Morningstar Fonds Rapport  | 13-06-2025Afdrukken

PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional CAD (Hedged) Accumulation

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional CAD (Hedged) Accumulation
Fonds8,7-8,85,83,4-2,7
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Obligaties Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
12-06-2025		 CAD 11,64
Rendement 1 Dag -0,28%
Morningstar Categorie™ Obligaties Overig
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00BFZ89288
Grootte Fonds (Mil)
30-05-2025		 USD 4189,31
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-05-2025		 CAD 9,66
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
29-04-2025		  0,90%
Beleggingsdoelstelling: PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional CAD (Hedged) Accumulation
The investment objective of the Fund is to seek maximum long-term return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The Fund will not be constrained by fixed income market index related investment restrictions or tracking error targets. The average portfolio duration of this Fund will normally vary from negative 3 years to positive 8 years based on the Investment Advisor’s forecast for interest rates.
Returns
Rendementen %12-06-2025
YTD-3,12
3 Jaar geannualiseerd-0,96
5 Jaar geannualiseerd1,60
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Marc Seidner
16-01-2015
Daniel Ivascyn
26-09-2014
Oprichtingsdatum
21-09-2018

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD-
Waar belegt het fonds in?  PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional CAD (Hedged) Accumulation31-03-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd3,86
Duration3,49
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,130,000,13
Obligaties216,2898,37117,91
Kas/geldmarkt160,73180,12-19,39
Overig1,560,211,35
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional CAD (Hedged) Accumulation
Categorie:  Obligaties Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 20192020202120222023202431-05
Rendement (%)11,66-1,788,72-8,815,783,36-2,74
+/- Categorie-------
+/- Category Index-------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %12-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,28   --
1 Week-0,34   --
1 Maand-0,41   --
3 Maand0,45   --
6 Maand-3,70   --
YTD-3,12   --
1 Jaar-0,13   --
3 Jaar geannualiseerd-0,96   --
5 Jaar geannualiseerd1,60   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,18---
20241,150,480,011,69
2023-0,292,650,952,37
2022-0,12-0,93-2,27-5,70
20216,200,960,021,38
2020-11,548,18-0,292,93
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Obligaties OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie7,37 %
3Jr Gemiddeld rendement-0,99 %
 
Sharpe Ratio-0,50
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar UK Mod Caut Tgt Alloc NR GBP
3 Jr Beta-0,64
3 Jr Alpha--4,70
 
Stijl vastrentend31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 3953
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar11,21
3 tot 5 jaar9,67
5 tot 7 jaar4,72
7 tot 10 jaar10,80
10 tot 15 jaar7,07
15 tot 20 jaar0,85
20 tot 30 jaar29,75
Meer dan 30 jaar3,15
Effectieve Looptijd3,86
Duration3,49
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA69,92   BB3,89
AA5,75   B1,11
A5,54   Below B3,59
BBB10,20   Geen Rating0,00
 
Categorie: Obligaties Overig
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,130,000,13
Obligaties216,2898,37117,91
Kas/geldmarkt160,73180,12-19,39
Overig1,560,211,35
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities4
Totaal aantal obligatieposities1367
% van vermogen in Top 10 posities77,32
NaamSectorLand% van het vermogen
Federal National Mortgage Association 5%Verenigde Staten24,57
Federal National Mortgage Association 6%Verenigde Staten10,65
Federal National Mortgage Association 6%Verenigde Staten8,44
5 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten7,94
10 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten4,95
Federal National Mortgage Association... Verenigde Staten4,67
2 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten4,19
United States Treasury Notes 4.25%Verenigde Staten4,14
Federal National Mortgage Association... Verenigde Staten4,01
Federal National Mortgage Association 4%Verenigde Staten3,77
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Overig
 
Management
NaamPIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefoon010-204 5721
Websitewww.pimco.com
AdresRegus Brainpark II
Lichtenauerlaan 102-120
 Rotterdam   3062 ME
 Netherlands
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum21-09-2018
Fondsadviseur
Pacific Investment Management Company, LLC
FondsmanagerMarc Seidner
Aanvangsdatum16-01-2015
Start carrière1989
Opleiding
Boston College, B.A.
FondsmanagerDaniel Ivascyn
Aanvangsdatum26-09-2014
Start carrière1992
Opleiding
University of Chicago, M.B.A.
Occidental College, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,90%
Lopende Kosten Factor0,90%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-