Morningstar Fonds Rapport  | 13-06-2025Afdrukken

M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR JI Inc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR JI Inc
Fonds1,9-11,711,00,32,2
+/-Cat-2,0-0,84,7-5,21,8
+/-Idx-0,71,33,9-4,91,4
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Categorie Benchmark: Morningstar EU Cau Gbl Tgt ...
Kerngegevens
Koers
12-06-2025		 EUR 8,92
Rendement 1 Dag 0,70%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1992162369
Grootte Fonds (Mil)
12-06-2025		 EUR 8600,44
Grootte Fondsklasse (Mil)
12-06-2025		 EUR 1,72
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
14-02-2025		  0,60%
Morningstar Research
Analyst Report17-10-2024
Evangelia Gkeka, Senior Analyst
Morningstar, Inc

M&G (Lux) Optimal Income, a Luxembourg-authorised SICAV, utilises an established and time-tested process, offers exposure to a team that has experience in managing money across different stages of the credit cycle, and has achieved strong...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team25
Fondshuis23
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR JI Inc
The Fund aims to provide a total return (capital growth plus income) to investors based on exposure to optimal income streams in investment markets, while applying ESG Criteria.
Returns
Rendementen %12-06-2025
YTD3,19
3 Jaar geannualiseerd3,94
5 Jaar geannualiseerd1,96
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 5,04
Dividendfrequentie Halfjaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Stefan Isaacs
05-02-2024
Richard Woolnough
15-08-2018
Oprichtingsdatum
28-05-2019

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
33% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR ,  34% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR ,  33% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Waar belegt het fonds in?  M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR JI Inc31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,150,000,15
Obligaties91,690,5791,12
Kas/geldmarkt82,2874,687,60
Overig1,140,001,14
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration7,07
Top 5 regio's%
West Europa – Niet Euro70,79
Verenigde Staten29,20
Emerging Europa0,01
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Industrie70,79
Communicatiediensten29,20
Energie0,01
Cyclische Consumptiegoederen0,00
Top 5 positiesSector%
Ms Eur Liquidity Fund Int Acc D4,73
United States Treasury Bonds 2.75%4,02
United States Treasury Bonds 1.375%3,55
United States Treasury Bonds 1.25%3,44
Germany (Federal Republic Of) 4%3,42
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR JI Inc
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR JI Inc
Categorie:  Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Category Index:  Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 2020202120222023202431-05
Rendement (%)2,131,87-11,6911,030,322,21
+/- Categorie0,61-1,98-0,764,70-5,181,79
+/- Category Index-1,62-0,681,273,91-4,871,37
% Ranking binnen categorie43765439911
Rendementen %12-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,70   0,720,61
1 Week0,24   0,07-0,11
1 Maand1,57   0,530,79
3 Maand1,86   0,23-0,07
6 Maand1,74   2,611,60
YTD3,19   2,772,04
1 Jaar4,60   0,220,05
3 Jaar geannualiseerd3,94   0,770,63
5 Jaar geannualiseerd1,96   -0,140,81
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Category Index: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20252,14---
2024-0,24-0,394,00-2,93
20232,680,060,117,95
2022-5,06-7,68-4,655,67
20211,331,040,25-0,75
2020-11,228,301,574,58
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldHoog3 star
5 JaarGemiddeldHoog3 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldHoog3 star
 
Categorie :  Mixfondsen EUR Defensief - WereldwijdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie8,26 %
3Jr Gemiddeld rendement3,29 %
 
Sharpe Ratio0,07
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR
3 Jr Beta1,211,04
3 Jr Alpha0,681,84
 
Beleggingsstijl31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 4948-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot0,00
Groot0,00
Midden70,80
Klein29,20
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst9,530,53
Koers/Boekwaarde1,350,45
Koers/Omzet0,220,10
Koers/Cash Flow7,700,65
Dividendrendement Factor10,014,67
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei7,460,75
Historische Winstgroei0,420,05
Omzetgroei-0,48-0,13
Cash Flow Groei-1,76-0,22
Boekwaardegroei-6,23-0,87
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 8398
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar1,87
3 tot 5 jaar3,85
5 tot 7 jaar15,09
7 tot 10 jaar17,39
10 tot 15 jaar11,63
15 tot 20 jaar7,70
20 tot 30 jaar32,66
Meer dan 30 jaar9,62
Effectieve Looptijd-
Duration7,07
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA12,08   BB5,22
AA46,41   B1,04
A12,21   Below B0,30
BBB22,74   Geen Rating0,01
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Assetverdeling31-05-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,150,000,15
Obligaties91,690,5791,12
Kas/geldmarkt82,2874,687,60
Overig1,140,001,14
Regioverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten29,200,46
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro70,7913,61
Emerging Europa0,010,32
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Sectorverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen0,000,00
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten29,204,48
EnergieEnergie0,010,01
IndustrieIndustrie70,796,20
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Top 10 Posities31-05-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities6
Totaal aantal obligatieposities349
% van vermogen in Top 10 posities32,93
NaamSectorLand% van het vermogen
Ms Eur Liquidity Fund Int Acc DLuxemburg4,73
United States Treasury Bonds 2.75%Verenigde Staten4,02
United States Treasury Bonds 1.375%Verenigde Staten3,55
United States Treasury Bonds 1.25%Verenigde Staten3,44
Germany (Federal Republic Of) 4%Duitsland3,42
United Kingdom of Great Britain and N... Verenigd Koninkrijk2,94
United States Treasury Notes 2.875%Verenigde Staten2,91
United States Treasury Notes 1.375%Verenigde Staten2,66
United States Treasury Notes 0.625%Verenigde Staten2,66
France (Republic Of) 0.75%Frankrijk2,61
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
 
Management
NaamM&G Luxembourg S.A.
Telefoon
Websitewww.mandg.com
Adres16, boulevard Royal,
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum28-05-2019
Fondsadviseur
M&G Investment Management Limited
FondsmanagerStefan Isaacs
Aanvangsdatum05-02-2024
FondsmanagerRichard Woolnough
Aanvangsdatum15-08-2018
Opleiding
London School of Ecomomics, B.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,55%
Lopende Kosten Factor0,60%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-