| Morningstar Fonds Rapport | 13-06-2025 |  |
Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Distribution USD QV |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | 8,1 | 4,7 | 4,9 | 11,8 | -7,3 |
| +/-Cat | - | - | - | - | - |
| +/-Idx | - | - | - | - | - |
| Categorie: Obligaties Overig | ||||||
| Categorie Benchmark: - | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 12-06-2025 | USD 92,65 | |
| Rendement 1 Dag | -0,85% | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU2022035310 | |
| Grootte Fonds (Mil) 12-06-2025 | USD 3903,30 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 12-06-2025 | USD 5,25 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Lopende Kosten Factor 02-05-2025 | 1,39% | |
| Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Distribution USD QV |
| The Fund aims to provide income and capital growth of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%, before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide. |
| Returns | ||||||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Michelle Russell-Dowe 06-09-2017 | ||
Oprichtingsdatum 08-08-2019 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| ICE BofA AA-BBB ABS TR USD | - |
| Waar belegt het fonds in? Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Distribution USD QV | 31-05-2025 |
| ||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |||
| Rendement (%) | -9,04 | 8,06 | 4,74 | 4,92 | 11,81 | -7,28 | ||
| +/- Categorie | - | - | - | - | - | - | ||
| +/- Category Index | - | - | - | - | - | - | ||
| % Ranking binnen categorie | - | |||||||
| Rendementen % | 12-06-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | -0,85 | - | - |
| 1 Week | -1,00 | - | - |
| 1 Maand | -3,73 | - | - |
| 3 Maand | -5,03 | - | - |
| 6 Maand | -7,87 | - | - |
| YTD | -8,98 | - | - |
| 1 Jaar | -2,93 | - | - |
| 3 Jaar geannualiseerd | 1,78 | - | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | 2,50 | - | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| Categorie: Obligaties Overig | |||
| Category Index: | |||
| Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | -3,07 | - | - | - |
| 2024 | 4,28 | 1,85 | -2,59 | 8,07 |
| 2023 | 0,70 | 1,49 | 5,05 | -2,27 |
| 2022 | 1,27 | 4,82 | 6,55 | -7,39 |
| 2021 | 4,56 | -0,47 | 2,19 | 1,61 |
| 2020 | -6,72 | 4,38 | -3,20 | -3,49 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties Overig | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31-05-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Athens Exchange Athex Composite TR | ||
| 3 Jr Beta | - | 0,04 |
| 3 Jr Alpha | - | -0,78 |
| Stijl vastrentend | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 31-05-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 31-05-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 305 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 17,24 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
| United States Treasury Bills 0% |  | Verenigde Staten | 5,15 | ||
| Government National Mortgage Associat...
| | Verenigde Staten | 3,66 | ||
 Government National Mortgage Associat...
| | Verenigde Staten | 3,17 | ||
| Government National Mortgage Associat...
| | Verenigde Staten | 2,74 | ||
 Government National Mortgage Associat...
| | Verenigde Staten | 2,52 | ||
Toename Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties Overig | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||