Morningstar Fonds Rapport | 29-05-2025

M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR JI Inc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?	30-04-2025

Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR)	Uitgebreide Grafiek

	Fonds	1,9	-11,7	11,0	0,3	2,9
	+/-Cat	-2,0	-0,8	4,7	-5,2	3,8
	+/-Idx	-0,7	1,3	3,9	-4,9	2,8


Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Categorie Benchmark: Morningstar EU Cau Gbl Tgt ...

Kerngegevens
Koers 28-05-2025		EUR 8,81
Rendement 1 Dag		0,06%
Morningstar Categorie™		Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Vestigingsland		Luxemburg
ISIN		LU1992162369
Grootte Fonds (Mil) 28-05-2025		EUR 8525,38
Grootte Fondsklasse (Mil) 28-05-2025		EUR 1,69
Aankoopkosten (Max)		-
Lopende Kosten Factor 14-02-2025		0,60%

Morningstar Research

Analyst Report	17-10-2024 Evangelia Gkeka, Senior Analyst Morningstar, Inc
M&G (Lux) Optimal Income, a Luxembourg-authorised SICAV, utilises an established and time-tested process, offers exposure to a team that has experience in managing money across different stages of the credit cycle, and has achieved strong...
Klik hier voor het analistenrapport

Pijlers Morningstar
Team	25
Fondshuis	23
Proces	24
Rendement
Kosten

Beleggingsdoelstelling: M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR JI Inc

The Fund aims to provide a total return (capital growth plus income) to investors based on exposure to optimal income streams in investment markets, while applying ESG Criteria.

Returns

Rendementen %	28-05-2025
YTD	1,86
3 Jaar geannualiseerd	2,87
5 Jaar geannualiseerd	2,01
10 Jaar geannualiseerd	-

Dividendrendement 12M		5,01
Dividendfrequentie		Halfjaarlijks

Management

Naam manager Aanvangsdatum
Stefan Isaacs 05-02-2024
Richard Woolnough 15-08-2018
Oprichtingsdatum 28-05-2019

Categorie Benchmark

Benchmark van het fonds	Benchmark Morningstar
33% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR , 34% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR , 33% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR

Waar belegt het fonds in? M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR JI Inc	30-04-2025

Morningstar Style Box®

Stijl aandelen

Morningstar Style Box®

Stijl vastrentend

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto Positie
Aandelen	0,13	0,00	0,13
Obligaties	89,67	0,40	89,28
Kas/geldmarkt	89,37	79,90	9,47
Overig	1,12	0,00	1,12

Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd	-
Duration	7,07

Top 5 regio's	%
West Europa – Niet Euro	70,33
Verenigde Staten	29,66
Emerging Europa	0,01
Canada	0,00
Latijns Amerika	0,00

Top 5 sectoren		%
	Industrie	70,33
	Communicatiediensten	29,66
	Energie	0,01
	Cyclische Consumptiegoederen	0,00

Top 5 posities	Sector	%
United States Treasury Bonds 1.375%		3,65
United States Treasury Bonds 1.25%		3,58
Germany (Federal Republic Of) 4%		3,40
United States Treasury Bonds 2.75%		3,23
United States Treasury Notes 2.875%		2,95

Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR JI Inc

Groei van EUR 1000 (EUR)

30-04-2025

	Fonds: M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR JI Inc
	Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
	Category Index: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR

Rendement per kalenderjaar				30-04-2025
	2020	2021	2022	2023	2024	30-04
Rendement (%)	2,13	1,87	-11,69	11,03	0,32	2,87
+/- Categorie	0,61	-1,98	-0,76	4,70	-5,18	3,80
+/- Category Index	-1,62	-0,68	1,27	3,91	-4,87	2,81
% Ranking binnen categorie	43	76	54	3	99	1

Rendementen %			28-05-2025
	Rendement %	+/- Categorie	+/- Category Index
1 Dag	0,06	-0,12	0,20
1 Week	0,59	0,57	0,13
1 Maand	-0,42	-2,02	-1,28
3 Maand	-0,41	1,12	0,57
6 Maand	0,57	1,14	0,51
YTD	1,86	1,91	1,22
1 Jaar	3,37	-0,60	-1,38
3 Jaar geannualiseerd	2,87	0,14	0,73
5 Jaar geannualiseerd	2,01	-0,14	0,93
10 Jaar geannualiseerd	-	-	-

Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Category Index: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR

Kwartaalrendementen				30-04-2025
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
2025	2,14	-	-	-
2024	-0,24	-0,39	4,00	-2,93
2023	2,68	0,06	0,11	7,95
2022	-5,06	-7,68	-4,65	5,67
2021	1,33	1,04	0,25	-0,75
2020	-11,22	8,30	1,57	4,58

Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)

30-04-2025

	Morningstar Rendement	Morningstar Risico	Morningstar Rating™
3 Jaar	Hoog	Hoog
5 Jaar	Gemiddeld	Hoog
10 Jaar	-	-	Geen Rating
Overall	Bovengemiddeld	Hoog

Meer over Morningstar Methodogie

Risico versus rendement

30-04-2025


Std Deviatie	8,25 %
3Jr Gemiddeld rendement	3,72 %


Sharpe Ratio	0,13

Statistieken moderne portefeuilletheorie	30-04-2025	30-04-2025
	Standaard Index	Best Fit Index
	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR	Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR
3 Jr Beta	1,21	1,04
3 Jr Alpha	1,73	2,32

Beleggingsstijl

30-04-2025

Morningstar Style Box®

Stijl aandelen

Omvang		Rel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)	EUR 4660	-


Marktkapitalisatie	% van aand. vermogen
Zeer groot	0,00
Groot	0,00
Midden	70,34
Klein	29,66
Micro	0,00

Waardering en Groei	Aandelen portefeuille	Relatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst	8,84	0,49
Koers/Boekwaarde	1,23	0,42
Koers/Omzet	0,20	0,09
Koers/Cash Flow	7,01	0,59
Dividendrendement Factor	10,58	4,94

Lange Termijn Verwachte Winstgroei	7,61	0,77
Historische Winstgroei	0,31	0,03
Omzetgroei	-0,48	-0,13
Cash Flow Groei	-1,76	-0,22
Boekwaardegroei	-6,23	-0,87

Stijl vastrentend

30-04-2025

Morningstar Style Box®

Stijl vastrentend

Omvang	Rel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)	EUR 8475


Verdeling naar looptijd	%
1 tot 3 jaar	1,97
3 tot 5 jaar	4,15
5 tot 7 jaar	11,95
7 tot 10 jaar	20,68
10 tot 15 jaar	11,29
15 tot 20 jaar	7,60
20 tot 30 jaar	31,81
Meer dan 30 jaar	10,40

Effectieve Looptijd	-
Duration	7,07

Verdeling naar kredietkwaliteit	%		%
AAA	12,08	BB	5,22
AA	46,41	B	1,04
A	12,21	Below B	0,30
BBB	22,74	Geen Rating	0,01

Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd

Assetverdeling

30-04-2025

	% Long	% Short	% Netto Positie
Aandelen	0,13	0,00	0,13
Obligaties	89,67	0,40	89,28
Kas/geldmarkt	89,37	79,90	9,47
Overig	1,12	0,00	1,12

Regioverdeling

30-04-2025

	% van aand. vermogen	Relatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten	29,66	0,47
Canada	0,00	0,00
Latijns Amerika	0,00	0,00
Verenigd Koninkrijk	0,00	0,00
West Europa – Euro	0,00	0,00
West Europa – Niet Euro	70,33	13,52
Emerging Europa	0,01	0,35
Afrika	0,00	0,00
Midden-Oosten	0,00	0,00
Japan	0,00	0,00
Australazië	0,00	0,00
Azië - Ontwikkeld	0,00	0,00
Azië - Emerging	0,00	0,00

Sectorverdeling

30-04-2025

	% van aand. vermogen	Relatief t.o.v. Categorie
Cyclische Consumptiegoederen	0,00	0,00
Communicatiediensten	29,66	4,55
Energie	0,01	0,01
Industrie	70,33	6,16

Top 10 Posities

30-04-2025

	Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities	6
Totaal aantal obligatieposities	347
% van vermogen in Top 10 posities	30,33

Naam	Sector	Land	% van het vermogen
United States Treasury Bonds 1.375%		Verenigde Staten	3,65
United States Treasury Bonds 1.25%		Verenigde Staten	3,58
Germany (Federal Republic Of) 4%		Duitsland	3,40
United States Treasury Bonds 2.75%		Verenigde Staten	3,23
United States Treasury Notes 2.875%		Verenigde Staten	2,95
United Kingdom of Great Britain and N...		Verenigd Koninkrijk	2,95
United States Treasury Notes 1.375%		Verenigde Staten	2,68
United States Treasury Notes 0.625%		Verenigde Staten	2,65
France (Republic Of) 0.75%		Frankrijk	2,64
United States Treasury Notes 4%		Verenigde Staten	2,60

Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd

Management

Naam	M&G Luxembourg S.A.
Telefoon
Website	www.mandg.com
Adres	16, boulevard Royal,
	Luxembourg L-2449
	Luxembourg

Vestigingsland	Luxemburg
Juridische Structuur	SICAV
UCITS	ja
Oprichtingsdatum	28-05-2019

Fondsadviseur
M&G Investment Management Limited

Fondsmanager	Stefan Isaacs
Aanvangsdatum	05-02-2024

Fondsmanager	Richard Woolnough
Aanvangsdatum	15-08-2018

Opleiding

London School of Ecomomics, B.S.

Kosten

Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop)
Aankoopkosten (Max)	0,00%
Verkoopkosten	-
Switchen	0,00%

Jaarlijkse kosten
Management Fee	0,55%
Lopende Kosten Factor	0,60%

Aankoopinformatie

Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang	-
Additioneel	-