Morningstar Fonds Rapport  | 30-05-2025Afdrukken

Barings Emerging Markets Local Debt Fund E EUR Distribution Shares

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Barings Emerging Markets Local Debt Fund E EUR Distribution Shares
Fonds-12,6-11,711,5-5,85,2
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Obligaties Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
28-05-2025		 EUR 83,47
Rendement 1 Dag -0,18%
Morningstar Categorie™ Obligaties Overig
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00BKZGY223
Grootte Fonds (Mil)
29-05-2025		 USD 1402,94
Grootte Fondsklasse (Mil)
29-05-2025		 EUR 1,56
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
15-11-2024		  1,32%
Beleggingsdoelstelling: Barings Emerging Markets Local Debt Fund E EUR Distribution Shares
The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. To achieve its objective, the Fund will invest under normal circumstances primarily in an actively managed diversified portfolio consisting of local currency fixed income instruments issued by emerging markets governments and their quasi sovereign agencies (including supranational and sub-national government issuers).
Returns
Rendementen %28-05-2025
YTD6,64
3 Jaar geannualiseerd2,76
5 Jaar geannualiseerd-0,59
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 3,53
Dividendfrequentie Quarterly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Ricardo Adrogué
16-04-2014
Cem Karacadag
16-04-2014
Click here to see others
Oprichtingsdatum
27-11-2018

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD-
Waar belegt het fonds in?  Barings Emerging Markets Local Debt Fund E EUR Distribution Shares31-03-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration6,82
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen2,872,88-0,01
Obligaties95,240,0095,24
Kas/geldmarkt98,0793,304,77
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Barings Emerging Markets Local Debt Fund E EUR Distribution Shares
Categorie:  Obligaties Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 20192020202120222023202430-04
Rendement (%)8,785,49-12,61-11,7111,54-5,765,22
+/- Categorie-------
+/- Category Index-------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %28-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,18   --
1 Week0,37   --
1 Maand1,43   --
3 Maand3,59   --
6 Maand4,23   --
YTD6,64   --
1 Jaar4,30   --
3 Jaar geannualiseerd2,76   --
5 Jaar geannualiseerd-0,59   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20252,87---
2024-3,59-2,709,94-8,61
20234,563,06-5,089,05
2022-6,09-8,29-6,259,36
2021-9,145,13-5,02-3,67
2020-17,0214,260,8010,38
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Obligaties OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie11,79 %
3Jr Gemiddeld rendement3,93 %
 
Sharpe Ratio0,11
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-30-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
3 Jr Beta-1,91
3 Jr Alpha-0,09
 
Stijl vastrentend31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 1471
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar4,86
3 tot 5 jaar14,87
5 tot 7 jaar12,93
7 tot 10 jaar15,58
10 tot 15 jaar13,19
15 tot 20 jaar21,03
20 tot 30 jaar16,82
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration6,82
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA10,01   BB16,82
AA8,26   B0,00
A14,81   Below B3,61
BBB43,73   Geen Rating2,77
 
Categorie: Obligaties Overig
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen2,872,88-0,01
Obligaties95,240,0095,24
Kas/geldmarkt98,0793,304,77
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities9
Totaal aantal obligatieposities98
% van vermogen in Top 10 posities31,02
NaamSectorLand% van het vermogen
South Africa (Republic of) 0.0875%Zuid-Afrika4,83
Czech (Republic of) 0.015%Tsjechië4,62
South Africa (Republic of) 0.0875%Zuid-Afrika4,37
Poland (Republic of) 0.0275%Polen2,83
Poland (Republic of) 0.06%Polen2,76
European Bank For Reconstruction & De... 2,49
Mexico (United Mexican States) 0.08%Mexico2,43
Mexico (United Mexican States) 0.08%Mexico2,26
Colombia (Republic Of) 0.0925%Colombia2,25
Peru (Republic Of) 0.0685%Peru2,20
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Overig
 
Management
NaamBaring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Telefoon+44 (0)207 628 6000
Websitewww.barings.com
Adres2nd Floor IFSC House
 Dublin   -
 Ireland
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum27-11-2018
Fondsadviseur
Barings LLC
Baring Asset Management Ltd
FondsmanagerRicardo Adrogué
Aanvangsdatum16-04-2014
Opleiding
Universidad Catolica Argentina, B.A.
University of California, M.A.
University of California, Ph.D.
FondsmanagerCem Karacadag
Aanvangsdatum16-04-2014
Opleiding
Tufts University, B.A.
Johns Hopkins University, M.A.
FondsmanagerLu Mi
Aanvangsdatum07-04-2025
FondsmanagerVas Everett
Aanvangsdatum07-04-2025
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,20%
Lopende Kosten Factor1,32%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel-