Morningstar Fonds Rapport  | 13-06-2025Afdrukken

Jupiter Dynamic Bond D USD HscM Inc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Jupiter Dynamic Bond D USD HscM Inc
Fonds9,2-8,56,28,2-6,1
+/-Cat1,4-6,01,9-4,40,4
+/-Idx3,5-1,73,1-1,91,0
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - USD Hedged
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ...
Kerngegevens
Koers
12-06-2025		 USD 8,97
Rendement 1 Dag -0,42%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Flexibel - USD Hedged
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1740284432
Grootte Fonds (Mil)
12-06-2025		 EUR 4398,80
Grootte Fondsklasse (Mil)
12-06-2025		 USD 23,13
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
14-02-2025		  0,69%
Morningstar Research
Analyst Report23-10-2024
Evangelia Gkeka, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Jupiter Dynamic Bond benefits from the experience of its lead portfolio manager, continuity in the execution of its flexible investment process, and strong absolute and risk-adjusted returns since inception. The Morningstar Analyst Rating for the...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team25
Fondshuis23
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Jupiter Dynamic Bond D USD HscM Inc
Het fonds streeft naar hoge inkomsten met vooruitzichten op kapitaalgroei. Het fonds belegt voornamelijk in hoogrentende obligaties, obligaties van beleggingskwaliteit, staatsobligaties, converteerbare obligaties en andere obligaties.
Returns
Rendementen %12-06-2025
YTD-7,18
3 Jaar geannualiseerd0,44
5 Jaar geannualiseerd0,37
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 5,62
Dividendfrequentie Monthly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Ariel Bezalel
08-05-2012
Harry Richards
01-06-2019
Oprichtingsdatum
26-10-2018

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
No benchmarkMorningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD
Waar belegt het fonds in?  Jupiter Dynamic Bond D USD HscM Inc30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration8,46
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,430,000,43
Obligaties145,8351,9893,85
Kas/geldmarkt145,71142,413,30
Overig2,420,002,42
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Jupiter Dynamic Bond D USD HscM Inc
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Flexibel - USD Hedged
Category Index:  Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 20192020202120222023202431-05
Rendement (%)12,43-1,009,24-8,496,218,20-6,15
+/- Categorie1,022,121,39-5,961,92-4,380,43
+/- Category Index2,371,943,46-1,733,09-1,851,04
% Ranking binnen categorie42211985209524
Rendementen %12-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,42   0,240,19
1 Week-0,86   -0,05-0,20
1 Maand-2,29   0,620,77
3 Maand-3,32   0,750,67
6 Maand-7,44   0,060,74
YTD-7,18   0,731,39
1 Jaar-1,12   -1,050,13
3 Jaar geannualiseerd0,44   -1,150,60
5 Jaar geannualiseerd0,37   -1,361,21
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - USD Hedged
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,18---
20242,271,050,164,53
20232,07-1,451,454,07
2022-3,19-2,993,50-5,86
20212,081,873,111,89
20201,083,07-2,70-2,34
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldHoog1 star
5 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd Flexibel - USD HedgedMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie8,52 %
3Jr Gemiddeld rendement1,15 %
 
Sharpe Ratio-0,18
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD  Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD
3 Jr Beta1,341,05
3 Jr Alpha1,49-0,57
 
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 4801
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar11,60
3 tot 5 jaar14,50
5 tot 7 jaar11,27
7 tot 10 jaar15,48
10 tot 15 jaar6,53
15 tot 20 jaar5,97
20 tot 30 jaar20,44
Meer dan 30 jaar11,20
Effectieve Looptijd-
Duration8,46
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA19,02   BB23,20
AA23,86   B19,13
A0,16   Below B6,31
BBB6,63   Geen Rating1,67
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - USD Hedged
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,430,000,43
Obligaties145,8351,9893,85
Kas/geldmarkt145,71142,413,30
Overig2,420,002,42
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities9
Totaal aantal obligatieposities246
% van vermogen in Top 10 posities66,38
NaamSectorLand% van het vermogen
Us 5yr Note Jun 25-21,53
Us 2yr Note Jun 25-17,32
United States Treasury Notes 4.375%Verenigde Staten6,35
Australia (Commonwealth of) 1.75%Australië5,23
United States Treasury Bonds 2.375%Verenigde Staten3,38
Australia (Commonwealth of) 3%Australië3,37
United States Treasury Notes 4.625%Verenigde Staten3,33
United Kingdom of Great Britain and N... Verenigd Koninkrijk3,25
United Kingdom of Great Britain and N... Verenigd Koninkrijk2,63
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - USD Hedged
 
Management
NaamJupiter Asset Management International S.A.
Telefoon
Website-
Adres5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
 Senningerberg   L-1736
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum26-10-2018
Fondsadviseur
Jupiter Asset Management Limited
FondsmanagerAriel Bezalel
Aanvangsdatum08-05-2012
Opleiding
Middlesex University, B.A.
FondsmanagerHarry Richards
Aanvangsdatum01-06-2019
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,50%
Lopende Kosten Factor0,69%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang500000  USD
Additioneel50000  USD