| Morningstar Fonds Rapport | 13-06-2025 |  |
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - USD (CPerf) |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2021 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | - | - | 10,1 | -5,6 | -1,5 |
| +/-Cat | - | - | -2,2 | 4,1 | - |
| +/-Idx | - | - | - | -5,9 | - |
| Categorie: Alternative Macro Wereldwijd USD | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar US Con Tgt Allo... | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 16-06-2021 | USD 100,56 | |
| Rendement 1 Dag | 0,47% | |
| Morningstar Categorie™ | Alternative Macro Wereldwijd USD | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU1857327032 | |
| Grootte Fonds (Mil) 10-06-2025 | USD 481,19 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) - | - | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Lopende Kosten Factor 27-02-2025 | 1,16% | |
| Beleggingsdoelstelling: BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - USD (CPerf) |
| The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of global sovereign debt (including Emerging Market Countries) through active interest rate, credit and currency management while taking into account ESG considerations. The Sub-Fund invests its net assets in global fixed income securities issued by sovereign entities globally (including Emerging Market Countries). |
| Returns | |||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Mark Dowding 22-12-2015 | ||
Russel Matthews 22-12-2015 | ||
| Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 07-08-2018 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| No benchmark | Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD |
| Waar belegt het fonds in? BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - USD (CPerf) | 30-04-2025 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2021 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31-05-2021 | |||||||
| 2019 | 2020 | 31-05 | ||||||
| Rendement (%) | 10,14 | -5,64 | -1,54 | |||||
| +/- Categorie | -2,24 | 4,11 | - | |||||
| +/- Category Index | - | -5,87 | - | |||||
| % Ranking binnen categorie | 30 | 76 | 84 | |||||
| Rendementen % | 16-06-2021 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | 0,47 | 1,20 | 1,07 |
| 1 Week | 1,18 | 2,12 | 1,62 |
| 1 Maand | -0,21 | 3,06 | 2,24 |
| 3 Maand | -6,01 | -2,47 | -3,11 |
| 6 Maand | -0,55 | 7,22 | 7,00 |
| YTD | -0,96 | 7,01 | 6,42 |
| 1 Jaar | -1,64 | -0,81 | -2,16 |
| 3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| Categorie: Alternative Macro Wereldwijd USD | |||
| Category Index: Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD | |||
| Kwartaalrendementen | 31-05-2021 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2021 | 3,88 | - | - | - |
| 2020 | -5,75 | 1,61 | -4,05 | 2,69 |
| 2019 | 2,39 | 0,65 | 8,35 | -1,37 |
| 2018 | - | - | - | -5,58 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Alternative Macro Wereldwijd USD | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 31-05-2021 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-05-2021 | - |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD | ||
| 3 Jr Beta | - | - |
| 3 Jr Alpha | - | - |
| Beleggingsstijl | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Alternative Macro Wereldwijd USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stijl vastrentend | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 30-04-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Regioverdeling | 30-04-2025 | |||
| ||||
| Categorie: Alternative Macro Wereldwijd USD | ||||
| Sectorverdeling | 30-04-2025 | |||
| ||||
| Categorie: Alternative Macro Wereldwijd USD | ||||
| Top 10 Posities | 30-04-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 47 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 71,39 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 United Kingdom of Great Britain and N...
|  | Verenigd Koninkrijk | 17,54 | ||
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future...
| | Verenigde Staten | 11,69 | ||
| Japan (Government Of) 2.2% | | Japan | 10,90 | ||
| Australia (Commonwealth of) 1.75% | | Australië | 6,01 | ||
| South Africa (Republic of) 8.25% | | Zuid-Afrika | 4,98 | ||
| Romania (Republic Of) 2% | | Roemenië | 4,55 | ||
| Japan (Government Of) 2.3% | | Japan | 4,16 | ||
| South Africa (Republic of) 8.875% | | Zuid-Afrika | 4,13 | ||
| Japan (Government Of) 0.5% | | Japan | 3,92 | ||
| Romania (Republic Of) 5.875% | | Roemenië | 3,51 | ||
Toename  Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Alternative Macro Wereldwijd USD | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||