Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - USD (CPerf)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2021
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - USD (CPerf)
Fonds--10,1-5,6-1,5
+/-Cat---2,24,1-
+/-Idx----5,9-
 
Categorie: Alternative Macro Wereldwijd USD
Categorie Benchmark: Morningstar US Con Tgt Allo...
Kerngegevens
Koers
16-06-2021		 USD 100,56
Rendement 1 Dag 0,47%
Morningstar Categorie™ Alternative Macro Wereldwijd USD
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1857327032
Grootte Fonds (Mil)
23-05-2025		 USD 470,80
Grootte Fondsklasse (Mil)
-		 -
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
27-02-2025		  1,16%
Beleggingsdoelstelling: BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - USD (CPerf)
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of global sovereign debt (including Emerging Market Countries) through active interest rate, credit and currency management while taking into account ESG considerations. The Sub-Fund invests its net assets in global fixed income securities issued by sovereign entities globally (including Emerging Market Countries).
Returns
Rendementen %16-06-2021
YTD-0,96
3 Jaar geannualiseerd-
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Mark Dowding
22-12-2015
Russel Matthews
22-12-2015
Click here to see others
Oprichtingsdatum
07-08-2018

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
No benchmarkMorningstar US Con Tgt Alloc NR USD
Waar belegt het fonds in?  BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - USD (CPerf)28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties134,74103,5731,17
Kas/geldmarkt193,31124,4868,83
Overig0,000,000,00
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Geen data beschikbaar
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
United States Treasury Bills 4.17%27,26
2 Year Treasury Note Future June 2525,23
Mexico (United Mexican States) 5.5%18,12
Japan (Government Of) 2.2%11,44
Romania (Republic Of) 2%3,84
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - USD (CPerf)
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2021
Fonds:  BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - USD (CPerf)
Categorie:  Alternative Macro Wereldwijd USD
Category Index:  Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2021
 2019202031-05
Rendement (%)10,14-5,64-1,54
+/- Categorie-2,244,11-
+/- Category Index--5,87-
% Ranking binnen categorie307684
Rendementen %16-06-2021
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,47   -0,02-0,56
1 Week1,18   1,921,70
1 Maand-0,21   -1,07-1,94
3 Maand-6,01   1,691,49
6 Maand-0,55   4,454,96
YTD-0,96   5,475,47
1 Jaar-1,64   -2,43-4,30
3 Jaar geannualiseerd-   --
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Alternative Macro Wereldwijd USD
Category Index: Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2021
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20213,88---
2020-5,751,61-4,052,69
20192,390,658,35-1,37
2018----5,58
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Alternative Macro Wereldwijd USDMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2021
 
Std Deviatie -
3Jr Gemiddeld rendement -
 
Sharpe Ratio -
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-2021-
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD  
3 Jr Beta--
3 Jr Alpha--
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD --
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot-
Groot-
Midden-
Klein-
Micro-
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst--
Koers/Boekwaarde--
Koers/Omzet--
Koers/Cash Flow--
Dividendrendement Factor--
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei--
Historische Winstgroei--
Omzetgroei--
Cash Flow Groei--
Boekwaardegroei--
 
Categorie: Alternative Macro Wereldwijd USD
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 455
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar13,45
3 tot 5 jaar18,77
5 tot 7 jaar0,81
7 tot 10 jaar4,60
10 tot 15 jaar4,98
15 tot 20 jaar7,65
20 tot 30 jaar10,78
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Alternative Macro Wereldwijd USD
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties134,74103,5731,17
Kas/geldmarkt193,31124,4868,83
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
 
Categorie: Alternative Macro Wereldwijd USD
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
 
Categorie: Alternative Macro Wereldwijd USD
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities34
% van vermogen in Top 10 posities99,47
NaamSectorLand% van het vermogen
United States Treasury Bills 4.17%Verenigde Staten27,26
2 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten25,23
Mexico (United Mexican States) 5.5%Mexico18,12
Japan (Government Of) 2.2%Japan11,44
Romania (Republic Of) 2%Roemenië3,84
Romania (Republic Of) 2.75%Roemenië3,18
Iceland (Republic Of) 4.5%IJsland2,85
Romania (Republic Of) 2.875%Roemenië2,66
Endurlan Rikissjods 7%IJsland2,50
Romania (Republic Of) 5.625%Roemenië2,38
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Alternative Macro Wereldwijd USD
 
Management
NaamBlueBay Funds Management Company S.A.
Telefoon
Websitewww.bluebayinvest.com
Adres24, rue Beaumont
 Luxembourg   L-1219
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum07-08-2018
Fondsadviseur
RBC Global Asset Management (UK) Limited
FondsmanagerMark Dowding
Aanvangsdatum22-12-2015
Start carrière1993
Opleiding
University of Warwick, B.S.
FondsmanagerRussel Matthews
Aanvangsdatum22-12-2015
Opleiding
Rhodes University, B.A.
FondsmanagerKaspar Hense
Aanvangsdatum01-04-2025
Opleiding
Christian Albrechts university of Kiel
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,00%
Lopende Kosten Factor1,16%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang500000  USD
Additioneel-