Morningstar Fonds Rapport  | 14-06-2025Afdrukken

Amundi Funds - Emerging Markets Bond G EUR Hgd AD (D)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Amundi Funds - Emerging Markets Bond G EUR Hgd AD (D)
Fonds-4,3-16,97,56,01,2
+/-Cat-0,80,4-1,01,1-0,7
+/-Idx-0,51,90,05,6-1,0
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht
Categorie Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR Hd...
Kerngegevens
Koers
13-06-2025		 EUR 3,73
Rendement 1 Dag -0,32%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1894676722
Grootte Fonds (Mil)
12-06-2025		 EUR 3334,88
Grootte Fondsklasse (Mil)
13-06-2025		 EUR 5,76
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
20-12-2024		  1,72%
Beleggingsdoelstelling: Amundi Funds - Emerging Markets Bond G EUR Hgd AD (D)
The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long-term by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of debt securities issued by countries generally considered to be emerging markets. In addition the Sub-Fund may also invest in corporate bonds issued by companies domiciled in any country and with any or no rating. The Sub-Fund may invest in bonds cum warrants (subject to a limit of 25%). Equities and equity related instruments may be held up to a maximum of 5% of the Sub-Fund. The Sub-Fund may invest in any currency of any International Monetary Fund member country but will predominantly invest in currencies of G8 member countries.
Returns
Rendementen %13-06-2025
YTD1,94
3 Jaar geannualiseerd4,64
5 Jaar geannualiseerd0,24
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 7,03
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Yerlan Syzdykov
18-07-2013
Ray Jian
19-09-2016
Oprichtingsdatum
14-09-2018

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
5% JPM Cash 1 Month TR EUR ,  95% JPM EMBI Global Diversified TR USDMorningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Waar belegt het fonds in?  Amundi Funds - Emerging Markets Bond G EUR Hgd AD (D)31-12-2024
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,180,000,18
Obligaties94,090,2393,86
Kas/geldmarkt92,6189,143,47
Overig2,640,152,50
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Amundi Funds - Emerging Markets Bond G EUR Hgd AD (D)
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht
Category Index:  Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 20192020202120222023202431-05
Rendement (%)10,152,65-4,25-16,867,546,021,23
+/- Categorie0,57-0,70-0,750,36-0,971,10-0,71
+/- Category Index-0,86-1,87-0,551,890,015,59-1,00
% Ranking binnen categorie56637337612880
Rendementen %13-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,32   -0,13-0,02
1 Week0,49   0,190,12
1 Maand0,81   -0,20-0,38
3 Maand0,00   -0,76-0,74
6 Maand0,62   -0,69-0,33
YTD1,94   -0,68-1,13
1 Jaar5,39   -0,431,95
3 Jaar geannualiseerd4,64   -0,260,83
5 Jaar geannualiseerd0,24   -0,151,32
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20251,20---
20241,950,245,02-1,22
20230,140,95-2,148,71
2022-7,83-11,29-5,357,43
2021-3,433,35-0,81-3,28
2020-20,9619,061,017,99
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarBovengemiddeldGemiddeld3 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallBovengemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR GerichtMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie9,19 %
3Jr Gemiddeld rendement3,57 %
 
Sharpe Ratio0,10
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR  Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR
3 Jr Beta0,851,19
3 Jr Alpha1,390,55
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 3981
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar11,50
3 tot 5 jaar21,32
5 tot 7 jaar15,89
7 tot 10 jaar21,59
10 tot 15 jaar10,31
15 tot 20 jaar5,11
20 tot 30 jaar10,51
Meer dan 30 jaar2,14
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht
Assetverdeling31-12-2024
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,180,000,18
Obligaties94,090,2393,86
Kas/geldmarkt92,6189,143,47
Overig2,640,152,50
Top 10 Posities31-12-2024
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities6
Totaal aantal obligatieposities356
% van vermogen in Top 10 posities11,00
NaamSectorLand% van het vermogen
Argentina (Republic Of) 0.75%Argentinië2,12
Amundi FundsLuxemburg1,33
Ukraine (Republic of) 1.75%Oekraïne1,13
Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSDCLuxemburg1,10
Petroleos Mexicanos 6.75%Mexico1,04
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%Saudi-Arabië0,97
Samarco Mineracao SABrazilië0,95
Angola (Republic of) 8.25%Angola0,80
Guatemala (Republic of) 6.6%Guatemala0,78
YPF Sociedad Anonima 8.5%Argentinië0,78
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht
 
Management
NaamAmundi Luxembourg S.A.
Telefoon+352 47 676667
Websitewww.amundi.com
Adres5, Allée Scheffer,
 Luxembourg   2520
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum14-09-2018
Fondsadviseur
Amundi (UK) Limited
FondsmanagerYerlan Syzdykov
Aanvangsdatum18-07-2013
FondsmanagerRay Jian
Aanvangsdatum19-09-2016
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor1,72%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1/1000  Aandeel
Additioneel-