Morningstar Fonds Rapport  | 30-05-2025Afdrukken

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D CHF Hedged Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D CHF Hedged Acc
Fonds0,0-15,511,712,01,3
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
29-05-2025		 CHF 124,27
Rendement 1 Dag 0,28%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00BFZP7R03
Grootte Fonds (Mil)
29-05-2025		 USD 162,83
Grootte Fondsklasse (Mil)
29-05-2025		 CHF 0,67
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
09-04-2025		  0,45%
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D CHF Hedged Acc
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.
Returns
Rendementen %29-05-2025
YTD7,22
3 Jaar geannualiseerd9,59
5 Jaar geannualiseerd10,40
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Jeff Shen
19-07-2018
Oprichtingsdatum
19-07-2018

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD-
Waar belegt het fonds in?  BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D CHF Hedged Acc30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,510,0099,51
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt24,2823,780,49
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Azië - Emerging53,10
Azië - Ontwikkeld34,73
Verenigde Staten12,09
West Europa – Niet Euro0,03
Verenigd Koninkrijk0,03
Top 5 sectoren%
Technologie27,48
Financiële Dienstverlening20,33
Cyclische Consumptiegoederen15,44
Communicatiediensten13,25
Industrie6,79
Top 5 positiesSector%
Micro E-mini S&P 500 Index Futur... 11,41
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie8,71
Tencent Holdings LtdCommunicatiedienstenCommunicatiediensten5,43
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,27
Samsung Electronics Co LtdTechnologieTechnologie2,45
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D CHF Hedged Acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D CHF Hedged Acc
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 20192020202120222023202430-04
Rendement (%)15,8627,36-0,01-15,5011,7411,961,35
+/- Categorie-------
+/- Category Index-------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %29-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,28   --
1 Week0,03   --
1 Maand7,16   --
3 Maand6,32   --
6 Maand6,61   --
YTD7,22   --
1 Jaar17,26   --
3 Jaar geannualiseerd9,59   --
5 Jaar geannualiseerd10,40   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-1,14---
2024-1,007,8811,14-5,68
20234,321,36-4,1410,25
2022-6,71-6,99-10,478,77
20212,483,56-8,432,89
2020-17,8818,3411,6917,35
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie18,53 %
3Jr Gemiddeld rendement8,50 %
 
Sharpe Ratio0,30
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-30-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar Asia 50/50 NR USD
3 Jr Beta-1,92
3 Jr Alpha-7,95
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 64946-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot64,21
Groot25,28
Midden9,37
Klein1,13
Micro0,01
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst13,210,88
Koers/Boekwaarde1,700,74
Koers/Omzet1,210,65
Koers/Cash Flow7,290,78
Dividendrendement Factor2,811,14
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,931,06
Historische Winstgroei13,531,88
Omzetgroei5,840,94
Cash Flow Groei11,401,24
Boekwaardegroei6,190,81
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,510,0099,51
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt24,2823,780,49
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten12,090,28
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,030,00
West Europa – Euro0,020,00
West Europa – Niet Euro0,030,01
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld34,7315,42
Azië - Emerging53,107,47
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,400,17
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen15,441,77
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening20,331,24
VastgoedVastgoed2,010,84
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,300,52
GezondheidszorgGezondheidszorg4,830,58
NutsbedrijvenNutsbedrijven0,990,23
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten13,251,99
EnergieEnergie3,170,92
IndustrieIndustrie6,790,55
TechnologieTechnologie27,481,62
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities355
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities39,18
NaamSectorLand% van het vermogen
Micro E-mini S&P 500 Index Future Jun... Verenigde Staten11,41
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan8,71
Tencent Holdings Ltd308China5,43
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102China3,27
Samsung Electronics Co Ltd311Zuid-Korea2,45
Xiaomi Corp Class B311China1,70
AIA Group Ltd103Hongkong1,68
HDFC Bank Ltd103India1,63
Reliance Industries Ltd309India1,51
Bharti Airtel Ltd308India1,37
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamBlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefoon
Websitewww.blackrock.com
Adres1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4
 Dublin   -
 Ireland
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum19-07-2018
Fondsadviseur
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
FondsmanagerJeff Shen
Aanvangsdatum19-07-2018
Start carrière1997
Opleiding
Hobart College, B.A.
the University of Massachusetts, M.A.
New York University, Ph.D.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor0,45%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  CHF
Additioneel1000  CHF