Morningstar Fonds Rapport  | 30-05-2025Afdrukken

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value IZ Accumulation USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value IZ Accumulation USD
Fonds29,8-4,911,118,2-6,2
+/-Cat3,70,0-0,83,5-2,4
+/-Idx0,5-2,9-0,2-1,80,7
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Kerngegevens
Koers
29-05-2025		 USD 372,71
Rendement 1 Dag -0,31%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU2016220183
Grootte Fonds (Mil)
29-05-2025		 USD 729,79
Grootte Fondsklasse (Mil)
29-05-2025		 USD 0,00
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
26-03-2025		  0,70%
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value IZ Accumulation USD
Een totaalrendement, hoofdzakelijk via actieve beleggingen in een gediversifieerde, opwaardegerichte portefeuillev an aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van bedrijven over de hele wereld.
Returns
Rendementen %29-05-2025
YTD0,73
3 Jaar geannualiseerd7,20
5 Jaar geannualiseerd12,85
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Stephen Langford
01-04-2022
Oprichtingsdatum
22-08-2019

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI Value NR USDMorningstar Gbl Val TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value IZ Accumulation USD30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,700,0098,70
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,210,981,24
Overig0,060,000,06
Top 5 regio's%
Verenigde Staten40,74
West Europa – Euro15,88
Japan9,11
Verenigd Koninkrijk8,30
Azië - Ontwikkeld5,39
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening29,39
Industrie13,73
Technologie11,77
Cyclische Consumptiegoederen11,52
Gezondheidszorg10,59
Top 5 positiesSector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie1,07
JPMorgan Chase & CoFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening0,97
AbbVie IncGezondheidszorgGezondheidszorg0,86
McKesson CorpGezondheidszorgGezondheidszorg0,74
Tencent Holdings LtdCommunicatiedienstenCommunicatiediensten0,68
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value IZ Accumulation USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value IZ Accumulation USD
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Category Index:  Morningstar Gbl Val TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 2020202120222023202430-04
Rendement (%)-4,7629,80-4,8711,1518,20-6,18
+/- Categorie-1,073,750,03-0,763,54-2,36
+/- Category Index-0,49-2,91-0,19-1,770,66
% Ranking binnen categorie583250562769
Rendementen %29-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,31   -0,08-0,36
1 Week0,59   0,470,26
1 Maand7,29   2,153,49
3 Maand-2,11   2,355,72
6 Maand-1,18   0,464,25
YTD0,73   0,534,40
1 Jaar7,75   1,221,12
3 Jaar geannualiseerd7,20   -0,55-0,17
5 Jaar geannualiseerd12,85   -0,52-0,35
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Category Index: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,17---
202410,620,842,563,31
20231,664,192,842,05
20221,91-7,33-1,862,64
202115,695,110,696,01
2020-24,4212,46-1,3113,54
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldBenedengemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap WaardeMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie12,84 %
3Jr Gemiddeld rendement5,59 %
 
Sharpe Ratio0,22
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Val TME NR USD  Morningstar Gbl Val TME NR USD
3 Jr Beta0,940,94
3 Jr Alpha-1,23-1,23
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 27045-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot19,71
Groot33,40
Midden35,04
Klein10,33
Micro1,52
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst11,590,92
Koers/Boekwaarde1,681,11
Koers/Omzet1,211,34
Koers/Cash Flow7,400,97
Dividendrendement Factor3,351,05
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,430,99
Historische Winstgroei11,374,64
Omzetgroei7,301,44
Cash Flow Groei6,39-2,64
Boekwaardegroei7,251,27
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,700,0098,70
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,210,981,24
Overig0,060,000,06
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten40,740,83
Canada4,452,68
Latijns Amerika2,122,71
Verenigd Koninkrijk8,300,80
West Europa – Euro15,880,85
West Europa – Niet Euro4,990,85
Emerging Europa1,6364,23
Afrika0,596,16
Midden-Oosten0,000,00
Japan9,111,19
Australazië1,535,18
Azië - Ontwikkeld5,391,59
Azië - Emerging5,272,46
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,850,56
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,521,23
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening29,391,42
VastgoedVastgoed1,561,12
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,670,32
GezondheidszorgGezondheidszorg10,590,73
NutsbedrijvenNutsbedrijven4,311,72
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,230,88
EnergieEnergie4,371,02
IndustrieIndustrie13,731,17
TechnologieTechnologie11,770,85
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities613
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities7,48
NaamSectorLand% van het vermogen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan1,07
JPMorgan Chase & Co103Verenigde Staten0,97
AbbVie Inc206Verenigde Staten0,86
McKesson Corp206Verenigde Staten0,74
Tencent Holdings Ltd308China0,68
Cisco Systems Inc311Verenigde Staten0,67
Novartis AG Registered Shares206Zwitserland0,67
Fiserv Inc311Verenigde Staten0,62
Cummins Inc310Verenigde Staten0,61
EMCOR Group Inc310Verenigde Staten0,59
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
 
Management
NaamSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 341 342 202
Websitewww.schroders.nl
AdresDe Entree 260/18

 Amsterdam   1011 EE
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum22-08-2019
Fondsadviseur
Schroder Investment Management Limited
FondsmanagerStephen Langford
Aanvangsdatum01-04-2022
Start carrière1999
Opleiding
University of Oxford, Ph.D.
University of Nottingham, B.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,65%
Lopende Kosten Factor0,70%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang100000000  EUR
Additioneel20000000  EUR