Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D Ac

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D Ac
Fonds3,0-11,66,912,6-7,9
+/-Cat-0,5-0,90,20,8-1,6
+/-Idx-1,6-0,80,33,4-1,2
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Categorie Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR USD
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 USD 11,60
Rendement 1 Dag 0,87%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00B3DJ3R20
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 USD 1499,71
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 USD 4,78
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
22-05-2025		  1,29%
Beleggingsdoelstelling: Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D Ac
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government BondIndex - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD-6,76
3 Jaar geannualiseerd2,93
5 Jaar geannualiseerd0,60
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Evan Ouellette
01-04-2017
Schuyler Reece
31-12-2021
Click here to see others
Oprichtingsdatum
09-10-2018

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
JPM EMBI Global TR USDMorningstar EM Sov Bd GR USD
Waar belegt het fonds in?  Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D Ac31-03-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd11,66
Duration6,84
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties116,9913,65103,34
Kas/geldmarkt16,8220,16-3,34
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D Ac
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Category Index:  Morningstar EM Sov Bd GR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 20192020202120222023202430-04
Rendement (%)17,21-1,613,04-11,606,8912,56-7,87
+/- Categorie3,121,20-0,50-0,880,190,77-1,61
+/- Category Index0,680,83-1,64-0,770,283,43-1,19
% Ranking binnen categorie20296757455083
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,87   0,320,01
1 Week-0,68   -0,09-0,10
1 Maand1,03   -0,180,32
3 Maand-8,71   -1,27-0,31
6 Maand-5,93   -1,510,17
YTD-6,76   -1,47-0,59
1 Jaar1,80   -1,080,70
3 Jaar geannualiseerd2,93   -0,751,02
5 Jaar geannualiseerd0,60   -1,050,27
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,45---
20243,700,941,755,68
20230,041,410,275,08
2022-7,69-5,371,38-0,18
2021-1,862,701,480,74
2020-10,8410,05-1,942,25
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie8,57 %
3Jr Gemiddeld rendement2,48 %
 
Sharpe Ratio-0,02
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Sov Bd GR USD  JPM EMBI Plus TR USD
3 Jr Beta1,000,92
3 Jr Alpha0,66-0,93
 
Stijl vastrentend31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 1452
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar7,83
3 tot 5 jaar13,17
5 tot 7 jaar13,64
7 tot 10 jaar13,39
10 tot 15 jaar12,43
15 tot 20 jaar4,44
20 tot 30 jaar15,40
Meer dan 30 jaar2,55
Effectieve Looptijd11,66
Duration6,84
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB35,85
AA0,54   B10,98
A6,59   Below B12,03
BBB18,55   Geen Rating15,45
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties116,9913,65103,34
Kas/geldmarkt16,8220,16-3,34
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities407
% van vermogen in Top 10 posities27,07
NaamSectorLand% van het vermogen
US Treasury Bond Future June 25Verenigde Staten6,61
5 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten4,27
2 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten4,18
10 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten3,53
Argentina (Republic Of) 4.125%Argentinië2,07
Bulgaria (Republic Of) 5%Bulgarije1,73
Petroleos Mexicanos 7.69%Mexico1,27
Costa Rica (Republic Of) 6.55%Costa Rica1,18
Bulgaria (Republic Of) 4.875%Bulgarije1,15
Gabonese (Republic of) 9.5%Gabon1,07
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
 
Management
NaamWellington Luxembourg S.à r.l.
Telefoon
Websitehttp://www.wellingtonfunds.com
Adres33, Avenue de la Liberté
 Luxembourg   L-1931
 Luxembourg
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum09-10-2018
Fondsadviseur
Wellington Management Company LLP
FondsmanagerEvan Ouellette
Aanvangsdatum01-04-2017
FondsmanagerSchuyler Reece
Aanvangsdatum31-12-2021
Opleiding
2007, University of Pennsylvania, B.A.
FondsmanagerKevin Murphy
Aanvangsdatum01-04-2017
Start carrière1988
Opleiding
1987, Columbia University, B.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,55%
Lopende Kosten Factor1,29%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  USD
Additioneel1000  USD