Morningstar Fonds Rapport  | 13-06-2025Afdrukken

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D Ac

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D Ac
Fonds3,0-11,66,912,6-6,7
+/-Cat-0,5-0,90,20,8-1,6
+/-Idx-1,6-0,80,33,4-0,7
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Categorie Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR USD
Kerngegevens
Koers
12-06-2025		 USD 11,77
Rendement 1 Dag -0,77%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00B3DJ3R20
Grootte Fonds (Mil)
12-06-2025		 USD 1537,09
Grootte Fondsklasse (Mil)
12-06-2025		 USD 4,85
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
22-05-2025		  1,29%
Beleggingsdoelstelling: Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D Ac
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government BondIndex - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments.
Returns
Rendementen %12-06-2025
YTD-7,36
3 Jaar geannualiseerd3,04
5 Jaar geannualiseerd0,55
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Evan Ouellette
01-04-2017
Schuyler Reece
31-12-2021
Click here to see others
Oprichtingsdatum
09-10-2018

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
JPM EMBI Global TR USDMorningstar EM Sov Bd GR USD
Waar belegt het fonds in?  Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D Ac30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd11,17
Duration6,63
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties113,7321,2992,44
Kas/geldmarkt31,9624,417,56
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D Ac
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Category Index:  Morningstar EM Sov Bd GR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 20192020202120222023202431-05
Rendement (%)17,21-1,613,04-11,606,8912,56-6,73
+/- Categorie3,121,20-0,50-0,880,190,77-1,61
+/- Category Index0,680,83-1,64-0,770,283,43-0,66
% Ranking binnen categorie20296757455079
Rendementen %12-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,77   -0,13-0,10
1 Week-0,46   0,040,08
1 Maand-2,28   -0,300,05
3 Maand-4,51   -0,92-0,13
6 Maand-7,82   -1,430,18
YTD-7,36   -1,53-0,55
1 Jaar0,48   -1,461,33
3 Jaar geannualiseerd3,04   -0,520,79
5 Jaar geannualiseerd0,55   -0,940,15
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,45---
20243,700,941,755,68
20230,041,410,275,08
2022-7,69-5,371,38-0,18
2021-1,862,701,480,74
2020-10,8410,05-1,942,25
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld2 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldGemiddeld2 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie8,53 %
3Jr Gemiddeld rendement3,39 %
 
Sharpe Ratio0,08
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Sov Bd GR USD  JPM EMBI Plus TR USD
3 Jr Beta1,000,92
3 Jr Alpha0,99-0,47
 
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 1474
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar10,30
3 tot 5 jaar16,22
5 tot 7 jaar17,14
7 tot 10 jaar14,30
10 tot 15 jaar15,87
15 tot 20 jaar4,17
20 tot 30 jaar16,34
Meer dan 30 jaar2,48
Effectieve Looptijd11,17
Duration6,63
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,37   BB33,96
AA0,22   B12,79
A4,78   Below B12,20
BBB19,26   Geen Rating16,42
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties113,7321,2992,44
Kas/geldmarkt31,9624,417,56
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities424
% van vermogen in Top 10 posities24,29
NaamSectorLand% van het vermogen
Us Long Usm5 06-25Verenigde Staten7,31
Us 10Yr Tym5 06-25Verenigde Staten4,80
Us 5Yr Fvm5 06-25Verenigde Staten2,22
Argentina (Republic Of) 4.125%Argentinië2,18
Bulgaria (Republic Of) 5%Bulgarije1,71
Ultra US Treasury Bond Future June 25Verenigde Staten1,40
Petroleos Mexicanos 7.69%Mexico1,23
Bulgaria (Republic Of) 4.875%Bulgarije1,21
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%Brazilië1,20
Mongolia (Government of) 8.65%Mongolië1,03
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
 
Management
NaamWellington Luxembourg S.à r.l.
Telefoon
Websitehttp://www.wellingtonfunds.com
Adres33, Avenue de la Liberté
 Luxembourg   L-1931
 Luxembourg
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum09-10-2018
Fondsadviseur
Wellington Management Company LLP
FondsmanagerEvan Ouellette
Aanvangsdatum01-04-2017
FondsmanagerSchuyler Reece
Aanvangsdatum31-12-2021
Opleiding
2007, University of Pennsylvania, B.A.
FondsmanagerKevin Murphy
Aanvangsdatum01-04-2017
Start carrière1988
Opleiding
1987, Columbia University, B.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,55%
Lopende Kosten Factor1,29%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  USD
Additioneel1000  USD