factor0,44%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang100000000  EUR
Additioneel20000  EUR