Morningstar Fonds Rapport  | 14-06-2025Afdrukken

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution AUD Hedged M

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution AUD Hedged M
Fonds7,5-20,27,43,4-0,5
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
13-06-2025		 AUD 34,24
Rendement 1 Dag -1,09%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1884789055
Grootte Fonds (Mil)
13-06-2025		 USD 896,55
Grootte Fondsklasse (Mil)
13-06-2025		 USD 0,64
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
02-05-2025		  1,87%
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution AUD Hedged M
Een totaalrendement, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van Aziatische bedrijven die aantrekkelijke rendementen en bestendige dividenduitkeringen bieden.
Returns
Rendementen %13-06-2025
YTD1,33
3 Jaar geannualiseerd1,20
5 Jaar geannualiseerd5,58
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 3,25
Dividendfrequentie Monthly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
King Fuei Lee
11-06-2004
Oprichtingsdatum
24-10-2018

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD-
Waar belegt het fonds in?  Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution AUD Hedged M31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,690,0098,69
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,870,561,31
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Azië - Ontwikkeld44,60
Azië - Emerging32,88
Australazië17,53
Verenigde Staten3,11
Verenigd Koninkrijk1,88
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening26,15
Technologie18,53
Industrie13,64
Communicatiediensten12,79
Cyclische Consumptiegoederen8,57
Top 5 positiesSector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie9,76
Tencent Holdings LtdCommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,08
Samsung Electronics Co Ltd Parti... TechnologieTechnologie3,86
HDFC Bank LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,41
DBS Group Holdings LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,94
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution AUD Hedged M
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution AUD Hedged M
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 20192020202120222023202431-05
Rendement (%)13,7913,757,47-20,237,443,41-0,52
+/- Categorie-------
+/- Category Index-------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %13-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-1,09   --
1 Week-0,96   --
1 Maand-0,48   --
3 Maand5,10   --
6 Maand-3,09   --
YTD1,33   --
1 Jaar-1,69   --
3 Jaar geannualiseerd1,20   --
5 Jaar geannualiseerd5,58   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-4,47---
20240,078,388,03-11,74
20234,48-1,68-5,7410,96
20220,47-17,30-11,017,89
202111,18-3,38-6,456,95
2020-32,3325,017,4125,19
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie22,64 %
3Jr Gemiddeld rendement0,59 %
 
Sharpe Ratio-0,09
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
3 Jr Beta-1,91
3 Jr Alpha--4,11
 
Beleggingsstijl31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 56437-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot63,24
Groot21,02
Midden15,73
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst14,370,96
Koers/Boekwaarde1,860,81
Koers/Omzet2,511,35
Koers/Cash Flow10,031,08
Dividendrendement Factor3,241,31
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei7,650,82
Historische Winstgroei4,950,69
Omzetgroei-0,56-0,09
Cash Flow Groei8,900,96
Boekwaardegroei6,280,82
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling31-05-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,690,0098,69
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,870,561,31
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten3,110,07
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk1,880,20
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië17,537,31
Azië - Ontwikkeld44,6019,80
Azië - Emerging32,884,63
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen6,580,46
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen8,570,98
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening26,151,60
VastgoedVastgoed2,320,97
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen1,590,25
GezondheidszorgGezondheidszorg6,200,75
NutsbedrijvenNutsbedrijven3,610,85
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten12,791,92
IndustrieIndustrie13,641,11
TechnologieTechnologie18,531,09
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities31-05-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities52
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities39,41
NaamSectorLand% van het vermogen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan9,76
Tencent Holdings Ltd308China7,08
Samsung Electronics Co Ltd Participat... 311Zuid-Korea3,86
HDFC Bank Ltd103India3,41
DBS Group Holdings Ltd103Singapore2,94
International Container Terminal Serv... 310Filipijnen2,79
CSL Ltd206Australië2,71
China Yangtze Power Co Ltd Class A207China2,32
Kerry Properties Ltd104Hongkong2,29
NetEase Inc Ordinary Shares308China2,23
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 341 342 202
Websitewww.schroders.nl
AdresDe Entree 260/18

 Amsterdam   1011 EE
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum24-10-2018
Fondsadviseur
Schroder Investment Management (Singapore) Ltd
FondsmanagerKing Fuei Lee
Aanvangsdatum11-06-2004
Start carrière2004
Opleiding
University of Cambridge, M.Ph.
London School of Economics, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,87%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel1000  EUR